江苏江南水务股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张亚军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王炜 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王炜 |
公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,255,271,173.89 | 2,187,939,404.79 | 3.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,644,662,153.87 | 1,623,756,435.80 | 1.29 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,748,357.58 | 48.37 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,713,973.59 | 20,713,973.59 | 6.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | -18.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | -18.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | -18.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.27 | 1.27 | 减少2.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.26 | 1.26 | 减少2.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -20,126.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 173,068.56 | 递延收益摊销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,500.00 | |
| 所得税影响额 | -33,360.63 | |
| 合计 | 100,081.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,104 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 18,361,471 | 人民币普通股18,361,471 |
| 长城证券有限责任公司 | 1,733,546 | 人民币普通股1,733,546 |
| 惠州市建盈实业有限公司 | 1,358,096 | 人民币普通股1,358,096 |
| 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 461,135 | 人民币普通股461,135 |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 372,896 | 人民币普通股372,896 |
| 张满英 | 262,307 | 人民币普通股262,307 |
| 程颐平 | 262,307 | 人民币普通股262,307 |
| 傅梦琴 | 262,307 | 人民币普通股262,307 |
| 冯永朝 | 262,307 | 人民币普通股262,307 |
| 姚宪 | 262,307 | 人民币普通股262,307 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目大幅度变动原因分析（单位：元）
| 项目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 应收票据 | 760,000.00 | 160,000.00 | 600,000.00 | 375.00% | 回收应收款时取得的银行承兑汇票增加 |
| 工程物资 | 3,202,353.66 | 1,767,280.86 | 1,435,072.80 | 81.20% | 用于管网工程建设的工程物资增加 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -100.00% | 用自有资金归还了短期借款 | |
| 预收款项 | 401,205,312.08 | 330,369,518.86 | 70,835,793.22 | 21.44% | 子公司市政工程公司预收工程款增加 |
| 应付职工薪酬 | 12,773,426.55 | 21,699,825.38 | -8,926,398.83 | -41.14% | 本季度支付了上年度的职工年终奖 |
| 应交税费 | 14,263,177.70 | 30,067,782.68 | -15,804,604.98 | -52.56% | 本季度上缴了上年度的应交所得税 |
2、利润表项目大幅度变动原因分析（单位：元）
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 财务费用 | -1,298,979.02 | 8,330,922.34 | -9,629,901.36 | - | 2011年5月用超募资金归还了银行借款，相应利息支出减少 |
| 投资收益 | 1,284,980.62 | - | 1,284,980.62 | - | 本期购买银行理财产品收益 |
| 营业外支出 | 39,626.04 | 15,250.00 | 24,376.04 | 159.84% | 本期发生固定资产处置损失 |
3、现金流量表项目大幅度变动原因分析（单位：元）
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,748,357.58 | 61,162,912.55 | 29,585,445.03 | 48.37% | 子公司市政公司预收工程款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,753,851.93 | -63,130,117.67 | -19,623,734.26 | -31.08% | 本期购买银行理财产品及三个月以上定期存款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,024,208.33 | 876,174,416.95 | -881,198,625.28 | - | 上年同期收到发行A股所募资金 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，2011年4月18日公司2011年度股大会审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。
经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度共实现归属于母公司所有者的净利润104,189,121.60元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金额10,418,912.16元后，未分配利润为93,770,209.44元；加上年初未分配利润132,193,447.75元，2011年度实际可供股东分配的利润为225,963,657.19元。
2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共派发现金红利14,028,000元，尚余未分配利润211,935,657.19元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
根据《公司章程》第九十六条规定，股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
江苏江南水务股份有限公司
法定代表人：张亚军
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012—009
江苏江南水务股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
2、本次会议召开期间不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2012年4月18日上午9：00在公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。会议由公司董事会召集，公司董事长张亚军先生主持。公司股东和股东代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
2、本次股东大会出席现场会议的股东和股东代理人数共7人，所持有表决权的股份总数166,365,779股，占公司股份总数的比例为71.16%。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：
单位：票数：股 比例：%
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对票数 | 反对 比例 | 弃权票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 2011年度董事会工作报告 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 2011年度监事会工作报告 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 2011年度独立董事述职报告 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 2011年度财务决算和2012年度财务预算报告 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 2011年年度报告全文及其摘要 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 关于公司2011年度利润分配的预案 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 关于公司2012年度日常关联交易预计的议案 | 18,886,085 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 关于公司2012年管网投资建设总体预算的议案 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的方案 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 11 | 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案 | 166,365,779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
其中：《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》的提案，与江阴市城乡给排水有限公司属于关联交易，有关联的股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司回避表决，出席会议的关联股东所持有股份总数为147,479,694股，非关联股东且有表决权的股份总数为18,886,085股。该议案表决结果为：18,886,085股赞成，占出席会议非关联股东且有表决权的股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师和阚赢律师对本次会议出具了法律意见书，结论是：
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集人资格合法有效，召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件夹目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次大会出具的法律意见书
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日