凌云工业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李喜增 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜成艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜成艳 |
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,533,057,770.88 | 5,335,206,599.68 | 3.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,872,067,115.79 | 1,849,559,447.20 | 1.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.18 | 5.11 | 1.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,192,982.07 | -85.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.65 | -85.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,507,668.59 | 22,507,668.59 | -67.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | -68.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -70.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.21 | 1.21 | 减少2.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.06 | 1.06 | 减少2.05个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 779,824.42 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,988,654.51 |
| 非货币性资产交换利得 | 5,182.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 234,181.78 |
| 所得税影响额 | -594,633.62 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -693,625.15 |
| 合计 | 2,719,584.51 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,219 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北凌云工业集团有限公司 | 118,406,652 | 人民币普通股 | |
| 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |
| 王绍林 | 6,031,400 | 人民币普通股 | |
| 国机财务有限责任公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 上海证大投资管理有限公司 | 5,700,000 | 人民币普通股 | |
| 唐向山 | 3,250,000 | 人民币普通股 | |
| 东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划 | 2,754,700 | 人民币普通股 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,700,600 | 人民币普通股 | |
| 夏桂凤 | 2,340,942 | 人民币普通股 | |
| 章龙 | 2,310,666 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科目 | 期末数 | 年初数 | 增减（%） |
| 1 | 货币资金 | 700,549,064.34 | 984,272,198.42 | -28.83 |
| 2 | 应收账款 | 1,204,039,261.10 | 860,785,852.96 | 39.88 |
| 3 | 其他应收款 | 20,734,072.04 | 13,410,780.82 | 54.61 |
| 4 | 其他流动资产 | 8,050,653.91 | 5,939,840.82 | 35.54 |
| 5 | 应付票据 | 163,871,513.75 | 116,838,079.07 | 40.26 |
| 6 | 应交税费 | 10,139,141.14 | 28,052,568.92 | -63.86 |
| 7 | 应付利息 | 33,593,690.65 | 17,392,440.65 | 93.15 |
1、 截止报告期末，货币资金较年初降低28.83%，主要原因是公司募集项目--涿州汽车零部件项目投入增加导致。
2、 截止报告期末，应收账款较年初增长39.88%，主要原因是公司新市场、新客户的销售增加，导致信用期内欠款增加。
3、 截止报告期末，其他应收款较年初增长54.61%，主要原因是公司其他非关联往来业务增加。
4、 截止报告期末，其他流动资产较年初增长35.54%，主要原因是公司待抵扣进项税额增加。
5、 截止报告期末，应付票据较年初增加40.26%，主要是公司以银行承兑汇票进行采购结算业务增加。
6、 截止报告期末，应交税费较年初降低63.86%，主要原因是增值税留抵数较年初增加。
7、 截止报告期末，应付利息较年初增加93.15%，主要原因是公司短期融资券和中期票据的应计利息增加。
3.1.2报告期利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减（%） |
| 1 | 营业税金及附加 | 4,698,957.51 | 3,143,327.88 | 49.49 |
| 2 | 管理费用 | 66,371,307.21 | 51,375,231.03 | 29.19 |
| 3 | 财务费用 | 26,735,675.86 | 10,233,059.07 | 161.27 |
| 4 | 资产减值损失 | -23,962,240.66 | 15,189,866.22 | -257.75 |
| 5 | 营业外收入 | 4,134,443.11 | 5,564,620.53 | -25.70 |
| 6 | 所得税 | 16,741,602.01 | 21,550,707.73 | -22.32 |
1、 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加49.49%，主要原因是本期应交增值税、营业税同比增加。
2、 报告期内，管理费用较上年同期增加29.19%，主要原因是公司研究开发费用、折旧费等项目同比增加较大。
3、 报告期内，财务费用较上年同期增加161.27%，主要原因是公司发行的中期票据及短期融资券导致同比利息费用增加。
4、 报告期内，资产减值损失较上年同期降低257.75%，主要原因是公司本年度会计估计变更，坏账准备计提金额降低。
5、报告期内，营业外收入较上年同期降低25.70%，主要是公司取得政府补助减少。
6、报告期内，所得税较上年同期降低22.32%，主要原因是公司营业利润减少所致。
3.1.3报告期现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,192,982.07 | -127,065,314.10 | -108,127,667.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,369,579.35 | -92,020,126.46 | -26,349,452.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,482,522.88 | 118,992,996.23 | -50,510,473.35 |
1、 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少108,127,667.97元，主要原因是银行承兑票据贴现金额同比减少，使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时本期公司支付各项税费同比增加较多。
2、 报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少26,349,452.89元，主要是本公司固定资产投资增加所致。
3、 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少50,510,473.35元，主要原因偿还债务支付的现金同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010年本公司非公开发行工作完成，公司第一大股东河北凌云工业集团有限公司认购的股份限售期为36个月，预计可上市流通时间为2013年12月13日，如遇非交易日顺延，报告期内河北凌云工业集团有限公司严格履行了承诺。其他投资者认购的股份限售期为12个月，已于2011年12月13日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
凌云工业股份有限公司
2012年4月19日