厦门钨业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,887,616,852.83 | 12,655,796,287.44 | 1.83 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,555,491,917.23 | 3,440,670,672.80 | 3.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.21 | 5.05 | 3.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,577,621.28 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 108,330,315.48 | 108,330,315.48 | 5.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1588 | 0.1588 | 5.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1522 | 0.1522 | 3.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1588 | 0.1588 | 5.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.10 | 3.10 | 减少0.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.97 | 2.97 | 减少0.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -135,488.19 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,641,193.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,586,834.30 |
| 所得税影响额 | -1,324,055.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,218,423.44 |
| 合计 | 4,550,060.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,361 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 229,176,948 | 人民币普通股229,176,948 | |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 140,374,710 | 人民币普通股140,374,710 | |
| 日本联合材料株式会社 | 64,132,692 | 人民币普通股64,132,692 | |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 7,300,000 | 人民币普通股7,300,000 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 5,928,919 | 人民币普通股5,928,919 | |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,300,000 | 人民币普通股5,300,000 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,259,529 | 人民币普通股4,259,529 |
| 日本三菱商事会社 | 4,227,600 | 人民币普通股4,227,600 |
| 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 3,453,345 | 人民币普通股3,453,345 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 3,071,555 | 人民币普通股3,071,555 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 变化主要原因 |
| 应收票据 | 199,327,685.32 | 303,712,220.65 | -34.37% | 下属公司票据结算量减少 |
| 在建工程 | 716,709,777.68 | 487,985,613.87 | 46.87% | 下属公司各项工程投入增加 |
| 短期借款 | 2,112,276,795.45 | 1,470,839,887.25 | 43.61% | 短期借款增加 |
| 应付利息 | 0.00 | 5,102,823.55 | -100.00% | 本期已支付利息 |
| 应付股利 | 150,219,075.00 | 9,688,075.00 | 1450.56% | 下属公司本期分红，应付少数股东股利增加 |
| 其他应付款 | 266,799,043.34 | 197,708,589.63 | 34.95% | 应付关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司资金拆借款增加 |
| 其他流动负债 | 821,688,219.16 | 1,341,820,821.87 | -38.76% | 短期融资券到期支付减少 |
| 专项储备 | 23,761,906.19 | 16,466,674.12 | 44.30% | 本期计提安全生产费增加 |
2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 变化主要原因 |
| 财务费用 | 50,472,630.97 | 27,123,440.00 | 86.08% | 报告期资金需求增加,借款增加以及利率提高,利息支出同比增加 |
| 资产减值损失 | 6,321,763.91 | 50,136,911.88 | -87.39% | 报告期应收款项坏账准备减少 |
| 投资净收益 | -1,156,816.93 | 1,612,841.39 | -171.73% | 报告期联营企业盈利同比减少 |
| 营业外收入 | 8,063,356.19 | 4,188,537.74 | 92.51% | 报告期政府补助收入同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,577,621.28 | -443,107,271.75 | 不适用 | 报告期采购原材料预付款同比减少以及下属房地产公司预收售楼款同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,270,355.10 | 527,457,258.28 | -81.56% | 报告期偿还8亿元短期融资券,筹资活动产生的现金流出增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月27日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了公司2011年度利润分配方案，拟向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元（含税）。该方案尚待2011年年度股东大会审议批准后执行。
厦门钨业股份有限公司
法定代表人:刘同高
2012年4月18日