根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2011年12月14日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“世纪星源（000005）”股票采用“指数收益法”予以估值。

2012年4月24日，世纪星源股票复牌，当日市场交易活跃。经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2012年4月24日起对旗下证券投资基金持有的世纪星源股票，恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

 2012年4月25日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实货币2012年劳动节前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2012年4月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实货币市场基金
基金简称		嘉实货币
基金主代码		070008
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年4月26日
	暂停转换转入起始日	2012年4月26日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2012年5月2日
	恢复转换转入日	2012年5月2日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2011]103号）规定，2012年5月2日（星期三）起照常开市。

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2012年4月26日、2012年4月27日暂停嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2012年4月25日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2012年4月26日、2012年4月27日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2012年5月2日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2012年4月29日（星期日）至5月1日（星期二）为节假日休市，5月2日（星期三）起照常开市。4月28日（星期六）为周末休市。2012年劳动节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。

（4）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、高华证券、财富里昂证券。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实超短债债券2012年

劳动节前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2012年4月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实超短债证券投资基金
基金简称		嘉实超短债债券
基金主代码		070009
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年4月26日
	暂停转换转入起始日	2012年4月26日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2012年5月2日
	恢复转换转入日	2012年5月2日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2011]103号）规定，2012年5月2日（星期三）起照常开市

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2012年4月26日、2012年4月27日暂停嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2012年4月25日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2012年4月26日、2012年4月27日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2012年5月2日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2012年4月29日（星期日）至5月1日（星期二）为节假日休市，5月2日（星期三）起照常开市。4月28日（星期六）为周末休市。2012年劳动节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。

（4）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、深圳农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券、财富里昂证券。

嘉实基金管理有限公司

关于增加中国国际金融有限公司为嘉实沪深300ETF网下股票

发售代理机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中国国际金融有限公司签署的开放式基金代销协议，中国国际金融有限公司自2012年4月25日起对所有投资者办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的开户、网下股票认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

1.中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人：李剑阁

电话：（010）65051166

传真：（010）85679535

联系人：马强

客服电话：（010）85679238；（010）85679169

网址：www.ciccs.com.cn

2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下股票认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2012年4月25日

关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（2012年第4号）

公告送出日期：2012年4月25日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期	2012年4月25日
收益累计期间	自2012年3月26日 至2012年4月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2012年4月26日
收益支付对象	2012年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2012年4月25日直接计入其基金账户，2012年4月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2012年4月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2012年4月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2012年4月26日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实安心货币2012年

劳动节前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2012年4月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实安心货币市场基金
基金简称		嘉实安心货币
基金主代码		070028
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实安心货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年4月26日
	暂停转换转入起始日	2012年4月26日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2012年5月2日
	恢复转换转入日	2012年5月2日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2011]103号）规定，2012年5月2日（星期三）起照常开市。
下属分级基金的基金简称		嘉实安心货币A	嘉实安心货币B
下属分级基金的交易代码		070028	070029
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2012年4月26日、2012年4月27日暂停嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2012年4月25日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2012年4月26日、2012年4月27日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2012年5月2日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2012年4月29日（星期日）至5月1日（星期二）为节假日休市，5月2日（星期三）起照常开市。4月28日（星期六）为周末休市。2012年劳动节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。

（4）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。