§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人（会计主管人员）赵其科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | ２０，５３６，０１８，８１０．８６ | １８，８８３，１７０，５９７．２５ | ８．７５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １２，１０２，６０３，０２４．４６ | ９，８９０，５５４，８６８．２７ | ２２．３７％ |
| 总股本（股） | ９００，０００，０００．００ | ９００，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １３．４５ | １０．９９ | ２２．３８％ |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | ５，９６１，７０５，５２３．６８ | ３，６３３，８００，７３０．２８ | ６４．０６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２，２１２，０４８，１５６．１９ | １，１７１，５３５，２５８．２８ | ８８．８２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２，９４０，１９４，２５２．７６ | １，０５４，６０３，６６０．４４ | １７８．８０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ３．２７ | ２．３４ | ３９．７４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ２．４６ | １．３０ | ８９．２３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ２．４６ | １．３０ | ８９．２３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２０．１２％ | １５．６１％ | ４．５１％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １９．９６％ | １５．６２％ | ４．３４％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －８８，９５３．０４ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，０２３，７５０．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７５５，９２５．６３ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２２，２３９，５１１．４１ | |
| 所得税影响额 | －５，８５９，６４５．４０ | |
| 少数股东权益影响额 | ８，４１４．５５ | |
| 合计 | １７，５６７，１５１．８９ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １２，８２３ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海海烟物流发展有限公司 | ８６，７３１，０３４ | 人民币普通股 |
| 南通综艺投资有限公司 | ７９，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | ４０，４７４，４８２ | 人民币普通股 |
| 宿迁市蓝天贸易有限公司 | ２２，６１５，４２０ | 人民币普通股 |
| 宿迁市蓝海贸易有限公司 | ２１，２２９，０００ | 人民币普通股 |
| 江苏省高科技产业投资有限公司 | ９，４７５，６５７ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ５，７１１，５８０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | ４，８５１，５４９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | ３，８３４，３３７ | 人民币普通股 |
| 陈宗敬 | ３，８１８，５９９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、交易性金融资产本期末比年初增长１３１．７５％，主要系公司和子公司江苏苏酒实业股份有限公司本期利用闲置资金购买的银行中短期理财产品增加。
２、应收票据本期末比年初减少５５．３２％，主要系公司采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款减少所致。
３、应收账款本期末比年初增长６３．７８％，主要系销售收入大幅度增长，应收团购客户货款增加所致。
４、其他应收款本期末比年初增长６０．５０％，主要系员工备用金增加。
５、应付票据本期末比年初减少３３．５２％，主要系公司采用银行承兑汇票结算方式与供应商结算货款减少所致。
６、预收款项本期末比年初减少７６．０７％，主要系上年末预收经销商的货款本期符合商品销售收入的确认条件，实现销售所致。
７、应付职工薪酬本期末比年初减少５５．４７％，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。
８、应交税费本期末比年初增长２８．３１％，主要系本期销售收入和利润总额比上期大幅度增加，企业所得税等应交税费相应增加。
９、其他应付款本期末比期初增长６７．７７％，主要系销售收入大幅度增加，收取经销商的保证金和风险抵押金以及应付经销商尚未结算的折扣相应增加。
１０、未分配利润本期末比期初增长３１．２５％，主要系销售收入大幅度增加，本期实现净利润相应增加。
１１、营业收入本期比上期增长６４．０６％，主要系本期产品销售结构进一步优化，省内外市场份额进一步扩大，销售收入大幅度增长。
１２、营业成本本期比上期增长５２．４０％，主要系营业收入增长，营业成本相应增加。
１３、营业税金及附加本期比上期增长１０４．８３％，主要系本期营业收入比上期大幅度增长，营业税金及附加相应增加。
１４、销售费用本期比上期增长９９．８８％，主要系销售收入的大幅度增加，发生的运输费、广告费、差旅费、租赁费、劳务费等费用相应增加。
１５、管理费用本期比上期增长５６．０６％，主要系产销量大幅度增长，公司职工薪酬、技术开发费、劳务费、其他管理费用相应增加。
１６、财务费用本期比上期减少２５９．０１％，主要系本期存款利息收入比上期增加，导致财务费用下降。
１７、营业外收入本期比上期减少６４．４３％，主要系本期收取经销商的违约金比上期减少所致。
１８、营业外支出本期比上期减少８７．１０％，主要系本期捐赠支出比上期减少所致。
１９、所得税费用本期比上期增长７０．７０％，主要系本期销售收入大幅度增长，利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用相应增加。
２０、归属于上市公司股东的净利润本期比上期增长８８．８２％，主要系销售收入大幅度增长，利润总额增加，本期实现的归属于上市公司股东的净利润相应增加。
２１、少数股东损益本期比上期减少９９．７６％，主要系２０１１年３月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使本期少数股东损益减少。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东； 宿迁市蓝天贸易有限公司，宿迁市蓝海贸易有限公司。 | 公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司在《招股说明书》中承诺：（１）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（２）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的２５％；（３）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（４）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（５）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币５００万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（６）本承诺非经发行人同意，不得撤销。 报告期内，公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司严格遵守上述承诺。 | 报告期内，相关承诺人严格遵守前述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
| ２０１２年１－６月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 | |||
| ２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ５０．００％ | ～～ | ７０．００％ |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：５０－７０％ | ||||
| ２０１１年１－６月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １，８１３，８５６，７４３．９２ | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品销售继续保持强劲增长势头，产品销售结构进一步优化，随着公司全国化战略的初步实现，省外市场份额进一步扩大。 | |||
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１３日 | 公司南京营运中心 | 实地调研 | 机构 | ＵＢＳ、中邮创业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、ＳＭＣ Ｃｈｉｎａ Ｆｕｎｄ、毕盛（上海）投资咨询有限公司等等，计２０人。 | 谈论在新经济形势下中高端白酒的发展与之前会有什么不同之处、产品组合提价的计划、公司未来增长方式、公务消费对公司的相关影响、白酒高端化驱动因素等问题。 |
| ２０１２年０２月０９日 | 公司南京营运中心 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、瑞银证券、国金证券、国泰君安、平安证券、中信建投证券、广发证券、中信证券、长江证券、中银国际证券、招商证券、财通证券、民生证券等，计１１１人。 | 谈论对宏观经济、白酒行业、洋河后一步发展的认知、全国化进程、公司面临的挑战及公司发展大了以后集团管控怎么做等问题。 |
| ２０１２年０３月０６日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、湘财证券、华泰证券、鹏华基金等，计７６人。 | 公司基本情况介绍、公司２０１２年重点工作介绍、品酒知识讲解等。 |
| ２０１２年０３月３１日 | 公司南京营运中心 | 电话沟通 | 其他 | 投资者热线 | 公司生产经营情况，投资者关心的股价变动、公司新开工项目进展及公司未来发展规划等相关问题。 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2012-025
江苏洋河酒厂股份有限公司
2012年第一季度报告