§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 孟庆山 |
主管会计工作负责人姓名 | 李勇刚 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陶忠 |
公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人(会计主管人员)陶忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 13,567,673,442.11 | 13,840,835,835.01 | -1.97 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,294,871,882.12 | 5,144,277,853.53 | 2.93 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.96 | 1.90 | 3.16 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,577,202.05 | 144.49 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | 115.79 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,594,028.59 | 150,594,028.59 | -25.91 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | -25.91 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -25.94 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | -25.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.89 | 2.89 | 减少1.15个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.20 | 2.20 | 减少0.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,887,724.32 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,798,657.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 239,860.21 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,243.34 |
所得税影响额 | -6,360,797.47 |
合计 | 35,826,238.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 81,823 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
胡继军 | 369,394,122 | 人民币普通股 |
香港鼎晖生物科技有限公司 | 345,625,120 | 人民币普通股 |
新天域生化科技投资有限公司 | 270,537,616 | 人民币普通股 |
李宝骏 | 58,020,019 | 人民币普通股 |
山东五洲投资集团有限公司 | 53,859,966 | 人民币普通股 |
梁宇擘 | 53,668,518 | 人民币普通股 |
王加琪 | 19,823,507 | 人民币普通股 |
郭振群 | 19,340,006 | 人民币普通股 |
潘耀冬 | 18,856,506 | 人民币普通股 |
王友山 | 18,131,256 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目(单位:万元)
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减幅度% |
货币资金 | 105,691.30 | 186,286.86 | -80,595.56 | -43.26 |
应收账款 | 35,630.84 | 24,509.97 | 11,120.87 | 45.37 |
3.1.2利润表项目(单位:万元)
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% |
营业收入 | 180,987.51 | 136,284.56 | 44,702.94 | 32.80 |
营业成本 | 139,599.14 | 99,476.03 | 40,123.11 | 40.33 |
管理费用 | 10,084.81 | 7,395.78 | 2,689.03 | 36.36 |
财务费用 | 8,670.24 | 2,835.47 | 5,834.77 | 205.78 |
3.1.3现金流量表项目(单位:万元)
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,457.72 | -57,218.34 | 82,676.06 | 144.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,969.79 | -50,877.26 | -9,092.52 | -17.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,600.17 | 52,014.60 | -87,614.77 | -168.44 |
3.1.4项目变动原因说明
(1)货币资金比上年度期末下降43.26%,主要原因是本报告期投资新疆项目和偿还借款及支付利息所致。
(2)应收账款比上年度期末上升45.37%,主要原因是本报告期氨基酸产品内销收入增加且授信增加和出口收入增加所致。
(3)营业收入比上年同期上升32.8%,主要原因是本公司之子公司通辽梅花产能增加引起味精及谷氨酸、氨基酸、液氨销售增加所致。
(4)营业成本比上年同期上升40.33%,主要原因是本报告期成本随收入增加而增加及原材料成本上涨所致。
(5)管理费用比上年同期上升36.36%,主要原因是本报告期折旧、房产税及人工支出增加所致。
(6)财务费用比上年同期上升205.78%,主要原因是本报告期利息支出增加所致。
(7)经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升144.49%,主要原因是本报告期销售商品收到的现金增加,同时本期支付代收代储玉米款减少所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少17.87%,主要原因是本报告期投资新疆项目支出增加所致。
(9)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少168.44%,主要原因是本报告期减少借款和偿还借款及利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年4月22日公司召开六届五次董事会,并于2011年5月20日召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》等议案。
