茂名石化实华股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-23 来源：上海证券报
(下转138版)
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 723,276,354.03 | 728,623,741.22 | -0.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 725,441,395.63 | 723,465,170.64 | 0.27% |
| 总股本（股） | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.40 | 1.39 | 0.72% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 814,723,376.53 | 965,322,539.97 | -15.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,429,904.99 | 20,479,614.25 | -93.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,120,963.82 | -49,903,006.32 | 50.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | -0.10 | 40.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.04 | -92.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.04 | -92.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.20% | 2.47% | 减少2.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.23% | 1.91% | 减少1.68个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -323,033.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,750.00 | |
| 所得税影响额 | 81,445.80 | |
| 合计 | -244,337.41 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,820 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 76,658,001 | 人民币普通股 | |
| 中信信托有限责任公司 | 26,400,379 | 人民币普通股 | |
| 广东众和化塑有限公司 | 4,489,930 | 人民币普通股 | |
| 上海溢杰投资有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19 | 2,906,246 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（9） | 2,889,667 | 人民币普通股 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,460,712 | 人民币普通股 | |
| 王司功 | 2,055,586 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 1,827,000 | 人民币普通股 | |
| 陈建 | 1,673,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 增减变动（％） | 备注 |
| 应收账款 | 21,730,297.91 | 10,116,653.66 | 114.80 | 跨期结算 |
| 预付款项 | 33,691,617.98 | 21,155,452.04 | 59.26 | 预付节日期间原料款 |
| 工程物资 | 39,966,923.96 | 13,983,501.54 | 185.81 | 固定资产项目建设增加 |
| 无形资产 | 19,345,716.66 | 7,415,633.33 | 160.88 | 购买土地 |
| 预收款项 | 24,722,676.55 | 58,693,436.47 | -57.88 | 装置检修影响客户预付货款减少 |
| 其他应付款 | 4,449,106.76 | 12,805,604.62 | -65.26 | 支付未支付款项 |
| 应交税费 | -131,852,824.56 | -99,990,861.96 | -31.86 | 留抵进项税增加 |
| 其他流动资产 | 33,747,513.08 | 55,572,843.72 | -39.27 | 待抵进项税认证转入应交税费 |
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 增减变动（％） | 备注 |
| 营业税费 | 75,623.97 | 447,444.45 | -83.10 | 缴纳消费税减少 |
| 财务费用 | -626,372.67 | -327,810.59 | 91.08 | 利息收入增加 |
| 投资净收益 | -6,502,018.46 | 997,490.41 | -751.84 | 股票出售损失 |
| 利润总额 | 4,285,173.95 | 25,288,545.64 | -83.05 | 化工市场低迷及公司主要装置检修 |
| 所得税 | 2,871,691.66 | 4,808,931.39 | -40.28 | 利润总额减少影响 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,429,904.99 | 20,479,614.25 | -93.02 | 化工市场低迷及公司主要装置检修 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,120,963.82 | -49,903,006.32 | -50.53 | 主要是利润减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,185,288.40 | -6,961,360.43 | 705.99 | 出售股权，收到转让款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,935,675.42 | -56,864,366.75 | -42.08 | 主要是利润减少 |
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１２-０２０
茂名石化实华股份有限公司
2012年第一季度报告