§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)王炳梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 662,774,567.22 | 646,219,514.27 | 2.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 470,190,818.54 | 465,009,721.48 | 1.11% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.03 | 5.96 | 1.17% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,945,482.33 | -20.75% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | 8.33% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 32,960,150.06 | 35,019,545.45 | -5.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,181,097.06 | 5,948,939.62 | -12.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11% | 1.28% | -0.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.05% | 1.11% | -0.06% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 260,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,556.75 | |
| 所得税影响额 | -44,633.51 | |
| 合计 | 252,923.24 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,102 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 丁静 | 2,171,358 | 人民币普通股 |
| 王雨仙 | 2,171,358 | 人民币普通股 |
| 李清 | 495,846 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 407,656 | 人民币普通股 |
| 陶依清 | 364,883 | 人民币普通股 |
| 卢锐飞 | 361,893 | 人民币普通股 |
| 纪方飞 | 361,893 | 人民币普通股 |
| 李晓东 | 344,634 | 人民币普通股 |
| 李小梅 | 299,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－泰信发展主题股票型证券投资基金 | 267,240 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 赵坚 | 35,972,159 | 0 | 0 | 35,972,159 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 赵康 | 13,643,365 | 0 | 0 | 13,643,365 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 赵晓红 | 1,049,490 | 0 | 0 | 1,049,490 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 吴翔燕 | 407,130 | 0 | 0 | 407,130 | 首发承诺 | 2012年8月23日解除203,565股限售股份；2013年8月23日解除203,565股限售股份。 |
| 陆志明 | 180,947 | 0 | 0 | 180,947 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 蒋国姣 | 72,379 | 0 | 0 | 72,379 | 首发承诺 | 2012年6月20日 |
| 杜时浩 | 72,379 | 0 | 0 | 72,379 | 首发承诺 | 2012年6月20日 |
| 韦跃生 | 72,379 | 0 | 0 | 72,379 | 首发承诺 | 2012年6月20日 |
| 合计 | 51,470,228 | 0 | 0 | 51,470,228 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
1）预付款项项目期末数较期初数增长42.96%，主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致；
2）短期借款项目期末数较期初增长47.06%，主要系增加流动资金贷款所致；
3）预收款项项目期末数较期初数增长261.92%，绝对数增加主要系本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致；
4）应交税费项目期末数较期初数增长372.23%，主要系1）本期发生较多的增值税下月缴纳；2) 非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；
5）一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数下降33.33%，主要系公司一年内到期的长期借款到期归还所致。
2、利润表项目
1）管理费用本期数较上年同期数增长61.04%，主要系非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；
2） 财务费用本期数较上年同期数增加23.9倍，主要系非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
3.现金流量表项目
1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降20.75%，主要系1）销售商品、提供劳务收到的现金下降所致；2）非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；
2）投资活动产生的现金流量净额比上年下降218.68%，主要系1）本期募投项目工程设备预付款较上年增加较多所致；2）非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降270.04%，主要系本期利息支出较上年增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、业务回顾
报告期内，公司实现营业总收入 3,296.02万元，同比下降 5.88%；实现归属于母公司净利润 518.11万元，同比下降 12.91%。
2、业务展望
（1）募投项目的实施
积极推进募投项目建设进度，确保工程质量、项目建设如期竣工和募投项目顺利投产。
（2）加强市场的开拓力度
在国内市场上，2012年，公司将以国家电网特高压建设、智能电网建设、城网农网改造需求为重点，在努力巩固国内市场地位的基础上，提升公司在高电压等级线路市场占有率；在海外市场上，不断加强海外市场信息收集能力，加大产品推广力度，采取多种灵活方式，积极开拓海外市场，确保2012年募投项目达产后，产能能够得到充分释放。
（3）继续加大研发与产业化投入
2012年，公司将继续加大研发投入，一方面，不断研发出高技术含量、高性能的新产品，优化产品结构，提高产品的附加值，并积极推向市场，同时还将对已经研发成功的新产品进行系列化并形成产业化，增加产品型号，扩大新产品的适用范围。另一方面继续对现有生产技术工艺、设备进行完善和升级改造，不断提高产品质量和生产效率、降低生产成本。
（4）进一步完善内部管理体系
随着公司的发展，公司的规模将迅速扩大，对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。2012年，公司一方面将继续加强人力资源管理，进一步提升管理层的业务管理水平和执行力。通过内、外部相结合的培训方式，提高员工的综合素质，规范员工行为，增强员工产品质量和安全生产意识。另一方面，继续加强内部控制制度建设，促进公司内部控制体系更加全面、完善，使得公司内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各项业务。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 赵坚、赵康、赵晓红 | 公司控股股东、实际控制人赵坚，持有5%以上股份的股东赵康，关联股东赵晓红承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为持有公司股份的董事赵坚、赵晓红承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 赵坚、赵晓红 | 根据深圳证券交易所2010年11月份修订的董事、监事和高级管理人员承诺书，本公司董事赵坚、赵晓红承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,073.50 | 本季度投入募集资金总额 | 1,012.95 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,123.85 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,012.95 | 7,795.05 | 70.86% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2.其他与公司主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年08月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 33,302.00 | 33,302.00 | 1,012.95 | 7,795.05 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购江西强联股份电瓷有限公司股权及增资 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,958.80 | 0.00% | 2011年08月01日 | -91.71 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,370.00 | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,000.00 | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,328.80 | - | - | -91.71 | - | - | ||
| 合计 | - | 33,302.00 | 33,302.00 | 1,012.95 | 21,123.85 | - | - | -91.71 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”原计划2012年3月31日试投产，但是因国家宏观政策影响，国家电力投资速度有所放缓，为确保公司投资项目的安全、有效，结合市场情况，公司适度控制了投资项目投产进度，导致实际投产时间未达到计划进度。预计投产时间将延期至2012年8月31日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 3． 经公司第二届董事会第五次会议决议,公司使用超募资金1,480.00万元收购江西强联电瓷股份有限公司53.917%股权； 4． 经公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定对江西强联电瓷股份有限公司增资3,460.00万元。本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计3,478.80万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在募集资金实际到位之前（截至2010年3月31日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,475.58万元，其中，2010年投入金额为185.27万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,475.58万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
浙江金利华电气股份有限公司
法定代表人：赵坚
日 期：2012年4月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2012-017
浙江金利华电气股份有限公司
2012年第一季度报告