福建福日电子股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 卞志航 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈富贵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林宜 |
公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,143,811,931.24 | 1,245,387,424.54 | -8.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 296,476,202.93 | 271,117,134.29 | 9.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.2325 | 1.1271 | 9.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,952,835.12 | 89.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.037 | 89.16 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,192,298.44 | -8,192,298.44 | 44.43 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0341 | -0.0341 | 44.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0353 | -0.0353 | 44.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0341 | -0.0341 | 44.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.07 | -3.07 | 增加0.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.18 | -3.18 | 增加0.8个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -259,945.04 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,936.00 | 福建省财政信保补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 665,021.00 | 收取的资金占用费 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,290.79 | 基金公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -262.44 | |
| 支付的职工辞退补偿金 | -40,338.50 | |
| 所得税影响额 | -2,984.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -82,131.66 | |
| 合计 | 298,586.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,681 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建福日集团公司 | 93,224,100 | 人民币普通股 |
| 徐志英 | 9,889,469 | 人民币普通股 |
| 何海潮 | 3,286,377 | 人民币普通股 |
| 浙江日发控股集团有限公司 | 2,730,000 | 人民币普通股 |
| 金顺华 | 1,669,064 | 人民币普通股 |
| 陈亚楼 | 1,407,900 | 人民币普通股 |
| 刘贵苏 | 1,245,900 | 人民币普通股 |
| 余意 | 997,300 | 人民币普通股 |
| 金蓓蓓 | 790,000 | 人民币普通股 |
| 刘桂春 | 750,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 资产负债类项目 | 期末余额 | 年初余额 | 异动比例 | 异动分析 |
| 应收票据 | 18,590,000.00 | 6,087,379.47 | 205.39% | 用票据结算的业务增加所致 |
| 预付款项 | 285,710,498.30 | 442,744,610.42 | -35.47% | 外贸业务结算导致相应的挂账减少 |
| 其他流动资产 | 17,391,779.29 | 6,772,831.16 | 156.79% | 应收退税款增加所致 |
| 在建工程 | - | 1,105,137.00 | -100.00% | 预付的项目用地款收回所致 |
| 应付账款 | 97,269,028.70 | 68,163,288.67 | 42.70% | 本期购买商品、接受劳务应付款增加所致 |
| 预收款项 | 225,443,833.66 | 354,092,430.41 | -36.33% | 外贸业务结算导致相应的挂账减少 |
| 应交税费 | -3,860,099.99 | -2,157,417.35 | 78.92% | 业务规模扩大，未抵扣的增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 31,489,753.73 | 23,911,785.46 | 31.69% | 主要系收到福建省电子信息（集团）有限责任公司借款所致 |
| 损益项目 | 本期金额 | 上期金额 | 异动比例 | 异动分析 |
| 营业收入 | 676,449,940.18 | 414,832,663.60 | 63.07% | 主要是本期外贸业务增长所致 |
| 营业成本 | 665,018,767.78 | 411,527,583.39 | 61.60% | 主要是本期外贸业务增长所致 |
| 营业税金及附加 | 866,911.02 | 500,141.48 | 73.33% | 应交增值税及营业税增加，相应的附加税增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 7,290.79 | 1,379.35 | 428.57% | 本期交易性金融资产价值回升比上年同期增加所致 |
| 投资收益 | 189,164.30 | 1,798,469.07 | -89.48% | 子公司福建福顺微电子有限公司利润减少所致 |
| 营业利润 | -7,602,915.11 | -16,201,194.72 | 53.07% | 主要是本期营业收入增加所致 |
| 营业外收入 | 12,272.00 | 992,227.52 | -98.76% | 本期收到的补贴收入比上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 260,543.48 | 158,435.84 | 64.45% | 主要是本期固定资产清理损失比上年同期增加所致 |
| 利润总额 | -7,851,186.59 | -15,367,403.04 | 48.91% | 主要是本期营业收入增加所致 |
| 净利润 | -7,851,186.59 | -15,367,403.04 | 48.91% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,192,298.44 | -14,742,285.72 | 44.43% |
| 少数股东损益 | 341,111.85 | -625,117.32 | 154.57% | 本期子公司利润比上年同期增加所致 |
| 综合收益总额 | 25,700,180.49 | 13,719,761.83 | 87.32% | 本期所持有的可供出售金融资产公允价值变动比上年同期增加所致 |
| 现金流量项目 | 本期金额 | 上期金额 | 异动比例 | 异动分析 |