由于国内资本市场环境有所变化,为保证本次非公开发行股票工作顺利进行,公司于2012年2月22日和2012年3月22日分别召开六届十四次董事会和2011年度股东大会,审议通过《关于调整公司2011年非公开发行股票方案的议案》,对2011年非公开发行股票方案的发行数量、发行价格等相关内容进行了调整,调整后公司拟向特定对象非公开发行的股票数合计不超过4亿股,每股价格不低于6.37元,计划募集资金总额不超过470,000万元,募集资金用于新疆项目建设。
上述非公开发行事宜尚需通过国家环境保护部的环保核查和中国证监会的核准。在非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至本报告期末已投入资金193,610.18万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 孟庆山及其一致行动人 | 孟庆山及其一致行动人承诺:重组实施完毕后的三年归属母公司净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的编号为天兴评报字(2009)第117号《资产评估报告书》上的盈利预测数,即2010年归属母公司净利润67,311.14万元,2011年归属母公司净利润61,890.37万元,2012年归属母公司净利润58,847.22万元。 | 是 | 是 |
股份限售 | 孟庆山及其一致行动人 | 孟庆山及其一致行动人承诺:通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。 | 是 | 是 | |
解决同业竞争 | 孟庆山及其一致行动人 | 在孟庆山先生及一致行动人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内,将采取有效措施,并促使孟庆山先生或孟庆山先生及一致行动人下属控股子公司采取有效措施,不会从事或参与任何可能对上市公司或其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务。 | 是 | 是 | |
解决关联交易 | 孟庆山及其一致行动人 | 在重组完成后,孟庆山先生及一致行动人将尽量避免与上市公司的关联交易,若有不可避免的关联交易,孟庆山先生及一致行动人与上市公司将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
梅花生物科技集团股份有限公司
法定代表人:孟庆山
2012年4月18日
股票简称:梅花集团 股票代码:600873 公告编号:2012-019
梅花生物科技集团股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司(下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2012年4月18日上午9:30在廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行,会议通知于2012年4月10日以传真方式发出。会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆山先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过以下议案:
1.关于《公司2012年第一季度报告》的议案
表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。
2.关于成立廊坊梅花调味食品有限公司的议案
为适应公司战略发展需求,加快调味品业务的快速成长,公司拟将廊坊分公司注销,以其现有的资产和相关负债出资,成立廊坊梅花调味食品有限公司。廊坊梅花调味食品有限公司系公司的全资子公司,注册资本人民币25,000万元,法定代表人王爱军。
表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。
(详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn《梅花生物科技集团股份有限公司关于成立全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司的公告》公告编号:2012-020)
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2012年4月18日
证券代码:600873 证券简称:梅花集团 公告编号:2012-020
梅花生物科技集团股份有限公司关于成立
全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.投资标的名称:全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司(下简称“调味品公司”)
2.投资金额:公司拟以廊坊分公司净资产出资170,239,662.62元,同时现金出资79,760,337.38元,合计出资250,000,000元。
一、对外投资概述
为适应公司战略发展需求,加快公司调味品业务的快速成长,公司拟将梅花生物科技集团股份有限公司廊坊分公司注销,以其现有资产及相关负债出资,成立廊坊梅花调味食品有限公司。调味品公司注册资本为人民币25,000万元,为公司的全资子公司。
2012年4月18日,公司以现场方式召开第六届董事会第十八次会议,会议由董事长孟庆山先生主持,全体董事出席了会议,经审议,全票通过《关于成立廊坊梅花调味食品有限公司的议案》。
根据公司章程的规定,上述事项属董事会职权范围,无需提交股东大会审议,该行为不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.廊坊分公司资产情况
廊坊分公司前身为营销分公司,成立于2009年6月24日,主营业务为销售小包装味精。2010年10月8日经廊坊市工商行政管理局登记核准,名称变更为廊坊分公司。营业场所位于廊坊经济技术开发区华祥路西、爱民道北,负责人王爱军,经营范围为销售总公司自产的产品。
截至2012年3月31日,廊坊分公司账面资产总额244,292,078.01元,账面负债总额74,052,415.39元,账面净资产170,239,662.62元。
2.出资方式
公司拟以廊坊分公司净资产出资170,239,662.62元,同时现金出资79,760,337.38元,全部为自有资金,合计出资250,000,000元。
3.调味品公司基本情况
公司名称:廊坊梅花调味食品有限公司
住所: 廊坊经济技术开发区华祥路西、爱民道北
法定代表人:王爱军
注册资本:人民币贰亿伍仟万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:味精的分装与销售;食品、调味品的销售等。(以工商登记为准)
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易是为了加快公司调味品业务的增长,符合公司战略发展需求,有利于提高调味品业务的市场占有率,增强公司整体盈利能力,对公司无不利影响。
四、备查文件目录
梅花集团六届十八次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2012年4月18日
梅花生物科技集团股份有限公司
2012年第一季度报告