§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张业信 | 董事 | 因公出差 | 曹杰 |
| 任浩 | 独立董事 | 因公出差 | 周亚娜 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曹杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜筱慧 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴颖 |
公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,515,867,856.04 | 4,808,960,461.63 | 14.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,917,232,056.12 | 3,748,978,909.06 | 4.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.30 | 4.12 | 4.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,119,497.39 | 228.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.24 | 233.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,047,844.25 | 168,047,844.25 | 44.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 38.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 30.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 38.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.38 | 4.38 | 增加1.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.13 | 4.13 | 增加0.84个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 267,567.17 | 主要系报告期固定资产处置的净利得 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 493,423.40 | 主要系报告期文化服务直通车活动项目补助摊销和用于弥补折迁安置过渡期间的相关损失摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,270,807.95 | 主要系报告期购买理财产品的收益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 10,770.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,304.11 | |
| 所得税影响额 | -165,155.50 | 主要系报告期子公司计提的当期所得税费用 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -239,393.23 | 主要系报告期合并江苏大众书局的报表 |
| 合计 | 9,562,715.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,128 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 62,320,000 | 人民币普通股 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 10,400,000 | 人民币普通股 |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 8,506,197 | 人民币普通股 |
| 陶世青 | 5,980,000 | 人民币普通股 |
| 林志河 | 5,046,207 | 人民币普通股 |
| 夏国根 | 3,446,353 | 人民币普通股 |
| 陈金造 | 3,103,075 | 人民币普通股 |
| 胡东陆 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 吴凤琴 | 1,380,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 888,429 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 应收账款 | 647,849,248.25 | 236,617,186.94 | 173.8 | 主要系报告期政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致 |
| 其他应收款 | 39,769,407.29 | 12,944,051.91 | 207.24 | 主要系报告期子公司支付的保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 100,088,915.07 | 378,207,680.22 | -73.54 | 主要系报告期购买的理财产品到期收回所致 |
| 可供出售金融资产 | 858,154,244.57 | 316,998,941.76 | 170.71 | 主要系报告期公司购买的集合资金信托计划增加所致 |
| 应付账款 | 1,294,254,738.96 | 815,735,870.22 | 58.66 | 主要系报告期政府采购中小学免费教材采购款未到付款期所致 |
| 应交税费 | -39,840,380.19 | -92,109,297.91 | 56.75 | 主要系报告期销售增加应缴纳的增值税增加所致 |
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 营业收入 | 1,050,892,700.52 | 743,729,071.16 | 41.3 | 主要系报告期公司一般图书大宗销售和多元产品销售量增加、县及县以下新华书店增值税免税所致 |
| 营业成本 | 711,947,101.03 | 488,256,370.40 | 45.81 | 主要系报告期随销售增加而增加的成本和县及县以下新华书店增值税免税所致 |
| 销售费用 | 74,465,250.68 | 51,447,412.48 | 44.74 | 主要系报告期随销售增加而增加的变动费用所致 |
| 投资收益 | 9,030,870.47 | 10,651.86 | 84,682.10 | 主要系报告期理财产品投资收益增长所致 |
| 营业外收入 | 1,211,192.63 | 1,896,822.76 | -36.15 | 主要系报告期子公司因政府拆迁的资产减少所致 |
| 营业外支出 | 525,506.17 | 759,831.16 | -30.84 | 主要系报告期子公司捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 1,055,650.84 | 46,393.93 | 2,175.41 | 主要系报告期子公司计提的当期所得税费用所致 |
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,688,493.66 | 412,654,791.19 | 63.74 | 主要系报告期销售增加收到的销货款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 5,663,808.53 | 926,626.91 | 511.23 | 主要系报告期收到2011年免税文件下发前缴纳的增值税退回增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,682,675.66 | 451,049,617.14 | -35.11 | 主要系报告期应付购货款未到付款期支付所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,794,226.50 | 46,265,753.38 | 70.31 | 主要系报告期销售增加而增加支付的费用所致 |
