证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-23
东莞勤上光电股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李旭亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)毛晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,458,349,069.24 | 2,392,765,582.37 | 2.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,026,584,453.53 | 2,006,404,957.24 | 1.01% |
| 总股本（股） | 187,335,000.00 | 187,335,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.82 | 10.71 | 1.03% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 156,686,284.25 | 135,472,898.87 | 15.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,567,873.55 | 16,203,565.18 | 33.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -55,637,490.55 | -61,050,692.64 | -8.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.30 | -0.43 | -30.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.28% | 7.78% | -3.50% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.71% | 6.00% | -3.29% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,906,577.36 | |
| 合计 | 7,906,577.36 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,110 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,307,173 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 2,271,906 | 人民币普通股 |
| 鸿阳证券投资基金 | 1,999,214 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | 1,968,601 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,542,978 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 1,309,921 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1,124,076 | 人民币普通股 |
| 潘宇红 | 980,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 762,092 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付款项：期末余额较年初余额增长112.13%，原因是预付广州知识城土地款。
2、应收利息：期末余额为0.00元，年初余额为1,056,203.97元，原因是定期存款利息到期。
3、其他应收款：期末余额较年初余额增加170.64%，原因是公司参与投标及项目动工等保证金增加。
4、短期借款：期末余额较年初余额大幅增加900.00%，原因是公司新增暂时性借款，且年初原基数较小。
5、应付票据：期末余额较年初余额减少36.54%，原因是部分票据到期形成减少。
6、应交税费：期末余额较年初余额减少58.56%，原因是2011年四季度公司需缴纳企业所得税金额较大。
7、其他应付款：期末余额较年初余额大增463.03%，原因是代理商的提货保证金增加。
8、外币报表折算差额：期末余额较年初余额增加40.65%，原因是汇率变动形成。
二、利润表项目
1、营业税金及附加：本期金额较上期金额大幅增加419.25%，原因是增值税及营业税增加。
2、管理费用：本期金额较上期金额大幅增加121.11%，原因是研发费用增加。
3、财务费用：本期金额较上期金额大幅减少150.16%，原因是募集资金本期形成利息收入，冲减财务费用。
4、资产减值损失：本期金额较上期金额增加47.37%，原因是应收账款总额增加。
5、投资损失：本期金额较上期金额大幅增加83.84%，原因是部分合资公司运营费用增加。
6、营业外收入：本期金额较上期金额大幅增加98.38%，原因在于本期收到财政补贴较上年同期大幅增长。
7、营业外支出：本期金额较上期金额大幅减少91.12%，原因是公司捐赠金额减小。
8、利润总额：本期金额较上期金额增加37.24%，主要原因是报告期内公司营业收入稳步增长导致营业利润增长，以及公司收到财政补贴。
9、所得税费用：本期金额较上期金额大幅增加61.66%，主要原因是报告期内公司营业利润稳步增长以及收到财政补贴，所得税费用相应增加。
10、净利润：本期金额较上期金额增加32.42%，原因包括公司营业利润稳步增长，以及收到的政府补助增幅较大。
11、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上期金额增加33.11%，原因是公司营业利润稳步增长以及政府补助增长较大。
12、综合收益总额：本期金额较上期金额增加32.42%，主要原因是业绩增长及政府补助形成。
13、归属于母公司所有者的综合收益总额：本期金额较上期金额增加33.11%，主要原因是主营业务增长及政府补助形成。
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还：本期金额较上期金额大幅减少95.04%，主要原因是现税费返还减少。
2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期金额大幅增加128.67%，原因是报告期收到财政补贴形成增加。
3、支付的各项税费：本期金额较上期金额大幅增加100.44%，主要原因是2011年四季度利润形成应交所得税在本期缴纳。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计：本期金额均较上期金额均大幅增加866.56%，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。
5、投资活动产生的现金流量净额：本期金额-64,257,422.49元，上期金额-6,648,052.72元，本期金额较上期金额-57,609,369.77 元，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。
6、取得借款收到的现金：本期金额较上期金额大幅增加900.00%，原因在于暂时性借款形成。
7、筹资活动现金流入小计：本期金额较上期金额大幅增加900.00%，原因在于暂时性借款形成。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上期金额大幅减少63.95%，原因在于报告期贷款金额减少。
9、筹资活动现金流出小计：本期金额较上期金额大幅减少63.95%，原因在于与借款等相关的支出减少。
10、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额大幅增加1557.26%，原因在于借款形成。
11、期初现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加173.88%，原因在于募集资金到位形成。
12、期末现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加199.32%，原因在于募集资金到位形成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年12月21日，公司与广州吉彩文化传播有限公司（以下简称“吉彩公司”）签订了关于合作“新华频媒LED显示屏” 项目的《协议书》（以下简称“协议”）；2011年12月22日，公司发布了《关于签订重大协议的公告》（公告编号2011-09）；2011年12月27日，公司发布了《关于公司与广州吉彩文化传播有限公司签订重大协议的补充公告》（公告编号2011-11）。
1、协议主要内容
公司独家负责吉彩公司所取得的经新华通讯社广东分社授权的广东省内所有“新华频媒”LED显示屏系列产品的供货和安装；协议总金额为人民币15亿元左右，履约期限五年，吉彩公司预计每年向勤上光电采购LED显示屏金额约为30,000万元，具体数量和尺寸以当地政府批准为准。
2、截止目前协议的履行情况
因本协议从2012年1月1日开始实施，显示屏项目选址、屏体数量和尺寸的申请报批手续仍处于初期阶段，多数审批工作正在进行中。第一批次申请主要在广州地区，第二批次在深圳地区，最后再向广东省内其他地区延伸。截止2012年3月31日，公司与吉彩公司签订的采购合同金额为204.30万元，屏体面积为102.24平方米。公司正安排相应的屏体生产、供货与后续安装调试等工作。
