证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-018
利亚德光电股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)赵勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 818,638,179.32 | 505,242,470.20 | 62.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 626,997,275.44 | 250,980,564.71 | 149.82% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.27 | 3.35 | 87.16% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,834,910.91 | -40.27% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.62 | -5.21% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 123,033,993.51 | 98,592,815.76 | 24.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,656,710.73 | 10,880,886.53 | 25.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.15 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.15 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.30% | 5.43% | -0.13% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.30% | 5.20% | 0.10% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,558.84 | |
| 所得税影响额 | 5,483.83 | |
| 合计 | -31,075.01 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,268 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈勇 | 175,401 | 人民币普通股 |
| 北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司 | 143,799 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 130,749 | 人民币普通股 |
| 陈敏芝 | 130,000 | 人民币普通股 |
| 张志真 | 115,700 | 人民币普通股 |
| 华海峰 | 89,600 | 人民币普通股 |
| 梁应朝 | 87,400 | 人民币普通股 |
| 王亚楠 | 80,000 | 人民币普通股 |
| 李兰兰 | 79,960 | 人民币普通股 |
| 蔡天福 | 77,900 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李 军 | 45,300,000 | 0 | 0 | 45,300,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | 首发承诺 | 2013-12-17 |
| 谭连起 | 4,008,000 | 0 | 0 | 4,008,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 崔新梅 | 2,742,000 | 0 | 0 | 2,742,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 王英囡 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 中科汇通（天津）股权投资基金有限公司 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发承诺 | 2013-12-17 |
| 耿 伟 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 袁 波 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙） | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发承诺 | 2013-12-17 |
| 刘海一 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 李冬英 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 卢长军 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 沙 丽 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 李楠楠 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 王 玲 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 韦启军 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 明建华 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 张龙虎 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 李向东 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 孟庆海 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 谷 茹 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 首发承诺 | 2013-12-17 |
| 郁 志 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 潘喜填 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 曾 谦 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 刘 军 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 王 勇 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 张长鲁 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 赵胜欢 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 陈 华 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2013-12-17 |
| 辛正林 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 郭彦霞 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 胡本敏 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 朱保华 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 龙海峰 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 郭志杰 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 浮婵妮 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 赵 勤 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 白建军 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2015-3-16 |
| 计 辉 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 李广亮 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 陈丽妍 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 冷 福 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 王寅生 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 贾世金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 赵静涛 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 唐 斌 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | 首发承诺 | 2013-12-17 |
| 王定芳 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 刘志勇 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 成建平 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 张铃艳 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 李 立 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 王 雄 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 耿俊杰 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 孟庆元 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 朱 伟 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 孙 牧 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013-11-29 |
