证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-030
上海汉得信息技术股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人范建震、主管会计工作负责人黄良之及会计机构负责人(会计主管人员)黄良之声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,124,165,491.70 | 1,123,004,266.22 | 0.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,076,560,127.05 | 1,056,430,960.84 | 1.91% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.41 | 6.29 | 1.91% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,447,130.11 | -754.88% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | -754.88% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 139,391,734.35 | 97,767,320.53 | 42.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,905,875.50 | 14,466,064.41 | 37.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.87% | 2.05% | -0.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.43% | 1.52% | -0.09% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -746.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,430,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,531.56 | |
| 所得税影响额 | -814,889.95 | |
| 合计 | 4,636,895.61 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,063 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED | 11,238,137 | 人民币普通股 |
| THE CHINA FUND INC | 11,238,137 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 3,534,154 | 人民币普通股 |
| 邓辉 | 2,953,000 | 人民币普通股 |
| 东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 2,505,080 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 2,004,576 | 人民币普通股 |
| 王碧君 | 1,957,447 | 人民币普通股 |
| 郁继峰 | 1,813,800 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海迪宣投资管理有限公司 | 60,690,000 | 0 | 0 | 60,690,000 | 首发承诺 | 2014年2月1日 |
| 上海得逸投资管理有限公司 | 14,560,000 | 14,560,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
| INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED | 11,238,137 | 11,238,137 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
| THE CHINA FUND INC | 11,238,137 | 11,238,137 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
| 上海得帆投资管理有限公司 | 9,114,000 | 9,114,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
| 上海得拓投资管理有限公司 | 6,895,000 | 6,895,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
| 上海得竞投资管理有限公司 | 6,279,000 | 6,279,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
| 合计 | 120,014,274 | 59,324,274 | 0 | 60,690,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、应收账款增加33.99%，主要是主营业务收入增加所致；
2、预付账款增加387.60%，主要是受让土地使用权，按照合同约定预付土地使用权受让金所致；
3、其他应收款增加69.10%，主要是员工个人购房借款所致；
4、无形资产增加127.12%，主要为应用软件采购增加所致；
5、长期待摊费用减少31.91%，主要是办公室装修费用摊销所致；
6、预收账款增加33.51%，为客户预付账款增加所致；
7、应付职工薪酬减少39.04%，主要为发放上一年度奖金所致；
8、应缴税费减少34.36%，主要为预缴企业所得税所致。
二、利润表
1、营业收入增长42.57%，主要为业务规模持续扩大，收入增加所致；
2、营业成本增加57.23%，主要新进员工增加、新年度加薪等因素所致；
3、营业税金及附加减少84.98%，主要为营业税该增值税，增值税部分不再计入成本所致；
4、销售费用增加54.24%；主要公司加强营销活动，适当增加营销费用所致；
5、营业利润增加39.88%，主要是销售规模扩大，营业收入增加所致。
三、现金流量表
1、收到其他与经营活动有关的现金增加42.47%，主要是收到的财政补贴，以及定期存款到期、银行结息所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金增加47.73%，公司规模扩大，相关支出增加所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金增加58.81%，主要是员工增加，支付的薪酬费用增加所致；
4、支付的各项税费增加55.49%，主要是公司规模扩大，收入和利润增加，相关税费增加所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加2240.27%，主要是公司支付土地使用权出让金所致；
6、吸收投资收到的现金减少100%，主要是上年同期首次公开发行股票募集资金到账所致；
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加465.26%。主要是今年1季度日元汇率下跌，产生的汇兑损失所致。
3.2 业务回顾和展望
| 二、未来公司业务展望 公司经营管理层将继续执行董事会制定的２０１２年经营计划，推动募集资金投资项目建设，稳健的提升ERP实施服务能力，积极的开展业务拓展计划和营销计划。并且在未来发展过程中，公司会从发展战略规划角度出发，选择适当时机进行适度的收购兼并，从而实现公司扩大业务规模、加快市场份额提升、补充现有业务空白等战略目标。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司、黄良之、徐华、公司股东Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民 | 2、本公司股东Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 3、担任公司董事、监事、高级管理人员的范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之承诺：上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 报告期内，公司实际控制人范建震、陈迪清、控股股东迪宣投资以及上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 张伟锋 | 股份锁定承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,373.31 | 本季度投入募集资金总额 | 3,363.28 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,813.90 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| ERP实施服务平台建设项目 | 否 | 12,138.80 | 12,138.80 | 977.67 | 2,490.21 | 20.51% | 2014年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 海外ERP软件外包开发中心建设项目 | 否 | 10,927.00 | 10,927.00 | 1,789.37 | 1,928.60 | 17.65% | 2014年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 应用产品解决方案项目 | 否 | 3,088.60 | 3,088.60 | 0.00 | 647.32 | 20.96% | 2013年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| ERP运维服务中心建设项目 | 否 | 5,006.65 | 5,006.65 | 596.24 | 747.77 | 14.94% | 2014年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 31,161.05 | 31,161.05 | 3,363.28 | 5,813.90 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 31,161.05 | 31,161.05 | 3,363.28 | 5,813.90 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司募集资金净额为71,373.31万元，与预计募集资金相比，超募资金为40,212.26万元。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月２５日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，决定将部分募投项目的实施方式变更为获得国有土地使用权之后自主建设办公楼。自主建设办公楼的资金来源为募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集资金，不足部分使用超募资金，预计将使用超募资金约5224.15万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次（临时）会议及公司第一届监事会第十四次（临时）会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，决定将“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”三个募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权后自主建设，并经２０１２年２月２５日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用