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    北京利德曼生化股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-25       来源:上海证券报      

      证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2012-017

      北京利德曼生化股份有限公司

      2012年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人张雅丽及会计机构负责人(会计主管人员)张雅丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    资产总额 (元)901,293,270.35365,656,386.45146.49%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)695,914,315.86220,768,318.14215.22%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.531.92135.94%
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)18,283,362.19618.40%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.12500.00%
     报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)64,586,342.0348,702,671.3632.61%
    归属于上市公司股东的净利润(元)17,821,835.5812,999,573.8537.10%
    基本每股收益(元/股)0.140.1127.27%
    稀释每股收益(元/股)0.140.1127.27%
    加权平均净资产收益率(%)4.66%7.82%-3.16%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.62%7.83%-3.21%

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益136,907.39 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出79,914.29 
    所得税影响额-32,536.79 
    合计184,284.89-

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)6,071
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    兴业国际信托有限公司-呈瑞6期证券投资集合资金信托计划829,649人民币普通股
    华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX053657,546人民币普通股
    杨光598,100人民币普通股
    孙小申471,610人民币普通股
    吴港石416,627人民币普通股
    中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购2资金信托415,616人民币普通股
    张伟毅342,558人民币普通股
    陈希明292,000人民币普通股
    王增庆275,100人民币普通股
    冯卫273,376人民币普通股

    2.3 限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    北京迈迪卡科技有限公司56,448,0000056,448,000首发承诺2015-02-16
    沈广仟35,712,0000035,712,000首发承诺2015-02-16
    马彦文6,720,000006,720,000首发承诺2013-02-16
    刘兆年4,416,000004,416,000首发承诺2013-02-16
    九州通医药集团股份有限公司3,840,000003,840,000首发承诺2013-02-16
    山西证券股份有限公司002,560,0002,560,000网下配售2012-05-16
    张雅丽1,977,600001,977,600首发承诺2013-02-16
    贾西贝1,536,000001,536,000首发承诺2013-02-16
    刘军1,401,600001,401,600首发承诺2013-02-16
    中信银行-国联安信心增益债券型证券投资基金001,280,0001,280,000网下配售2012-05-16
    全国社保基金五零一组合001,280,0001,280,000网下配售2012-05-16
    国泰君安证券股份有限公司001,280,0001,280,000网下配售2012-05-16
    全国社保基金四零二组合001,280,0001,280,000网下配售2012-05-16
    张海涛1,094,400001,094,400首发承诺2013-02-16
    陈鹏1,075,200001,075,200首发承诺2013-02-16
    王兰珍729,60000729,600首发承诺2013-02-16
    易晓琳249,60000249,600首发承诺2013-02-16
    合计115,200,00007,680,000122,880,000

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    资产负债表项目

    (1)货币资金较期初余额增长957.86%,主要是本季度募集资金到位所致。

    (2)应收票据较期初余额降低78.42%,主要系本期通过背书转让支付应付款所致;

    (3)预付账款较期初余额降低57.20%,主要系采购到货核销所致;

    (4)其他应收款较期初余额降低71.17%,主要系本季度结转上市费用所致;

    (5)在建工程较期初余额增加56.82%,主要系公司在建工程增加所致;

    (6)应交税费较期初余额增加47.96%,主要系1季度收入增长带来的应交税金增长所致;

    (7)其他应付款较期初余额增加158.27%,主要系1季度增加的应付工程投标保证金和上市费用所致;

    (8)一年内到期的非流动负债较期初余额减少100%,主要系偿还贷款所致;

    (9)长期借款较期初余额增加59.90%,主要系公司向银行借款所致;

    (10)股本较期初余额增加33.33%,主要系公司公开发行3840万股人民币普通股所致;

    (11)资本公积较期初余额增加17556.86%,主要系公司公开发行股票募集资金扣除股本后计入资本公积所致;

    利润表项目

    (12)营业收入本期数较上年同期数增长32.61%,主要系公司本期加强市场营销所致;

    (13)营业成本本期数较上年同期数增长39.87%,主要系公司本期主营业务收入增长,相应主营业务成本增长所致,同时报告期内公司的仪器销售增长较多;

    (14)销售费用本期数较上年同期数增长37.37%,主要系公司本期加强市场营销、人员成本和费用相应增加所致;