| 收到的税费返还 | 60,478,147.48 | 40,323,392.40 | 49.98% | 收到出口退税金额增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,987,392.27 | 2,620,171.91 | 281.17% | 主要系收到福建省电子信息（集团）有限责任公司借款所致 |
| 支付的各项税费 | 2,718,262.71 | 1,896,451.75 | 43.33% | 销售收入增加缴纳的相应税费增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,599,443.07 | 48,553,761.62 | -76.11% | 支付的往来款减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,952,835.12 | -82,622,071.28 | 89.16% | 支付的往来款比上年同期减少及收到税费返还增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,765,597.00 | 1,311,000.00 | 34.68% | 主要是子公司福建福日电子配件有限公司处置固定资产收回现金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103,545,000.00 | -100.00% | 本期无股权转让款收入 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,765,597.00 | 104,856,000.00 | -98.32% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,655.08 | 99,917.87 | 169.88% | 购置资产支付的现金减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 269,655.08 | 99,917.87 | 169.88% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,495,941.92 | 104,756,082.13 | -98.57% | 本期无股权转让款收入 |
| 取得借款收到的现金 | 103,726,152.10 | 185,096,626.69 | -43.96% | 本期借款金额减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,982,667.10 | 200,444,632.86 | -41.64% | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,183,291.71 | 200,702,881.09 | -39.62% | 本期贷款到期金额减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,456,779.53 | 208,307,952.07 | -38.81% | 本期贷款到期金额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,474,112.43 | -7,863,319.21 | -33.20% | 本期银行还贷增加所致 |
| 五.现金及现金等价物净增加额 | -17,931,512.59 | 14,265,066.09 | -225.70% | 本期无股权转让款收入 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）重大诉讼仲裁事项说明
1、与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案
报告期内，公司根据福州市中级人民法院（2000）榕经初字第332号民事判决书及福州市中级人民法院（2001）榕执申字第 197 号、197-3 号民事裁定书，继续对福建华兴财政证券公司尚欠本公司的代购国库券债权2,579.84 万元人民币进行追讨。此前，福州市中级人民法院已裁定将被执行人福建华兴财政证券公司在国泰君安证券股份有限公司6,839,756 股的股权和在国泰君安投资管理股份有限公司694,753股的股权及其未取走的分红折抵给本公司，有关折抵手续已办理完成。2007年底，公司申请将福建华兴财政证券公司拥有的债权共计1,636.36平方米的房产进行拍卖，于2008年3月收回欠款7,805,974元。公司目前正在继续查找可执行财产，剩余欠款正在继续追讨过程中。
上述诉讼事项对公司短期财务状况影响不大，公司已对上述尚未收回的应收款项按照会计政策全额计提了坏帐准备。
2、与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案
公司于2006年7月10日向福州市中级人民法院起诉常州江盛石油化工储运有限公司，要求判令赔偿公司经济损失6,553,336.81元。福州市中级人民法院于2007年6月6日作出（2006）榕民初字第303号民事判决书，判决常州江盛石油化工储运有限公司于判决生效之日起十日内赔偿公司经济损失4,949,177.78元。由于对法院判决的赔偿金额持有异议，本公司依法向二审法院福建省高级人民法院提起上诉。此后，为了尽快进入执行程序，避免损失扩大，在二审阶段，本公司向福建省高级人民法院提出申请撤回上诉，福建省高级人民法院于2007年9月18日作出按自动撤回上诉处理的终审裁定。公司于2007年10月26日向福州市中级人民法院递交了申请强制执行的材料。截止本报告期末，常州江盛石油化工储运有限公司的执行案件仍在执行中，本公司已按照会计政策全额计提了资产减值损失。
（二）其他重大事项的说明
1、本公司拟转让所持有的国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份，本次交易事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资函产权[2012]59号），已经公司第四届董事会2012年第三次临时会议、公司2012年第一次临时股东大会审议通过，相关事项正在积极推进中。
2、本公司因2009年、2010年连续两年经审计的年度净利润为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2011年1月27日起实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为"*ST福日"。根据福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项情形已经消除。公司已于2012年3月9日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理的议案》，并向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理。截止报告期末，尚未收到上海证券交易所的批复。
3、2010年4月29日，本公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监立通字（1002）号《立案调查通知书》，因本公司涉嫌违反证券法律法规，决定对本公司立案调查。相关调查已基本结束，报告期内未收到相关部门的结论性意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未有须执行的现金分红方案。
福建福日电子股份有限公司
法定代表人:卞志航
2012年4月20日
证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2012—011
福建福日电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2012年4月18日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2012年4月20日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
二、审议通过《福建福日电子股份有限公司新媒体登记监控制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（9票同意，0票弃权，0票反对）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年4月24日