重庆水务集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 武秀峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 罗明亮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吕祥红 |
公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 18,202,311,313.32 | 17,389,818,063.53 | 4.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,993,349,420.14 | 11,587,788,614.29 | 3.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.50 | 2.41 | 3.73 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,243,560.15 | -8.94 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | 0.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 363,377,770.26 | 363,377,770.26 | 11.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 14.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.04 | 3.04 | 增加0.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.98 | 2.98 | 增加0.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,897,781.25 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,818,302.14 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 88,841.65 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,244,075.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,135,819.80 |
| 所得税影响额 | -1,204,316.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,478.51 |
| 合计 | 6,911,823.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,647 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 17,908,821 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 8,671,207 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,236,172 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,660,000 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,164,653 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3,158,906 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,034,770 | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司 | 2,799,914 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,627,169 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,460,457 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2012年1-3月 （元） | 2011年1-3月 （元） | 增减额 (元) | 增减率(%) |
| 1、财务费用 | -45,275,046.54 | -19,312,631.95 | -25,962,414.59 | |
| 2、投资收益 | 31,488,440.54 | 18,977,960.54 | 12,510,480.00 | 65.92 |
| 3、营业外收入 | 8,736,483.43 | 6,200,489.42 | 2,535,994.01 | 40.90 |
| 4、营业外支出 | 11,029,059.87 | 1,667,920.31 | 9,361,139.56 | 561.25 |
| 5、投资活动产生的现金流量净额 | 372,969,156.29 | -132,668,471.34 | 505,637,627.63 | |
| 项 目 | 2012年3月31日 （元） | 2011年12月31日 （元） | 增减额 (元) | 增减率(%) |
| 6、存货 | 143,156,587.69 | 107,691,443.86 | 35,465,143.83 | 32.93 |
| 7、应付职工薪酬 | 53,186,529.63 | 81,763,654.47 | -28,577,124.84 | -34.95 |
| 8、其他应付款 | 878,892,423.86 | 410,250,637.11 | 468,641,786.75 | 114.23 |
注释:
1、报告期财务费用比上年同期减少2,596.24万元，主要系报告期汇兑收益比上年同期增加所致,其中:报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益6,436.55万元,而上年同期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益3756.42万元；
2、报告期投资收益比上年同期增长65.92%，主要系报告期实现委托贷款收益1124.41万元,而去年同期无此因素；
3、报告期营业外收入比上年同期增长40.90%，主要系报告期收到拆迁补偿收入所致；
4、报告期营业外支出比上年同期增长561.25%，主要系报告期新增唐家桥污水处理厂资产报废所致；
5、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加50,563.76万元，主要系报告期收到转让重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权价款42,989.65万元所致；
6、截至报告期末，存货比年初增长32.93%，主要系报告期末承接的施工业务工程成本增加所致；
7、截至报告期末，应付职工薪酬比年初降低34.95%，主要系报告期内支付职工2011年度奖金所致；
8、截至报告期末，其他应付款比年初增长114.23%，主要系转让重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权之工商变更登记手续尚未完成而将收取的该股权转让价款42,989.65万元列其他应付款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至2012年3月31日，重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行该承诺。
2、根据2007 年10月12日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。截至2012年3月31日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
截止2011年12月31日，公司可供股东分配利润为人民币1,463,657,536.99元。经公司于2012年3月28日召开的二届十三次董事会会议审议通过，本次公司2011年度利润分配预案为：以现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.33元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,118,400,000.00元，其余未分配利润345,257,536.99元转以后年度分配；本次分配不实施资本公积金转增股本。
本次公司2011年度利润分配预案尚须提交公司2011年度股东大会审议。
重庆水务集团股份有限公司
法定代表人:武秀峰
2012年4月24日