天地源股份有限公司2012年第一季度报告_中国证券网·上海证券报主办

天地源股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-21 来源：上海证券报

天地源股份有限公司

2012年第一季度报告

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
胡炘董事因故未能出席本次会议宫蒲玲
强力独立董事因故未能出席本次会议张俊瑞
冯科独立董事因故未能出席本次会议彭恩泽

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名俞向前
主管会计工作负责人姓名李炳茂
会计机构负责人（会计主管人员）姓名王乃斌

公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）８，０７８，３７９，３４５．９５８，４４８，３７９，３０１．９８－４．３８
所有者权益（或股东权益）（元）２，０２４，６３１，５６１．３２１，９３９，９６８，３０８．２９４．３６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．８１２．６９４．４６
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－１３４，４１８，４０４．７１不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．１９不适用
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）８４，６６３，２５３．０３８４，６６３，２５３．０３２１．６７
基本每股收益（元／股）０．１１７６０．１１７６２１．６７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１１７７０．１１７７２１．５９
稀释每股收益（元／股）０．１１７６０．１１７６２１．６７
加权平均净资产收益率（％）４．２７４．２７增加０．２９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）４．２８４．２８增加０．２９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种：人民币

项目金额
非流动资产处置损益－７，５０６．６４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１４９，５３３．０５
所得税影响额４２，３２１．６８
少数股东权益影响额（税后）－３６．２９
合计－１１４，７５４．３０

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）５９，３０７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
西安高新技术产业开发区房地产开发公司４０６，９６６，３００人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金２８，６９０，５９４人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红２，９９５，８６２人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取２，９９５，８５３人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能２，０１７，４１３人民币普通股
谢仁国１，６７６，５９５人民币普通股
宁联芳１，４４８，８５９人民币普通股
王有利１，３００，０００人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户１，２０６，２０１人民币普通股
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）１，１２０，０３３人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目２０１２年３月３１日２０１１年１２月３１日变动幅度
①应收票据１，０００，０００．００
②其他应收款２６，１２９，２４３．３３１６，４９７，４３６．３４５８．３８％
③长期待摊费用１，４６９，００１．０１５６１，２５６．８１１６１．７３％
④短期借款２０，０００，０００．００
⑤应付职工薪酬３６，１１２，２７６．７０５６，２１６，５７９．８４－３５．７６％
⑥应交税费－６０，９７７，４００．６０－９８，０２６，６３９．７２３７．８０％
⑦应付利息１０，４４０，５６１．０６１７，０６２，２３３．１６－３８．８１％
变动原因说明：
①应收票据：主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。
②其他应收款：主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。
③长期待摊费用：主要为本期下属公司办公场所装修费用。
④短期借款：主要为公司根据经营需要增加短期借款所致。
④应付职工薪酬：主要为本期支付已计提绩效工资所致。
⑥应交税费：主要为本期发生的利润总额增加所致。
⑦应付利息：主要为计提尚未到期付息的利息余额。

利润表项目２０１２年１－３月２０１１年１－３月变动幅度
①营业收入５７２，４３３，６６６．３２３１５，８９４，３１４．７４８１．２１％
②营业成本３５４，９３６，１５９．７６１１３，３６５，５２６．３１２１３．０９％
③销售费用９，４５７，５０８．７８１３，６９４，６２７．７１－３０．９４％
④财务费用１，１５７，９３８．３３４０６，１０５．１１１８５．１３％
变动原因说明：
①营业收入：主要为本期满足收入确认的项目销量增加。
②营业成本：主要为本期营业收入增加，结转营业成本相应增加。
③销售费用：主要为本期营销代理费减少。
④财务费用：主要为本期利息收入减少。
现金流量表项目２０１２年１－３月２０１１年１－３月变动幅度
①经营活动产生的现金流量净额－１３４，４１８，４０４．７１－２６，９８９，９７４．７６－３９８．０３％
②投资活动产生的现金流量净额３，４９９，８９８．００－６４，３４６，２０２．００１０５．４４％
③筹资活动产生的现金流量净额－１２６，９８４，５２７．７５４４３，５９８，８６１．７２－１２８．６３％
变动原因说明：
①经营活动产生的现金流量净额：主要为公司本期项目资金收支净额较上年同期减少。
②投资活动产生的现金流量净额：主要为本期公司未发生对外投资支出。
③筹资活动产生的现金流量净额：主要为公司偿还到期融资本息所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司２０１１年度股东大会审议通过的《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。为保证公司经营战略发展需要以及２０１２年度项目开发建设，同时兼顾股东长远利益，公司２０１１年度不进行现金分红，也不送红股，留存利润用于公司经营发展；以公司２０１１年１２月３１日总股本７２０，１０２，１０１．００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增２股，共转增股份１４４，０２０，４２０．００股，公司股份总数增至８６４，１２２，５２１．００股，公司资本公积由３４５，１１３，８６６．６２元减少为２０１，０９３，４４６．６２元。

天地源股份有限公司

法定代表人：俞向前

２０１２年４月２１日

股票简称：天地源股票代码：６００６６５编号：临２０１２－０１２

天地源股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议召开期间未发生增加、否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况：

公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦２７层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共３人，共持有股份４３４，６５７，８６６股，占公司总股本的６０．３６％。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席／列席了本次大会，会议由董事长俞向前先生主持。

二、议案审议情况：

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

１、公司２０１１年度董事会工作报告；