    (15)管理费用本期数较上年同期数增长32.09%,主要系收入增长相应带来的费用增加所致。

    (16)财务费用本期数较上年同期数降低52.85%,主要系公司本期募集资金利息收入增加所致。

    (17)资产减值损失本期数较上年同期数降低168.95%,主要系其他应收款中上市费用结转,其他应收款减少,所提坏账准备减少所致。

    现金流量表项目

    (18)报告期内,经营活动产生的现金净流入较上期增长618.40%,主要系回款所致,投资活动产生的现金净流出较上期增长815.15%,主要系公司在建工程增加所致,筹资活动产生的现金净流入较上期增长了5212.63%,主要系募集资金到位所致。

    3.2 业务回顾和展望

    1、业绩回顾

    2012年第一季度,公司主营业务保持良好的发展势头,经营业绩稳健增长。一季度公司实现营业收入6458.63万元,同比增长32.61%;营业利润2089.04,同比增长36.05%;利润总额2110.72万元,同比增长37.63%;归属于母公司的净利润1782.18万元,同比增长37.10 %。

    2、业绩展望

    2012年公司将继续秉承“实业创新,为生命事业服务”的宗旨,始终坚持“质量第一、服务优先”的原则,通过自主创新与引进国外先进技术相结合,研发新产品,优化产品结构,围绕年度经营目标,踏实做好每一项工作。

    (1)研发投入与技术创新方面

    公司通过长期实践,在体外诊断领域积累了大量反应原理、工艺过程、产品标准和生产实践方面的经验,培养了一批创新型人才,为大规模自主创新研究奠定了基础。公司将加大力度引进领军型人才,完善研发队伍结构;加大研发资金投入,改善研发部门的软硬件条件,提高研发效率,保持研发工作的连续性和前瞻性;进一步完善激励机制,提高研发人员积极性。

    (2)市场开拓方面

    公司目前已在全国28个省市发展了骨干经销商,并由省级骨干经销商在各个省市发展了5家左右的二级经销商,现已建成覆盖全国的营销网络。2012年公司将进一步完善营销网络,协助省级骨干经销商发展二级经销商,在现有7家办事处的基础上,在上海、广州等大中城市增设3-5家办事处,并配备相应营销人员,加大重点三甲医院的直销力度,针对二级医院,加大化学发光免疫诊断试剂的营销力度。

    (3)人力资源方面

    公司将不断优化组织机构,完善人才引进、培育、激励和留用机制,打造一支高素质的人才队伍。设置市场导向、高效运转的组织机构,建立内部培养和外部引进相结合的人才配置模式,强化绩效导向的激励约束机制,创建勇于变革、持续创新的公司文化

    (4)2012年2月16日公司在深交所挂牌上市。上市后各募集资金项目将按照要求,有序投入。

    §4 重要事项

    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺北京迈迪卡科技有限公司,沈广仟,孙茜,马彦文,刘兆年,九州通医药集团股份有限公司,张雅丽,贾西贝,刘军,张海涛,陈鹏,王兰珍,易晓琳3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争,本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争:(1)停止生产或经营相竞争的产品和业务;(2)将相竞争的业务纳入股份公司经营;(3)向无关联关系的第三方转让该业务。

    4、如本承诺函未被遵守,将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

    各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
    其他承诺(含追加承诺)

    4.2 募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用单位:万元

    募集资金总额45,732.42本季度投入募集资金总额744.00
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额4,614.00
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    扩大体外诊断试剂生产项目11,531.0011,531.00411.002,551.0022.12%2012年11月30日0.00不适用
    研发中心和参考实验室项目6,983.006,983.00333.002,063.0029.54%2012年11月30日0.00不适用
    承诺投资项目小计-18,514.0018,514.00744.004,614.00--0.00--
    超募资金投向 
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-0.000.000.000.00--0.00--
    合计-18,514.0018,514.00744.004,614.00--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2012年3月28日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了《关于北京利德曼生化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字[2012]1149号。2012年3月28日,利德曼第一届董事会第十一次会议审议通过了《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意使用募集资金46,143,579.10元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向为提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,保护投资者利益,根据一届十一次董事会决议,公司将闲置募集资金中的20,000万元转为定期存款,存款期为2012年3月30日-2013年3月30日,期限一年。剩余募集资金存放在募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息;募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司2012年3月28日召开的一届董事会第十一次会议的决议,公司拟以总股本153,600,000.00为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利15,360,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。2012年4月19日,2011年年度股东大会通过了该决议。

    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.6 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

    □ 适用 √ 不适用