关于“五一”假期前暂停申购及转换转入业务的公告
公告送出日期:2012年4月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 景顺长城货币 | ||
基金主代码 | 260102 | ||
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2012年4月26日 | |
暂停转换转入起始日 | 2012年4月26日 | ||
限制申购金额(单位:元) | - | ||
限制转换转入金额(单位:元) | - | ||
暂停申购、转换转入的原因说明 | 为保护现有基金份额持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 景顺长城货币A | 景顺长城货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 260102 | 260202 | |
下属分级基金的前端交易代码 | - | - | |
下属分级基金的后端交易代码 | - | - | |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事项
1、自2012年5月2日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。
2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回及转换转出业务正常进行。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2012年4月25日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2012年4月26日)起享有基金的分配权益。投资者于2012年4月27日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“五一”假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年5月2日)起不享受本基金的分配权益。
4、投资者如假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
5、投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:
中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广发银行、光大银行、浦发银行、民生银行、交通银行、北京银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、温州银行、渤海银行、天相投顾、方正证券、长城证券、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、华泰联合证券、国都证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、爱建证券、华宝证券、中金公司、国元证券、宏源证券、西部证券、华泰证券、信达证券、东方证券、东莞证券、英大证券、华福证券、国金证券、华龙证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券和中信万通证券等机构代销网点。
6、投资者可以登录本公司网站(www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。
7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。