北京巴士传媒股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长晏明先生、总经理马京明先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 石春国先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 范勇杰先生 |
公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,202,273,198.41 | 2,167,842,541.84 | 1.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,368,501,784.15 | 1,337,385,918.35 | 2.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.39 | 3.32 | 2.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,260,222.42 | 168.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | 175.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,536,015.80 | 28,536,015.80 | -7.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -12.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.12 | 2.12 | 减少0.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.11 | 2.11 | 减少0.20个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 181,233.33 | 固定资产处置损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,056.50 | 其他项目合计 |
| 所得税影响额 | -54,572.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,449.44 | |
| 合计 | 182,166.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,987 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 221,760,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 8,254,890 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 4,810,874 | 人民币普通股 |
| 张有金 | 3,326,700 | 人民币普通股 |
| 侯占军 | 3,001,475 | 人民币普通股 |
| 李少臣 | 1,870,204 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 1,755,131 | 人民币普通股 |
| 贺颂椒 | 1,688,000 | 人民币普通股 |
| 熊维政 | 1,620,000 | 人民币普通股 |
| 宋毓敏 | 1,507,141 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 比上年增减% | ||
| 合并 | 占总资产比例% | 合并 | 占总资产比例% | ||
| 短期借款 | 2,607.36 | 1.18 | 1,771.05 | 0.80 | 47.22 |
| 应付账款 | 1,491.23 | 0.68 | 2,879.85 | 1.31 | -48.22 |
| 应交税费 | 602.90 | 0.27 | 1,105.20 | 0.50 | -45.45 |
1）短期借款期末余额2,607.36万元，较期初增加47.22%，主要是本期汽车销售业务购车借款增加所致；
2）应付账款期末余额1,491.23万元，较期初减少48.22%，主要是本期汽车销售业务应付账款减少所致；
3）应交税费期末余额602.90万元，较期初减少45.45%，主要是本期汽车销售业务的采购成本增加致可抵扣增值税增加。
（2）报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 同比增减% |
| 营业收入 | 64,853.27 | 47,514.26 | 36.49 |
| 营业成本 | 50,128.31 | 35,340.36 | 41.84 |
| 营业税金及附加 | 1,219.52 | 922.10 | 32.25 |
| 财务费用 | 431.58 | 290.14 | 48.75 |
| 资产减值损失 | -75.34 | -185.13 | 59.30 |
| 营业外收入 | 42.65 | 330.46 | -87.09 |
1）营业收入本期发生额64,853.27万元，较上期增加36.49%，主要是本期广告媒体和汽车销售业务收入增加所致；
2）营业成本本期发生额50,128.31万元，较上期增加41.84%，主要是本期广告媒体和汽车销售业务增加所致；
3）营业税金及附加本期发生额1,219.52万元，较上期增加32.25%，主要是本期广告媒体和汽车销售业务增加所致；
4）财务费用本期发生额431.58万元，较上期增加48.75%，主要是本期汽车销售业务的借款费用增加所致；
5）资产减值损失本期发生额-75.34万元，较上期增加59.30%，主要是本期应收款项转回的坏账准备减少所致；
6）营业外收入本期发生额42.65万元，较上期减少87.09%，主要是本期政府补助减少所致。
（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：万元
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 同比增减% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,782.16 | 54,985.20 | 34.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,241.10 | 4,429.40 | -71.98 |
| 支付的各项税费 | 2,869.74 | 2,184.10 | 31.39 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,941.28 | 763.66 | 154.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 738.16 | 87.34 | 745.16 |
1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额73,782.16万元，较上期增加34.19%，主要是广告媒体业务和汽车销售业务收入增加所致；
2）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额1,241.10万元，较上期减少71.98%，主要是本期收到经营保证金减少所致；
3）支付的各项税费本期发生额2,869.74万元，较上期增加31.39%，主要是本期广告媒体业务和汽车服务业务收入增加导致各项税金增加；
4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额1,941.28万元，较上期增加154.21%，主要是公司加大汽车服务业务购买固定资产所致；
5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额738.16万元，较上期增加745.16%，主要是汽车服务业务中汽车4S店分配上年度股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。
北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人:晏明
2012年4月19日