武汉钢铁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 邓崎琳 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴 杰 |
| 会计机构负责人姓名 | 余汉生 |
公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人副总会计师吴杰先生及会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 102,135,989,804.83 | 96,100,673,255.56 | 6.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 35,955,697,117.66 | 35,909,714,063.37 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.562 | 3.558 | 0.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 865,702,606.24 | -2.56 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | -221.13 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,058,467.53 | 43,058,467.53 | -92.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | -94.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.004 | -94.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.004 | -94.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.120 | 0.120 | 减少1.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.111 | 0.111 | 减少1.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 432,706.52 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,861,266.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 980,949.77 |
| 所得税影响额 | -66,658.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,052,066.06 |
| 合计 | 3,156,198.17 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 492,352 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 6,593,628,361 | 人民币普通股 |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 117,552,095 | 人民币普通股 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 35,397,772 | 人民币普通股 |
| 张文敏 | 22,270,000 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 22,021,961 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 14,837,679 | 人民币普通股 |
| 大通证券股份有限公司 | 14,390,277 | 人民币普通股 |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 14,016,400 | 人民币普通股 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 12,443,009 | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,416,183 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动比率(%) |
| 一、资产负债表项目 | |||
| 货币资金 | 2,439,575,317.92 | 1,781,287,802.32 | 36.96 |
| 应收票据 | 7,289,303,963.27 | 4,320,261,911.96 | 68.72 |
| 应收账款 | 693,877,044.41 | 347,097,751.97 | 99.91 |
| 预付款项 | 1,987,239,424.99 | 1,389,897,356.83 | 42.98 |
| 应付账款 | 16,724,234,312.39 | 12,354,743,821.96 | 35.37 |
| 应付利息 | 60,536,890.48 | 93,634,388.91 | -35.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 917,871,362.73 | 8,678,028,089.56 | -89.42 |
| 二、利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率(%) |
| 营业税金及附加 | 57,316,515.40 | 83,501,985.20 | -31.36 |
| 财务费用 | 422,049,689.65 | 258,432,272.08 | 63.31 |
| 所得税费用 | -3,099,368.87 | 228,512,743.09 | -101.36 |
| 三、现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 865,702,606.24 | -554,898,249.29 | -256.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,741,819.33 | -955,245,786.91 | -69.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,200,215.65 | -26,635,300.85 | -401.10 |
（1）资产负债表项目发生较大变化的原因如下：
货币资金的增加主要是补充了流动资金借款和采购现款支付减少。
应收票据的增加主要是采购款支付减少。
应收账款的增加主要是重点战略客户信用销售增加。
预付款项的增加主要是生产经营所需燃料预付采购款增加。
应付账款的增加主要是采购款支付减少。
应付利息的减少主要是偿还了按年计息的“07武钢债”所致。
一年内到期的非流动负债减少主要是偿还了“07武钢债”。
（2）利润表项目发生较大变化的原因如下：
营业税金及附加的减少主要是应缴纳的流转税减少。
财务费用增加主要是销售回款中现款比例下降，票据比例上升，补充流动资金贷款增加。
所得税费用的减少主要是公司效益下滑，应缴企业所得税减少。
（3）现金流量表项目发生较大变化的原因如下：
经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是购建固定资产.无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是流动资金借款增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2011年4月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于发行债务融资工具的议案》，并提请公司2010年年度股东大会审议。公司于2011年5月19日召开2010年年度股东大会审议通过该项议案，该项议案明确了本次债券发行的相关事项，并授权董事会全权处理与发行有关的一切事宜。2011年11月11日，经中国证监会证监许可【2011】1806号文核准，公司获准发行不超过72亿元（含72亿元）公司债券。2012年3月，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行面值72亿元公司债券。公司发行的本期公司债券72亿元在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管。经上海证券交易所同意，本期公司债券72亿元已于2012年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“122128”，证券简称为“11武钢债”。本次公司债券发行募集的资金，拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。本次公司债券募集资金的运用将对公司财务状况产生有利影响，公司的负债结构将得到改善，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施；公司流动资产对流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力得到增强；有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动风险。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”、“集团公司”、“本公司”）持续到报告期内的承诺事项如下：
（1）1998年集团公司在武钢股份上市前所作出不竞争承诺
（2）2003年集团公司在武钢股份增发新股前所作出不竞争承诺
（3）2007年集团公司在武钢股份发行分离交易可转债时所作出避免和消除同业竞争的承诺
（4）2010年集团公司在武钢股份配股时所作出的补偿承诺
武钢集团于2010年8月19日出具了《武汉钢铁（集团）公司关于对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：
①北京京都中新资产评估有限公司采用收益法对本次拟收购的与冶金渣利用相关的经营性资产和负债的价值进行了评估，预测其2011、2012、2013年的净利润分别为8,641.82万元、8,867.13万元和9,016.67万元。若与冶金渣利用相关的经营性资产和负债在武钢股份实施收购完毕后3年内某一会计年度的净利润未能达到上述净利润预测数标准，差额部分将由武钢集团在武钢股份该年度的年度财务报告公告15日内以现金形式向武钢股份如数补足。
②本次收购完成后3年内，如武钢股份对本次拟收购的武钢集团持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司77.6%的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司100%的股权、科研类实物资产计提大额减值准备，武钢集团将在武钢股份该年度的年度财务报告公告15日内以现金形式按所计提大额减值准备的金额向武钢股份如数补足。
（5）2010年集团公司在武钢股份配股时所作出的确保武钢股份在财务公司存款及结算资金安全承诺
武钢集团于2010年11月12日出具了《承诺函》，承诺：
①依法加强管理，确保财务公司依法经营，保障武钢股份在财务公司存款及结算资金的安全；
②如武钢股份在财务公司的存款及结算资金产生风险，武钢集团将保证武钢股份的资金安全，并代财务公司全额偿付。
（6）2010年集团公司在武钢股份配股时所作出的武钢股份总经理领取薪酬承诺
武钢集团于2010年12月18日出具了《承诺函》，承诺：
自2011年1月1日起，武钢股份总经理将自武钢股份领取薪酬。
（7）2010年集团公司在武钢股份配股时所作出的避免和消除同业竞争承诺
武钢集团于2010年12月23日出具了《承诺函》，承诺：
本公司将尽最大努力逐步促使控制的其他钢铁主业相关业务达到上市条件，在相关业务达到上市条件且注入符合武钢股份中小股东利益，操作合法合规的前提下，本次配股完成后，本公司承诺将在5年内将成熟的其他钢铁主业相关业务通过适当方式注入武钢股份。
截至本报告期内，集团公司严格遵守上述各项承诺，未有违反上述各项承诺的行为。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降超50%以上，主要由于市场行情持续低迷，钢材销售价格下滑所致。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
（1）《公司章程》规定的公司现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（2）报告期内公司未实施现金分红。
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳
2012年4月20日