山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第五届董事会第二十二次会议于2012年4月18日上午以传真和传阅方式召开，经10名董事会签表决，全部同意，审议通过公司2012年第一季度报告。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,660,584,750.80 | 4,911,753,392.42 | 15.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,983,234,738.65 | 2,490,702,349.90 | 19.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.891 | 5.753 | 19.78 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,753,612.21 | -42.07 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 492,532,388.75 | 492,532,388.75 | -2.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.14 | 1.14 | -2.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.17 | 1.17 | -0.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.14 | 1.14 | -2.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.00 | 18.00 | 减少7.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.44 | 18.44 | 减少7.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,431,804.44 | 报废处理固定资产净损失 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -14,402,919.27 | |
| 所得税影响额 | 4,958,680.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,815,823.41 | |
| 合计 | -12,060,219.37 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,658 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 302,934,236 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 8,611,292 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 6,302,061 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5,499,935 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,341,471 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 3,677,948 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 3,500,350 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 3,258,968 | 人民币普通股 |
| 山西杏花村国际贸易公司 | 2,946,985 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 2,099,572 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度％ |
| 营业税金及附加 | 348,159,204.72 | 251,044,562.81 | 38.68 |
| 管理费用 | 91,256,768.34 | 69,903,733.63 | 30.55 |
| 财务费用 | -4,743,811.66 | -2,076,375.30 | 128.47 |
| 资产减值损失 | 8,932,710.96 | 4,197,025.28 | 112.83 |
| 投资收益 | 0 | 227,179.57 | |
| 营业外支出 | 20,753,571.71 | 9,729,929.22 | 113.30 |
| 所得税费用 | 201,070,003.56 | 140,316,258.61 | 43.30 |
| 少数股东损益 | 101,028,517.87 | 72,781,967.07 | 38.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,173,436.74 | 271,904,851.06 | 45.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,217,128.79 | 81,461,923.94 | 75.81 |
| 支付的各项税费 | 880,921,107.57 | 477,790,988.34 | 84.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,753,612.21 | 496,698,397.99 | -42.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,794,210.08 | 34,783,795.98 | 31.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -108,000,000.00 | |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度％ |
| 应收票据 | 1,153,309,445.46 | 576,029,971.14 | 100.22 |
| 应收帐款 | 66,878,783.93 | 23,145,910.95 | 188.94 |
| 预付款项 | 91,653,387.20 | 133,136,653.88 | -31.16 |
| 其他应收款 | 45,513,833.14 | 10,964,167.22 | 315.11 |
| 其他流动资产 | 0 | 168,569.96 | |
| 在建工程 | 118,166,348.50 | 203,921,546.25 | -42.05 |
| 无形资产 | 129,347,433.80 | 27,179,206.69 | 375.91 |
| 应付票据 | 90,200,000.00 | 141,200,000.00 | -36.12 |
| 应付职工薪酬 | 208,348,099.39 | 152,875,016.88 | 36.29 |
| 其他应付款 | 339,405,065.25 | 146,843,502.01 | 131.13 |
| 未分配利润 | 1,995,062,110.33 | 1,502,529,721.58 | 32.78 |
1、营业税金及附加增加系本期销售增加，相应税费增加所致；
2、管理费用增加系本期修理费用以及工资、劳动保险等项目增加所致；
3、财务费用比去年同期减少系本期利息收入增加所致；
4、资产减值损失增加系本期应收款项增加所致；
5、投资收益为0，系本期未收到投资收益；
6、营业外支出增加系本期处置非流动资产净损失及赞助支出增加所致；
7、所得税费用增加系本期销售实现利润增加所致；
8、少数股东损益增加系本期子公司实现净利润增加所致；
9、购买商品、接受劳务支付的现金增加系销售增加，相应采购成本加大所致；
10、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系本期工资等费用项目增加所致；
11、支付的各项税费增加系本期销售增加相应税费增加所致；
12、经营活动产生的现金净流量减少系本期购买商品及劳务、支付的各项税费大幅增加所致；
13、购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金增加系在建工程项目投资增加所致；
14、筹资活动产生的现金净流量为0，系本期尚未进行现金分红；
15、应收票据增加系本期收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致；
16、应收账款增加系本期应收国际贸易公司货款增加所致；
17、预付账款减少系期初预付广告等费用在本期确认所致；
18、其他应收款增加系本期支付的养老保险、工伤保险等增加所致；
19、其他流动资产减少系子公司留抵进项税减少所致；
20、在建工程减少系保健酒扩建项目土地使用权转入无形资产所致；
21、无形资产增加系本期结转保健酒扩建项目土地使用权所致；
22、应付票据减少系本期支付到期银行承兑汇票所致；
23、应付职工薪酬增加系本期工资费用等项目增加所致；
24、其他应付款增加主要是本期收取客户的保证金等款项增加所致；
25、未分配利润增加系本期销售实现利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
法定代表人：李秋喜
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2012年4月18日
证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2012-008
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年4月18日以传真和传阅会签方式召开，经10名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2012年第一季度报告；
二、审议通过公司2012年项目投资计划（二）。
本批项目投资计划主要包括土建类、生产设备更新类、科研类及安全环保类项目预算合计1540.05万元。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十八日