上海新黄浦置业股份有限公司
2012年第一季度报告
§１重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 王伟旭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡少波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 段铭华 |
公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | ７，４１７，５０９，１５５．０７ | ７，１９５，８３０，８５８．６２ | ３．０８％ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ３，０５４，５１９，６８２．０１ | ３，０１９，８８２，５４９．６５ | １．１５％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．４４３ | ５．３８１ | １．１５％ |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１２０，６７５，８９６．４６ | ５４．０３％ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２１５０ | ５４．０１％ | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２７，２８７，９８４．９６ | ２７，２８７，９８４．９６ | １．４６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４８６ | ０．０４８６ | １．４６％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０１４４ | ０．０１４４ | －３２．０７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４８６ | ０．０４８６ | １．４６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．９０％ | ０．９０％ | －０．０１％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．２７％ | ０．２７％ | －０．１３％ |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －１８４．７６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２０，０９０，０００．００ | 科技京城发展基金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５，６０２，０８２．８２ | |
| 所得税影响额 | －６，４２２，９５８．７６ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３６，５０６．０２ | |
| 合计 | １９，２３２，４３３．２８ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ８１，４３８ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海新华闻投资有限公司 | ７５，６５３，４０９ | 人民币普通股 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | ７０，９２２，５７５ | 人民币普通股 |
| 宁波杉辰实业有限公司 | １６，９９９，９７１ | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １４，５０４，６８０ | 人民币普通股 |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | １１，１３０，０００ | 人民币普通股 |
| 芜湖佳庆贸易有限公司 | １０，２３７，０３３ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ７，７６９，５３６ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－联信．利丰（Ｘ９号） | ５，００１，９５７ | 人民币普通股 |
| 上海新黄浦（集团）有限责任公司 | ４，６９０，０００ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－兴业泉州＜２００７－１２号＞资金信托 | ３，８５０，５０２ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | 增减比例（％） |
| 持有至到期投资 | １００，０００，０００．００ | ||
| 应付利息 | １７，２０８，３３３．３３ | ２，４５８，３３３．３３ | ６００．００％ |
| 应付职工薪酬 | ８５５，２３６．０７ | １０，９８３，２７５．６７ | －９２．２１％ |
| 应交税费 | ２１，８２１，９５３．１８ | １３１，８８９，９１５．７６ | －８３．４５％ |
| 预收款项 | ３３７，４３２，０４１．１８ | １９０，１６４，８１４．５９ | ７７．４４％ |
| 预付款项 | １６８，７１２，４２０．００ | １１７，４５５，０８３．００ | ４３．６４％ |
| 应付账款 | ７４，４８６，７０４．１０ | １１５，７５９，０６１．８４ | －３５．６５％ |
变化原因说明：
１、持有至到期投资：本期下属子公司购买短期投资理财产品
２、应付利息：本期公司计提一季度债券利息
３、应付职工薪酬：本期支付年薪余额
４、应交税费：本期缴纳税费
５、预收款项：本期下属南馨佳苑项目预收房款增加
６、预付款项：本期预付项目工程款增加
７、应付账款：本期支付部分项目工程款
| 利润表项目 | ２０１２年１—３月 | ２０１１年１—３月 | 增减比例（％） |
| 销售费用 | ７４３，１７３．６４ | ３１９，１２３．４６ | １３２．８８％ |
