2011年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-005
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,280万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金410,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用35,780,000.00元后的募集资金为374,620,000.00元，已由主承销商海通证券公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,491,200.00元后，公司本次募集资金净额为364,128,800.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2011﹞371号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2011年度实际使用募集资金146,314,430.50元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金32,448,765.50元，直接投入募集资金项目8,865,665.00元，使用超额募集资金归还银行借款105,000,000.00元。2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,016,478.46元。
截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币218,830,847.96元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于2011年9月21日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司有2个募集资金专户和3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行股份有限公司永康市支行 | 19-627201040299882 | 42,245,473.27 | 募集资金专户 |
| 19-627201040299882-00001 | 50,000,000.00 | 六个月定期存款 | |
| 19-627201040299882-00002 | 50,000,000.00 | 六个月定期存款 | |
| 中国银行股份有限公司永康市支行 | 355859337261 | 16,585,374.69 | 募集资金专户 |
| 353259459298 | 60,000,000.00 | 三个月定期存款 | |
| 合 计 | 218,830,847.96 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：
(1) 2011年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金归还银行借款105,000,000.00元；
(2) 经公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司用超额募集资金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资1,250.00万元，本期尚未使用。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
附件：
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,412.88 | 本年度投入募集资金总额 | 14,631.44 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,631.44 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目 | 是 | 18,329.00 | 18,329.00 | 4,131.44 | 4,131.44 | 22.54 | 2012年9月 | — | — | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | — | 18,329.00 | 18,329.00 | 4,131.44 | 4,131.44 | 22.54 | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | — | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | — | — | — | — | |
| 追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目” | 是 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2012年9月 | — | — | 否 | |||
| 超募资金投向小 计 | 11,750.00 | 11,750.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | — | — | — | — | ||
| 合 计 | — | 30,079.00 | 30,079.00 | 14,631.44 | 14,631.44 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司超额募集资金总额共计18,083.88万元。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司2011年第四次临时股东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款10,500.00万元，使用超额募集资金1,250.00万元追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”。截止2011年12月31日，公司已使用超额募集资金10,500.00万元归还银行借款，追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金尚未使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资1,250.00万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新增建筑面积12,478.00平方米。该项目原计划的募集资金投资额为18,329.00万元，本期拟追加投资1,250.00万元，追加投资后的投资额为19,579.00万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司以自筹资金3,244.88万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其于2011年10月26日出具天健审〔2011〕5017号《鉴证报告》。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于2011年10月28日以募集资金置换该等先期投入。截至2011年12月31日，已置换3,244.88万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-006
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月23日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇规模
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司于2012年4月末至2013年4月末拟开展美元远期结售汇业务，期间累计未结算的结售汇协议金额折合人民币预计不超过5亿元。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币1000万元。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提请2011年年度股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第二届董事会第四次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
4、保荐机构对公司拟于2012年4月末至2013年4月末开展规模预计不超过人民币5亿元的远期结售汇业务无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议
2、《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-007
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司募集资金投资项目延期投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,280万股，发行价格为人民币18.00元/股，募集资金总额为41,040.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36,412.88万元，上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2011年9月7日出具天健验字〔2011〕371号《验资报告》。公司已对全部募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金的使用计划情况
（一）募集资金的使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟使用募集资金投资18,329.00万元用于“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”，具体投资计划如下：
单位：元
| 项目名称 | 投资额 | 建设期 | 立项备案 | 环保批复 |
| 年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目 | 183,290,000.00 | 15个月 | 永发改备 [2009]109号 | 永环字[2009]203号 |
（二）募集资金投资项目追加投入情况
根据公司募集资金投资项目实际情况，公司使用超募资金追加投入12,500,000.00元用于增建生产仓库库房、建设检测检验中心及产品体验中心，并经公司第二届董事会第三次会议审议批准。
（三）募集资金使用情况
截止到2011年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资金额 | 累计投入金额 |