近期，另有三块面积分别为172.032平方米、169.869平方米、38.707平方米的屏体安装申请已获得当地政府批准，待吉彩公司与城管及电力等相关部门取得施工及永久用电审批手续后，将进入施工阶段，吉彩公司也将陆续向公司签署相应的采购合同。
目前，吉彩公司尚有约二十余块合计约5千余平方米的屏体建设申请已提交设屏所在地的政府相关部门审批，一旦获得批准，按双方最初协议约定，公司将陆续获得吉彩公司相应的显示屏采购订单。上述屏体的逐渐落实将对公司未来业绩产生积极影响。
上述审批进展情况和审批结果具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 3、高管章道波。 4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌。 | 3、高管章道波承诺：自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手续的2010年12月30日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 报告期内，严格履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 实际控制人 | 公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士于2011年2月28日向本公司出具了《关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺： 自签署本承诺函之日起，在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。 | 报告期内，严格履行承诺。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 40.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 38,494,861.41 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务稳步发展，营业收入预计较上年同期稳步增长，同时在一季度收到政府补贴，因此归属于上市公司股东的净利润比上年同期稳步增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金管理有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中山证券股份有限责任公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 融通基金管理有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金管理有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北大纵横管理咨询公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华西证券 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉鼎投资 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 英大证券有限责任公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 菁英时代 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东海证券有限责任公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 融宏投资 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金管理有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联安基金 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安邦资产管理有限责任公司 | 了解公司销售和运营情况 |
| 2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 了解公司销售和运营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
东莞勤上光电股份有限公司
董事长：
李旭亮
二○一二年四月十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-22
东莞勤上光电股份有限公司
第二届董事会第十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2012年4月7日以电子邮件形式发出，并于2012年4月18日在公司二楼会议室，以现场方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李旭亮先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、审议情况
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《2012年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2012年第一季度季度报告正文》详见2012年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订公司〈章程〉并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司以公积金转增股本的实际情况，现对公司《章程》作如下修订：
| 修订条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币18733.50万元。 | 公司注册资本为人民币37,467万元。 |
| 第十九条 | 公司总股本为18733.5万股，均为人民币普通股，每股面值1元。 | 公司总股本为37,467万股，均为人民币普通股，每股面值1元。 |
公司董事会授权贾广平先生全权负责办理工商变更登记事宜。
该项议案需提交股东大会审议，并需股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
以上《2012年第一季度季度报告全文》、《股东大会议事规则（修订本）》、修订后的《内部控制制度》、《对外投资管理制度》详见2012年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-24
东莞勤上光电股份有限公司
第二届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年4月7日发出电子邮件通知，并于2012年4月18日在公司二楼会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席陈永洪先生主持，应到监事9名，实到监事9名。本次监事会出席人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、审议情况
经审议，与会监事以记名投票方式表决通过了公司《2012年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会编制2012年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会
二○一二年四月十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-25
东莞勤上光电股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表王超先生的书面辞职申请。王超先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。王超先生辞职后，不再担任公司其他职务。
王超先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢王超先生任职期间对公司发展所作的贡献。
经公司董事会研究决定，公司聘任林庆国先生担任公司证券事务代表，任期自公告之日起至本届董事会届满止。
林庆国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。林庆国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
联系地址：东莞市常平镇横江厦村
邮政编码：523565
联系电话：0769-83996285
传真：0769-83756736
电子信箱：ks_dsh@kingsun-china.com
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日
附件：
林庆国先生简历
林庆国，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。林庆国先生于2002年获得中山大学人类学系历史学学士学位，2009年获得中山大学岭南学院研究生课程进修班结业证书，曾先后任职于广州日报报业集团、南方都市报、佛山珠江传媒集团股份有限公司和广东兴发铝业有限公司。