| 收回投资收到的现金 | 964,734,844.91 | 主要系报告期公司收回理财产品投资增加所致 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,798,283.33 | 主要系报告期公司理财产品投资收益增长所致 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,067.42 | 1,251,303.06 | -70.59 | 主要系报告期子公司因政府拆迁的资产减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,660,968.71 | 25,480,776.77 | -54.24 | 主要系上年同期公司增加江苏大众书局图书文化有限公司资产交割购置商誉支付的款项所致 |
| 投资支付的现金 | 1,225,538,620.00 | 主要系报告期公司增加理财产品投资所致 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,057.02 | -100 | 主要系上年同期子公司四和数码科技发展有限公司收到投资款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 第一大股东安徽新华发行（集团）控股有限公司承诺自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。第二大股东四川新华文轩出版传媒股份有限公司承诺自发行人成立之日起4年内，不转让其持有的发行人股份。自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。 | 报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。 根据承诺，公司第二大股东四川新华文轩出版传媒股份有限公司所持有的62,320,000股有限售条件流通股于2012年2月28日在上海证券交易所上市流通。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议批准公司2011年度利润分配方案。该方案将在近期实施。
安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人:曹杰
2012年4月21日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2012-11号
安徽新华传媒股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况
二、会议召开和出席情况
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月20日在合肥华仑瑞雅大酒店四楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曹杰先生委托公司副董事长刘建伟先生主持会议。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。公司董事、监事、高管人员以及见证律师参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共4名，所持股份69652.5278万股，占公司总股本的76.54％。
三、提案审议情况
1、《2011年度董事会工作报告》
同意69652.5278万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；
2、《2011年度监事会工作报告》
同意69652.5278万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；
3、《2011年度财务决算报告》
同意69652.5278万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；
4、《2011年度利润分配方案》
同意69652.5278万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年年归属母公司所有者的净利润为3.97亿元，减去提取法定盈余公积和任意盈余公积1.42亿元及已分配的2010年的应付普通股股利0.91亿元，加上年初未分配利润9.42亿元，本期期末可供股东分配的利润合计为11.06亿元。
为体现公司股东合理权益，同时兼顾企业发展需要。公司董事会建议拟以现金方式分配2011年股利。具体为：以公司2011年末总股本910,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计分配现金股利 10,920万元。本年度不进行资本公积转增股本。2011年度股利派发实施事宜另行公告。
5、《2011年度报告及摘要》
同意69652.5278万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；
6、《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》
关联股东安徽新华发行（集团）控股有限公司在该项议案表决时进行了回避，其他非关联股东以同意1040.48万股，通过了该议案，同意票（股）数占出席会议有表决权非关联股东股份总数100%。
四、见证律师出具的法律意见书
本次股东大会经安徽承义律师事务所李鹏峰、汪益平律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司董事签字确认的公司2011年度股东大会决议；
2、公司2011年度股东大会会议记录；
3、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽新华传媒股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》；
4、公司2011年度股东大会会议资料。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一二年四月二十一日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2012-12号
安徽新华传媒股份有限公司
第二届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年4月17日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以现场方式召开公司第二届董事会第九次（临时）会议的通知。并于2012年4月20日召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（含张业信董事、任浩独立董事分别委托曹杰董事长、周亚娜独立董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议：
1、《公司2012年第一季度报告》；
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
为提升公司经营资金使用效率，根据经公司股东大会审议批准《重大投资管理办法（修正案）》规定的投资权限，公司拟使用闲置自有资金15,000万元人民币（占本公司截至2011年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的4.00%）用于购买银行理财产品，具体如下：
交通银行“蕴通财富12011号”人民币理财产品，认购金额10,000万元，理财产品期限为183天，年化收益率为5.2-5.6%。该产品主要投资于交银国信设立的交银国信·皖能铜陵电厂应收账款单一资金信托合同的信托受益权。
民生银行“非凡资产管理增利”理财产品，认购金额5,000万元，理财产品期限为183天，年化收益率为5.2-5.6%。该产品主要投资于债券及货币市场工具、符合银监会规定的信托受益权、信托计划及其他资产。
公司董事会拟授权本公司管理层签署与上述银行理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。
截止到本公告日，公司过去12个月内用于委托理财的自有资金累计为155,392万元人民币，占本公司截至2011年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的41.45%，不需要提交股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一二年四月二十一日
安徽新华传媒股份有限公司
2012年第一季度报告