证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2012-015
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 646,667,064.33 | 672,413,847.40 | -3.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 563,827,161.15 | 555,294,126.80 | 1.54% |
| 总股本（股） | 91,200,000.00 | 91,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.18 | 6.09 | 1.48% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 107,194,574.69 | 103,965,178.09 | 3.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,533,034.35 | 7,485,147.91 | 14.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,668,438.48 | -38,217,543.17 | 6.41% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.45 | -0.56 | 19.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52% | 5.18% | -3.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.43% | 5.02% | -3.59% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 560,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 53,610.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.40 | |
| 所得税影响额 | -153,402.60 | |
| 合计 | 460,207.80 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,580 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黄世阳 | 270,601 | 人民币普通股 |
| 许利江 | 158,463 | 人民币普通股 |
| 肖美根 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 魏国华 | 137,100 | 人民币普通股 |
| 赵云 | 128,682 | 人民币普通股 |
| 郜小建 | 126,744 | 人民币普通股 |
| 李桂兰 | 120,699 | 人民币普通股 |
| 洪金顺 | 118,000 | 人民币普通股 |
| 刘士侠 | 105,960 | 人民币普通股 |
| 林雪燕 | 101,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收账款较年初增长43.97%，主要系期末未到结算期的应收货款增加所致。
2、其他应收款较年初减少58.97%，主要系海关保证金和利息的收回所致。
3、短期借款较年初减少100%，主要系本期短期借款已全部还清所致。
4、应付账款较年初减少31.75%，主要系支付了结算期的应付货款所致。
5、预收账款较年初增加47.91%，主要系收到出口客户定金增加所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期增长31.27%，主要系本期销项税增加所致。
2、销售费用较上年同期增长53.07%，主要系市场促销费和广告费增加所致。
3、管理费用较上年同期增长30.33%，主要系研发投入增加所致。
4、财务费用较上年同期减少225.17%，主要系归还银行借款导致利息减少、银行存单到期利息收入增加所致。
5、营业外收入较上年同期增加574.7%，主要系本期收到财政补贴收入所致。
6、企业所得税较上年同期增加158.44%，主要系高新新技术企业在复审阶段，本期按照25%的税率计算所得税所致。
三、现金流量表项目：
1、收到的税收返还比上年同期减少35.29%，主要系本期收到的税款返还减少所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加108.35%，主要系收回海关保证金、财政补贴收入所致。
3、支付的税费较上年同期减少43%，主要系本期所得税减少所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加96.27%，主要系市场促销费、广告费、研发投入增加所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50.17%，主要系项目土建工程支付减少所致。
6、投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少51.23%，主要系项目土建工程支付减少所致。
7、筹资活动产生的现金流量较上年同期减少121.14%，主要系本期归还银行借款所致。
8、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少74.09%，主要系汇率波动产生的汇兑损益减少所致。
9、现金及现金等价物的净增加额较上年同期减少2374.98%，主要系支付结算期货款、促销费、归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃，其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安。 | 1、公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 报告期内严格执行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东（实际控制人）吕强 | 公司控股股东（实际控制人）吕强向公司出具了《控股股东（实际控制人）关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下： | 报告期内严格执行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 20.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 23,362,392.14 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司经营情况 |
| 2012年01月16日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国金证券 | 公司业绩快报事宜 |
| 2012年02月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券 | 募投项目进展情况 |
| 2012年02月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司利润分配预案披露时间 |
| 2012年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司经营情况 |
| 2012年02月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 利润分配预案时间和年报披露时间 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用