内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李建平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李永福 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 侯文瑞 |
公司负责人李建平、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,268,361,877.33 | 3,196,321,022.51 | 2.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 905,762,303.70 | 888,129,758.97 | 1.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.33 | 5.22 | 2.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,695,803.54 | -77.83 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.24 | -77.83 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,632,544.73 | 17,632,544.73 | -49.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1037 | 0.1037 | -49.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1057 | 0.1057 | 65.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1037 | 0.1037 | -49.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.97 | 1.97 | 减少2.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.00 | 2.00 | 增加0.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -376,245.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 |
| 所得税影响额 | 56,581.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,758.89 |
| 合计 | -334,905.51 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,053 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,124,083 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 3,643,921 | 人民币普通股 |
| 吕胜霞 | 1,781,857 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,604,999 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 892,593 | 人民币普通股 |
| 温宇 | 668,138 | 人民币普通股 |
| 吴丽梅 | 531,759 | 人民币普通股 |
| 司徒伟 | 405,449 | 人民币普通股 |
| 何丽燕 | 350,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 101,144,064.15 | 202,543,649.72 | -50.06% | 部分银行承兑汇票到期收款入账 |
| 预付款项 | 126,659,957.15 | 48,884,776.10 | 159.10% | 年初为生产储备预付的货款增加 |
| 在建工程 | 34,684,962.42 | 19,113,120.43 | 81.47% | 报告期内增加了矿用车工业园项目后期投入 |
| 预收款项 | 221,443,281.14 | 80,502,779.64 | 175.08% | 按新签合同约定，预收的货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,488,198.88 | 28,607,186.61 | -59.84% | 报告期支付了上年度提取的年终奖金 |
| 应交税费 | 12,420,983.36 | 31,079,152.89 | -60.03% | 本年度期初支付了上年度12月份的生产环节增值税 |
| 应付利息 | 9,331,219.54 | 6,197,220.00 | 50.57% | 报告期按月计提了一次还本付息的货款利息 |
| 利润表项目 | 本期余额 | 上年同期余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,286,978.03 | 240,701.59 | 1265.58% | 本报告期作为城建税和教育费附加计税依据的应交增值税增加 |
| 财务费用 | 21,903,372.24 | 10,697,526.37 | 104.75% | 上年同期汇兑收益较大 |
| 资产减值损失 | 4,243,774.40 | 8,200,165.37 | -48.25% | 作为资产减值损失的应收款项增幅减缓 |
| 投资收益 | 1,273,168.89 | -771,653.21 | -264.99% | 合营企业盈利增加，按权益法确认的投资收益增加 |
| 营业外收入 | 27,950,000.00 | -100.00% | 上年同期收到了政府补贴资金，本报告期无政府补贴 | |
| 营业外支出 | 396,245.96 | 本报告期固定资产处置损失增加 | ||
| 所得税费用 | 4,192,195.26 | 7,463,981.75 | -43.83% | 本报告期营业外收入减少，应税所得相应减少 |
| 现金流量表项目 | 本期余额 | 上年同期余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,695,803.54 | -183,527,832.75 | -77.83% | 本报告期销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,242,743.29 | -25,338,381.16 | -35.90% | 本报告期矿用车工业园项目投入陆续减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,903,606.90 | -170,887,970.68 | -104.04% | 上年同期归还银行货款金额较大 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、诉讼事项
（1）关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项
该事项已进入执行程序，详见本公司“临2010-021号”公告。针对此项款项，经事务所审计90%计提坏账准备，对本公司今后的利润将产生一定影响。
（2）关于日新租赁（中国）【现更名为恒信金融租赁有限公司】（以下简称"恒信"）诉公司事项
详见公司“临2010-022号”、“临2011-018号”、“临2011-022--024号”、“临2012-002号”、“临2012-004--006号”公告。 本报告期内，上海市第二中级人民法院受理我公司的上诉申请，已对六笔案件作出二审判决，均为我方败诉，其余三笔案件尚未有结果。
2、重大合同事项
公司投标的阿富汗国"中冶江铜艾娜克铜矿项目"28台"TEREX"牌MT4400AC型电动轮矿用车，由于中冶江铜艾娜克矿业有限公司的项目实际进展情况，在我公司投标文件的有效期到期前，中冶江铜艾娜克矿业有限公司5次要求我公司将投标文件的有效期延长，由2009年12月6日延长至2012年12月31日。有关该项目的投标、中标、进展及延期情况请详见公司"临2009-014"、"临2009-018"、临"2009-029" 、临"2009-030"、临"2010-013"、临"2010-025"公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月20日，经公司四届十次董事会审议通过2011年利润分配预案：公司以2011年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.50元（含税），派发股利总额25,500,000.00元。此议案尚需经2011年度股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人:李建平
2012年4月20日