| 手续费及佣金收入 | ６，０４６，８３４．９９ | ２，８４８，２９０．６４ | １１２．３０％ |
| 提取保险合同准备金净额 | ３１２，３９６．６８ | １７９，９７５．９５ | ７３．５８％ |
变化原因说明：
１、销售费用：本期南馨佳苑等项目处于销售期故销售费用同比增加
２、手续费及佣金收入：期货公司的手续费及佣金收入较去年同期相比有一定幅度增长
３、提取保险合同准备金净额：由于期货业务增长导致保险合同准备金相应增加
| 现金流量表项目 | ２０１２年１—３月 | ２０１１年１—３月 | 增减比例（％） |
| 投资支付的现金 | １００，０００，０００．００ | ３８４，７２３．５８ | ２５８９２．６９％ |
| 支付的各项税费 | １１８，２１４，５７９．４８ | １２，７２８，７８２．８６ | ８２８．７２％ |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １９６，０３５，１４７．３７ | ４２，８７２，５９６．３３ | ３５７．２５％ |
| 偿还债务支付的现金 | ２５，８３０，０００．００ | １１５，７０５，０００．００ | －７７．６８％ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ７，３３６，１９９．６１ | ３，９１９，６５１．０５ | ８７．１６％ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２６２，４４３，１８０．０５ | １５５，０５１，８８５．１７ | ６９．２６％ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２３，３９４，９１２．１９ | １５，２９４，３５９．５７ | ５２．９６％ |
变化原因说明：
１、投资支付的现金：下属公司购买短期投资理财产品
２、支付的各项税费：下属怡佳公寓项目上缴营业税和土地增值税等相关税费
３、销售商品、提供劳务收到的现金：主要为南馨佳苑项目预售房款
４、偿还债务支付的现金：归还到期的银行借款
５、收取利息、手续费及佣金的现金：期货业务收入较去年同期相比有所增长
６、购买商品、接受劳务支付的现金：支付的项目工程款较去年同期相比有所增加
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未有现金分红。
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人：王伟旭
２０１２年４月２１日
证券代码：６００６３８ 股票简称：新黄浦 编号：临２０１２－００４
上海新黄浦置业股份有限公司
２０１１年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于２０１２年４月２０日在上海新光影艺苑召开了二○一一年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计４９人次，共持有代表公司 １４６，６１４，７２４股有表决权股份，占公司股份总数的２６．１２６９％。
大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
１、 公司２０１１年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：１４６，６１４，７２４股，意见如下：
同意：１４６，６０５，７９７股，占９９．９９３９％；反对：８，４２６股，占０．００５７％；弃权：５０１股，占０．０００４％。
２、 公司２０１１年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：１４６，６１４，７２４股，意见如下：
同意：１４６，６０５，７９７股，占９９．９９３９％；反对：８，４２６股，占０．００５７％；弃权：５０１股，占０．０００４％。
３、 公司２０１１年度财务决算报告；
参加表决的股数为：１４６，６１４，７２４股，意见如下：
同意：１４６，６０５，７９７股，占９９．９９３９％；反对：７，４１６股，占０．００５１％；弃权：１，５１１股，占０．００１０％。
４、 公司２０１１年度利润分配方案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现净利润 ２３６，５３１，７７６．１３元，提取１０％法定盈余公积金 ２０，５６２，９４２．７６元，提取一般风险准备金２０８，０４６．０５元，扣除当年实际支付普通股股利９５，３９７，８７７．９６元，加上年初未分配利润 ９８９，４９５，５７９．８８元，实际可供股东分配利润为 １，１０９，８５８，４８９．２４元。经董事会审议决定：根据公司房地产项目开发及经营活动的需要，２０１１年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：１４６，６１４，７２４股，意见如下：
同意：１４６，５９５，４２７ 股，占９９．９８６８ ％；反对：１８，２２３股，占０．０１２４ ％；弃权：１，０７４股，占０．０００８％。
５、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度报酬及续聘２０１２年度审计机构的议案
参加表决的股数为：１４６，６１４，７２４股，意见如下：
同意：１４６，６０１，９２７股，占９９．９９１３％；反对：１，１８０股，占０．０００８％；弃权：１１，６１７股，占０．００７９％。
６、欣沁置业公司拟申请１０亿元贷款用于经济适用房项目的议案
参加表决的股数为：１４６，６１４，７２４股，意见如下：
同意：１４６，５９６，７２７股，占９９．９８７７％；反对：６４０股，占０．０００４％；弃权：１７，３５７股，占０．０１１９％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、肖浩律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
１、股东大会决议；
２、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十日