§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期，国际经济缓慢复苏，欧债危机有所缓解，钢材价格波动上行。3月末，国际钢材价格指数196.90点，同比下降11.6%，较2011年底上涨5.4%。国内经济增速回落，1、2月份钢材价格继续波动下行，3月份有所回升。3月末，国内钢材价格指数121.18点,同比下降8.2%，较2011年底上涨0.6%。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁409万吨、粗钢409万吨及钢材391万吨，同比分别增加12.67%、6.51%及8.31%（其中：本公司生产生铁318万吨、粗钢320万吨、钢材309万吨，同比分别下降约2.15%、5.88%及1.90%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入同比减少4.93%，主要系报告期钢材价格大幅度下跌所致；归属于上市公司股东的净利润同比减少541.07%，主要系钢材价格下跌幅度超过原燃料价格下跌幅度所致。

目前，原燃料价格仍处高位，下游需求并无明显改善，钢铁企业仍面临高成本、低效益的经营压力。公司将加强市场研判，努力把握阶段性商机，在确保全系统生产的均衡、稳定的基础上，大力开展技术攻关，提高产品质量；调整原辅料结构，加强能源和资源的综合利用管理，进一步降本增效；做好产品结构及工艺结构的调整，开发市场急需、有竞争能力的新产品，提升盈利能力。

合并财务报表中，与2011年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

（1）应交税费较上年末减少61.10%，主要是由于可抵扣的增值税进项税增加所致。

（2）应付利息较上年末增加49.23%，主要是由于本期借款及公司债券利息增加所致。

（3）一年内到期的非流动负债较上年末减少76.48%，主要是由于本期间偿还一年内到期的长期借款所致。

合并财务报表中，与2011年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

（1）营业税金及附加较上年同期减少47.21%，主要是由于本期间钢材产品毛利率下降导致本期间应缴纳增值税较上年同期减少，进而导致本期间应缴纳城市维护建设税及教育费附加减少所致。

（2）销售费用较上年同期增加55.65%，主要是由于本期间出口量增加所致。

（3）财务费用较上年同期增加109.50%，主要是由于本期间借款增加及利率上涨所致。

（4）公允价值变动收益较上年同期减少92.94%，主要是由于本期间公司持有的股票价格下跌所致。

（5）投资收益较上年同期减少48.97%，主要是由于本期间联营公司净利润较上年同期下降所致。

（6）营业外支出较上年同期减少94.28%，主要是由于本期间处置固定资产损失及向灾区捐赠支出减少所致。

（7）所得税费用较上年同期减少51.96%，主要是由于本期间利润总额减少所致。

（8）少数股东损益较上年同期减少95.36%，主要是由于本期间子公司净利润较上年同期下降所致。

（9）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加211.67%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

（10）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少166.30%，主要是由于购建固定资产等长期资产的支出增加所致。

（11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.14%，主要是由于银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：与2011年上半年相比，国内经济增长速度明显降低，钢铁产品的需求增速减缓，钢铁行业供大于求的矛盾越发突出，加之原料成本升高，钢铁企业两头受到挤压，利润有较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第七届董事会第九次会议于2012年3月28日审议通过本公司2011年利润分配预案，建议2011年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交本公司2012年6月6日召开的股东周年大会审议批准。

马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人：苏鉴钢

2012年4月18日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2012-010

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月18日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、批准关于2012年第一季度存货跌价准备变动的议案。

2012年第一季度，因生产及销售领用消耗，转销2011年末已计提的跌价准备50,000万元，其中原材料35,222.7万元，在产品8,645.7万元，产成品6,131.6万元。截止2012年3月末，原材料跌价准备的余额为17,448万元，在产品和产成品跌价准备的余额为0。

二、批准公司2012年第一季度报告。

三、通过2011年度股东周年大会议程，决定2012年6月6日上午九时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开股东周年大会。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2012-011

马鞍山钢铁股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2012年4月18日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到5名。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司2012年第一季度报告全文及正文。

会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过关于2012年第一季度存货跌价准备变动的议案。

会议认为该议案符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合公司生产经营实际。审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，未发现损害公司及股东利益的行为。

上述两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二零一二年四月十八日

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临2012-012

马鞍山钢铁股份有限公司

2011年度股东周年大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年6月6日（星期三）上午９时

●会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆

●会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况

本公司订于2012年6月6日（星期三）上午９时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行2011年度股东周年大会。

二、会议审议事项

普通决议案：

1、审议及批准董事会2011年度工作报告；

2、审议及批准监事会2011年度工作报告；

3、审议及批准2011年度经审计财务报告；

4、审议及批准2011年度利润分配方案；

5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所为公司2012年度审计师并授权董事会在2011年基础上决定其酬金的方案。

三、会议出席对象

凡于2012年5月7日（星期一）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2012年5月7日（星期一）持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会。

四、登记方法（H股股东另行通知）

1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

2、登记地点

安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间

2012年6月5日（星期二）9：00－12：00，13：00－16：00。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、联系方式

联系人：何红云女士 徐亚彦先生

电 话：0555-2888158

传 真：0555-2887284

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2012年4月18日

附：

马鞍山钢铁股份有限公司

2011年度股东周年大会授权委托书

本人/本公司作为马鞍山钢铁股份有限公司的股东，现委托大会主席，或委任（附注1）女士/先生代表本人/本公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2012年6月6日（星期三）上午9时整于安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行的2011年度股东周年大会，并依照下列投票指示代为行使表决权。如无指示，则由本人/本公司代理人酌情决定投票。

委托人签名（附注3）：委托人身份证号码：

委托人持有股数（附注4）：委托人股票账号：

受托人签名（附注5）：受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

附注：

1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。

2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上√号；如欲投票反对议案，则请在（反对）栏内加上√号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。

3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。

4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。

5、请受托人用正楷签上全名。

  马鞍山钢铁股份有限公司

  2012年第一季度报告