证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-009

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款金融机构：中国银行股份有限公司唐山分行

  ●委托贷款对象/借款人：唐山中润煤化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000万元整）

  ●委托贷款用途：补充流动资金

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：7.00%

  ●还款与利息支付方式：本金到期一次性偿还，利息按季支付

  ●是否构成关联交易：不构成关联交易

  一、委托贷款情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和2010年度股东大会决议，2012年04月17日，公司与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“2012开滦字001号”的《人民币委托贷款合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）提供10,000万元的委托贷款。

  截至目前，公司对外发放委托贷款为60,000万元。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款45,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款15,000万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权。截至2011年末，唐山中润公司经审计的资产总额为469,302.19万元，负债总额304,081.18万元（其中：贷款总额206,250.00万元），净资产165,221.01万元，净利润1,667.13万元。

  三、委托贷款合同的主要内容

  公司向唐山中润公司提供的10,000万元委托贷款，主要用于唐山中润公司补充流动资金，贷款期限自2012年04月17日至2013年04月17日止，贷款利率为7.00%，贷款期限一年，本金到期一次性还清，利息按季支付。

  四、委托贷款的资金来源

  公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  五、委托贷款的目的和影响

  公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常生产经营。上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第三届董事会第十次会议和2010年度股东大会审议通过，在2011年4月21日至2012年5月31日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过116,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供贷款担保16,000万元、委托贷款45,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度55,000万元。

  公司目前委托贷款均为对公司控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  六、备查文件目录

  1.人民币委托贷款合同

  2.公司第三届董事会第十次会议决议

  3.公司2010年度股东大会决议

  4.唐山中润公司营业执照

  5.唐山中润公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年04月18日