华仪电气股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈道荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈帮奎 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑键锋 |
公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,018,306,481.46 | 4,099,576,894.15 | -1.98 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,851,634,274.78 | 1,841,996,249.19 | 0.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.51 | 3.50 | 0.29 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,193,615.36 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,638,025.59 | 9,638,025.59 | -42.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.52 | 0.52 | 减少0.6个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.52 | 0.52 | 减少0.6个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 131,100.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,283.83 |
| 所得税影响额 | -24,622.56 |
| 合计 | 114,761.28 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,392 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华仪电器集团有限公司 | 187,102,500 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 13,200,000 | 人民币普通股 |
| 王仕孝 | 11,700,000 | 人民币普通股 |
| 天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） | 11,500,000 | 人民币普通股 |
| 浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,400,000 | 人民币普通股 |
| 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,103,658 | 人民币普通股 |
| 吴江电子仪器厂 | 3,865,050 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 2,301,539 | 人民币普通股 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 1,616,157 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区信托投资公司 | 1,360,000 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产构成同比变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 919,440,703.28 | 1,384,787,309.40 | -33.60% | 主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致 |
| 交易性金融资产 | 360,000,000.00 | 系本期对外提供委托贷款所致 | ||
| 应收票据 | 28,294,572.20 | 17,041,574.00 | 66.03% | 系本期客户以票据支付增加所致 |
| 预付款项 | 81,333,427.04 | 138,944,255.08 | -41.46% | 系本期指定配件减少,导致相应预付款减少 |
| 应收利息 | 4,430,107.52 | 系本期委托贷款预计利息收入 | ||
| 应交税费 | 20,030,152.42 | 31,865,465.73 | -37.14% | 系本期上缴上年企业所得税所致 |
（2）利润表项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,816,539.83 | 1,243,233.85 | 46.11% | 主要系本期增值税增加相应附加税增加所致 |
| 管理费用 | 28,403,813.04 | 19,206,349.44 | 47.89% | 主要系本期技术研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 14,040,044.75 | 5,781,377.27 | 142.85% | 主要系本期增加公司债利息所致 |
| 资产减值损失 | 6,647,568.44 | -197,560.33 | -3464.83% | 主要受风电行业影响,款项回收难度加大,坏账准备增加 |
| 投资收益 | 3,968,061.04 | 877,732.45 | 352.08% | 主要系本期委托贷款收益增加所致 |
| 营业外收入 | 139,609.28 | 5,716.40 | 2342.26% | 系本期收到各项财政补贴增加所致 |
| 所得税费用 | 3,593,067.99 | 1,243,358.24 | 188.98% | 主要系本期子公司山东华仪风能有限公司所得税增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年1月30日，公司非公开发行有限售条件的流通股104,153,658股上市流通，相关公告已于2012年1月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上。
2、为进一步完善华仪电气股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，公司第五届董事会第8次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，本次股权激励计划已经证监会备案无异议，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。经公司第五届董事会第10次会议审议通过，确定本次股票期权激励计划的首次授权日为2012年3月16日，并调整了公司股票期权激励计划授予人数和授予数量，激励对象人数由93人调整为90人，股票期权首次授予数量由1890万份调整为1858万份，相关授予公告已于2012年3月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上。报告期内，公司已与全部90名激励对象签订了《股票期权授予协议》，共授予股票期权1858万份，已完成本次股权激励计划的首次授予工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2006年公司重大资产重组相关的承诺
控股股东华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币 6,000万元的土地补偿净收益，如果未来土地补偿净额超过6,000万元，华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的10日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于6,000万元， 则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。
履行情况：严格履行中。
2、公司2010年非公开发行股票认购相关承诺
控股股东华仪电器集团有限公司承诺自公司2011年1月26日非公开发行结束之日起36个月不得转让。
履行情况：严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2012年4月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-022
华仪电气股份有限公司
第五届董事会第11次会议决议
暨召开2011年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届董事会第11次会议于2012年4月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议 经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》），同意提交公司2011年年度股东大会审审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司定于2012年5月16日上午9:00召开华仪电气股份有限公司2011年年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2012年5月16日（星期三）上午9:00
网络投票时间：2012年5月16日上午9：30-11：30 下午13：00-15：00
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2012年5月9日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《董事会2011年年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年年度工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2012年度向银行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
其中：议案1、3-8项已经公司第五届董事会第9次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会9次会议审议通过；议案9经公司第五届董事会第11次会议审议通过。（详见：上海证劵交易所网站www.sse.com.cn）
三、听取独立董事所作的2011 年度述职报告。
四、出席会议的对象
1、2012年5月9日（星期三）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
五、表决权
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票。
六、现场会议登记办法
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记时间 ：2012年5月10日 8：30---16：30
（3）登记地点：本公司董秘室
七、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：张传晕、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
华仪电气股份有限公司董事会
2012年4月23日
附件：
1、 授权委托书
2、 投资者参加网络投票的操作流程
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《董事会2011年年度工作报告》 | |||
| 2 | 《监事会2011年年度工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2011年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《公司2011年年度报告（全文及摘要）》 | |||
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于2012年度向银行申请综合授信的议案》 | |||
| 9 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
附件2：
华仪电气股份有限公司
2011年年度股东大会网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；
2、投票代码
| 议案序号 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 | |||
| 738290 | 华仪投票 | 9 | A股 | |||
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 审议事项 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 对以下所有议案做统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《董事会2011年年度工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《监事会2011年年度工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《公司2011年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2011年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2011年年度报告（全文及摘要）》 | 5.00 |
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于2012年度向银行申请综合授信的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 9.00 |
4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应的申报买卖方向 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 买入 | 1股 |
| 反对 | 买入 | 2股 |
| 弃权 | 买入 | 3股 |
5、投票举例
（1）股权登记日持有“华仪电气”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（2）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第1项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 1.00 | 1股 |
如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-023
华仪电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
经公司第五届董事会第11次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的27.54%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，公司第五届董事会第5次会议及公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币1.9亿元，占公司募集资金净额的20.93%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年4月18日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。
四、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币2.5亿元，占公司募集资金净额的27.54%（未超过募集资金净额的50%），使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和投资者的利益。符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充公司流动资金。
六、监事会意见
公司第五届监事会第11次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充公司流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司出具意见如下：华仪电气在全额偿还前次补充流动资金的闲置募集资金后，本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。华仪电气上述募集资金使用行为经过了董事会和监事会审议，尚需经公司股东大会审议，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的有关规定。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第11次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第五届监事会第11次会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2012年4月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-024
华仪电气股份有限公司
第五届监事会第11次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届监事会第11次会议于2012年4月11日发出书面通知，并于4月23日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、 审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币2.5亿元，占公司募集资金净额的27.54%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2012年4月23日