| 中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 网下配售限售 | 2012-6-15 |
| 全国社保基金四一零组合 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 网下配售限售 | 2012-6-15 |
| 中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 网下配售限售 | 2012-6-15 |
| 中国农业银行-招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 网下配售限售 | 2012-6-15 |
| 合计 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动分析
1、报告期内货币资金增加349.13%，主要原因为报告期内收到IPO募集资金，增加银行存款所致。
2、报告期内应收票据增加100%，主要原因为报告期内收到客户的银行承兑汇票但尚未到期和贴现。
3、报告期内应收账款增加33.62%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
4.报告期内预付账款增加31.16%，主要原因是报告期内为购买原材料预付的货款增加所致。
5.报告期内其他应收款增加91.67 %，主要原因是随着营销网络的增加，销售人员的备用金增加，投标保证金、履约保证金的增加以及出口退税额的增加。
6.报告期内应付票据减少56.25%，主要原因是支付了到期的银行承兑汇票，但尚未发生新增的应付票据。
7.报告期内预收款项减少58.66%，主要原因是公司按照与客户的合同约定，部分项目没有预收款或收到预收款项减少所致。
8.报告期内应付职工薪酬减少30.33%，主要原因是本期支付上年末计提的应付职工福利及奖励基金。
9.报告期内资本公积增加315.45%，主要原因是报告期内IPO募集资金扣除股本后增加了资本公积。
二、利润表项目变动分析
1.报告期内，营业收入较去年同期增长24.79%，主要原因是报告期内执行的合同较多，所以收入增幅较大。
2.报告期内，营业成本较去年同期增长33.01%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同时增长，同时由于渠道营业收入增长较快，毛利率相对较低，因此营业成本的增长幅度大于其营业收入的增长幅度。
3.报告期内，营业外收入较去年同期下降100%，主要原因是今年尚未收到软件产品即征即退增值税的收入所致。
4.报告期内，所得税费用较去年同期增长14.99%，主要原因是随着企业利润总额的增加而相应增加了所得税费用所致。
5.报告期内，净利润较去年同期增长25.51%，主要原因是报告期内公司营业收入的增加所致。
三、现金流量表项目变动分析
1、报告期内，销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少30.56%，主要原因是本报告期内收到的各种款项减少所致。
2、报告期内，收到的税费返还比去年同期减少100%，主要原因是本报告期内尚未收到税费返还。
3.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长31.02%，主要原因是公司员工有所增加，导致支付给职工的薪酬以及发放职工福利增加所致。
4.报告期内，公司支付的各项税费较去年同期增长87.96%，主要原因是公司业务快速增长及报告期内支付了上年期末未交的增值税、企业所得税较多所致。
5.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少40.27%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金有所减少所致。
6.报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少90.73%，主要原因是去年同期支付了亦庄基建项目土地出让金所致。
7、报告期内， 支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长109.76%，主要原因是报告期内支付的IPO审计费用。
8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长10483%，主要原因是报告期内收到的IPO募集资金。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司为实现稳健发展的目的，采取加强与规范内部管理，加大研发投入，扩大营销网络，改变营销策略等一系列举措，进一步提高团队凝聚力和执行力，扩大规模，提高公司产品竞争能力，扩大市场份额，提升公司形象。
报告期内公司实现营业收入为12303.40万元，较去年同期增长24.79%；实现营业利润1584.84万元，较去年同期增长29.03%；实现利润总额1579.53万元，较去年同期增长23.98%；实现净利润1365.67万元，较去年同期增长25.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为1365.67万元，较去年同期增长25.51%。
报告期，公司的各项经营管理工作有计划有步骤地开展，实现了较去年同期销售收入、利润及订单的全面稳步增长。
为实现今年的增长目标，公司管理层按照2012年的工作计划及全面预算管理已进行了全面布置，目前工作进展顺利；
在市场营销方面，公司加大了市场宣传推广力度，增加了销售人员和销售网点，加强了对销售团队的培训与考核，为全年订单的快速增长打下了坚实的基础；并且公司LED电视产品得到市场的高度认可，订单大超预期。
在研发方面，公司加大LED电视、LED全彩及信息平台等方面的投入，研发成果应用正按计划顺利推进。
在管理方面，根据公司发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，计划引进高级管理人才，加强内部控制，提高管理效率，做好开源节流，保证公司利润的稳健增长，以回报投资者的信任。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 4、公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员； 5、公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东； | 4、公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺“本人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。”。 5、公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东承诺“本公司/本人持有的公司2010年12月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年12月17日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本公司/本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。”。 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 2、公司控股股东、实际控制人李军与公司高级管理人员谭连起、卢长军及技术人员张龙虎共四人； 3、公司全体股东。 | 2、公司控股股东、实际控制人李军与公司高级管理人员谭连起、卢长军及技术人员张龙虎共四人承诺“于2011 年7 月18 日出具承诺函，其将自行承担因其与巴可利亚德约定的竞业禁止义务而导致的任何法律责任；如公司因其与巴可利亚德约定的竞业禁止义务而被任何第三方追究任何形式的法律责任或遭受任何经济损失，由其承担一切法律责任和公司因该等事宜而遭受的任何经济损失。”； 3、公司全体股东承诺“为首次公开发行股票并在创业板上市之目的，根据股东大会授权，本公司于2011 年11 月30 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<利亚德光电股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>第157 条的议案》。本公司全体股东均作出了不可撤销之承诺，承诺将在上市后召开的股东大会上利亚德光电股份有限公司 招股说明书对涉及上述《公司章程》分红条款修订的相关议案投赞成票。”。 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 36,236.00 | 本季度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 281.02 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| LED应用产业园建设项目 | 否 | 28,142.04 | 28,142.04 | 0.00 | 281.02 | 1.00% | 2015年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心升级改造项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2015年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,442.04 | 34,442.04 | 0.00 | 281.02 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 34,442.04 | 34,442.04 | 0.00 | 281.02 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金额度为1,793.96万元，截止2012年3月31日未使用超募资金，公司使用超募资金计划具体详见2012 年4 月17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于永久使用超募资金补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截止2012年3月31日，LED应用产业园建设项目以自有资金投入金额281.02万元，未完成置换。公司置换计划具体详见2012 年4 月17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的公告》。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用