| “年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目” | 183,290,000.00 | 41,314,430.50 |
| 追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目” | 12,500,000.00 | 0 |
| 合计 | 195,790,000.00 | 41,314,430.50 |
三、项目延期原因
公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。
四、本次延期的具体内容
鉴于上述原因，公司拟调整募投项目投产日期，经公司谨慎研究，调整后的募投项目投产日期如下：
| 承诺投资项目 | 原预计投产时间 | 调整后投产时间 |
| 年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目 | 2012年9月30日 | 2013年6月30日 |
五、本次延期对公司经营的影响
本次延期是因为土坡护坡加固造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量，符合股东的当前利益，具有可行性及必要性。
六、相关审核及批准程序
（一）公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司将募集资金投资项目延期。该议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议批准。
（二）公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》，并对本次募集资金投资项目延期投产事项发表意见如下：本次延期属于土坡护坡加固原因造成的对厂房施工建设的影响，并未改变募集资金投向，此次延期有利于保证厂房建设质量、符合全体股东利益。因此，我们同意此次募集资金投资项目延期。
（三）独立董事发表意见如下：公司出于募投项目建设质量的考虑，本次延期是为保证公司项目实施质量而做出的决定，并未改变募投项目的内容，符合股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意募集资金投资项目的建设延期。
（四）保荐机构发表意见如下：
公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目建设延期已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次对募投项目延期事宜，不存在改变募集资金投向或损害股东利益情况。海通证券同意公司申请将募投项目建设期延长至2013年6月末。
七、备查文件：
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金投资项目延期投产的核查意见》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-008
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于
公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为发起人，与永康市永美链条有限公司、浙江赢佳电器有限公司、浙江天鑫工贸有限公司和名自然人共同投资设立永康哈尔斯小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”，暂定名，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），小额贷款公司注册资本拟定为人民币15,000万元，公司以自有资金出资4,500万元，占总注册资本的30％，为主发起人。
2、公司第二届董事会第四次会议审议通过了本投资议案，尚需提请2011年年度股东大会审议批准，本次对外投资项目将于相关部门审批通过后组织设立。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次投资发起人共10名，包括本公司、永康市永美链条有限公司、浙江赢佳电器有限公司、浙江天鑫工贸有限公司、及朱浙永、应广希、胡洪高、任飞进、林摇珍等5名自然人，其中，本公司为主发起人。拟投资的股权结构为：
| 序号 | 股东性质 | 名 称 | 法人代表/自然人股东姓名 | 出资额 | 出资比例 | |
| 1 | 发起人 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 吕强 | 4500 | 30% | |
| 2 | 法人 | 永康市永美链条有限公司 | 吕响阳 | 1500 | 10% | |
| 3 | 法人 | 浙江赢佳电器有限公司 | 孙斌 | 1500 | 10% | |
| 4 | 法人 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 俞振贤 | 1200 | 8% | |
| 6 | 自然人 | 朱浙永、应广希、胡洪高、任飞进、林摇珍等5人 | 7600 | 44% | ||
| 12 | 合计 | -- | -- | 15000 | 100% | |
小额贷款公司其他法人发起人基本情况如下：
1、公司名称：永康市永美链条有限公司
住 所：永康市龙山镇桥下工业基地；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：叁仟零贰点贰万元；
经营范围：链条、链轮、电动工具、电动车、摩托车配件、汽车配件、铜铝件、机械配件、旅游休闲用品制造、销售；货物和技术进出口业务（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）。
2、公司名称：浙江赢佳电器有限公司
住 所：永康市经济开发区哈尔斯路2号；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：壹仟万元；
经营范围：家用电器及配件、电子产品（不含计量器具、安全技术防范产品、地面卫星接收设备、无线电发射设备）研制、开发、制造、销售；货物和技术进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
3、公司名称：浙江天鑫运动器材有限公司
住 所：浙江省永康市经济开发区九州西路651号；
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：壹仟肆佰柒拾万美元；
经营范围：健身器材、滑板车、电工器材、塑料制品、日用五金用品（不含计量用具）制造、加工（以上凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）。
以上发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：以现金出资，全部来源于各股东自有资金，不直接或间接使用募集资金。
2、小额贷款公司基本情况：
（1）企业类型：有限责任公司；
（2）注册资本：15,000万元；
（3）住所：永康市总部中心金典大厦六楼。
（4）经营范围：办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。
四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
本公司投资设立小额贷款公司目的，一方面可以全面落实支持中小企业发展和服务“三农”的金融政策，进一步探索和解决中小企业及“三农”融资难的有效途径，有力支持当地经济发展；另一方面可以为民间资本提供一条可靠的出路，使民间融资正规化、可控化，促进资金的有效利用和配置，满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求，有效拓宽融资渠道；同时可以利用永康市民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件，进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业提供小额贷款的资金支持并实现共赢。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
2、存在的风险
小额贷款公司存在以下风险：1、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；2、中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；3、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；4、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。
3、对公司的影响
永康市享有“五金之都”的美誉，五金类中小企业云集，为小额贷款公司提供了良好的业务市场和广阔的发展前景；小额贷款公司将组建专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-009
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币5000万元对外投资设立全资子公司临安哈尔斯真空电器有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“全资子公司）。
2、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，尚需提请2011年年度股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资主体
本次投资设立的为公司全资子公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、全资子公司名称：临安哈尔斯真空电器有限公司
2、全资子公司住所：临安青山湖科技城（详细地址需进一步确定）
3、企业类型：有限责任公司
4、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：
（1）注册资本：人民币5000万元；
（2）股东出资额：公司出资5000万，占注册资本的100%；
（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；
5、全资子公司经营范围：真空电器及配件的开发、生产、销售，货物和技术进出口业务
以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。
四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
本次设立全资子公司目的是拟在临安青山湖科技城购置工业用地新建生产厂房及配套公用动力设施，该子公司主要用于真空电器产品的开发、生产、销售。
2、存在的风险
该子公司主要拟从事真空电器产品的开发、生产、销售，存在产品研发、消费者接受度、市场竞争等风险。(下转B132版)