方大特钢科技股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-25 来源：上海证券报

方大特钢科技股份有限公司

2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名钟崇武
主管会计工作负责人姓名谭兆春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名简鹏

公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 10,087,380,614.30 9,895,443,580.68 1.94
所有者权益（或股东权益）(元) 2,899,485,419.11 2,805,677,616.11 3.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.23 2.16 3.24
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -261,992,719.17 -239.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.201 -238.62
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 93,939,468.26 93,939,468.26 -4.94
基本每股收益（元/股） 0.072 0.072 -5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.076 0.076 20.63
稀释每股收益（元/股） 0.072 0.072 -5.26
加权平均净资产收益率（%） 3.29 3.29 减少1.376个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.46 3.46 减少0.391个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -173,191.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,667,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,337,633.18
所得税影响额 1,700,967.47
少数股东权益影响额（税后） 373,735.94
合计 -4,721,921.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 59,021
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
南昌钢铁有限责任公司 605,433,571 人民币普通股
江西汽车板簧有限公司 285,215,836 人民币普通股
方威 10,615,703 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－个人账户增值服务资金信托02 5,883,728 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 5,192,145 人民币普通股
仁和（集团）发展有限公司 4,528,346 人民币普通股
肖正连 3,131,357 人民币普通股
王惠嘉 2,216,690 人民币普通股
张立悦 1,919,014 人民币普通股
杨柏林 1,748,354 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-261991719.17元，同比减少239.26%。减少主要原因是改变货款结算方式,降低采购成本，现款支付比例加大所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况

为更严格并有效地履行股改承诺，经2011年4月8日公司2011年第二次临时股东大会类别股东表决审议通过，江西汽车板簧有限公司提出股改承诺优化方案，即同意将股改承诺之"在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的35%"优化为："江西汽车板簧有限公司自股东大会通过本次优化方案后36个月内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于15.00元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整）。如江西汽车板簧有限公司在上述36个月内以低于15.00元的价格出售股份，所获取收益全部归属于方大特钢科技股份有限公司所有"。

江西汽车板簧有限公司将按照该优化方案继续履行承诺。

2、控股股东、间接控股股东及实际控制人在要约收购报告书中承诺

为有效避免同业竞争，公司控股股东南昌钢铁有限责任公司、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司及实际控制人方威先生作出承诺：

（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性竞争的业务。

（2）如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的，根据上市公司业务发展战略需求，由上市公司选择是否购买。

（3）保证南昌钢铁有限责任公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配情况。

方大特钢科技股份有限公司

法定代表人:钟崇武

2012年4月23日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢编号：临2012-020

方大特钢科技股份有限公司

股权质押解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东南昌钢铁有限责任公司（持有本公司股份605,433,571股，占本公司总股本46.55%）通知，南昌钢铁有限责任公司原质押给招商银行股份有限公司南昌叠山路支行的本公司22,800万股流通股（占公司总股本的17.53%），于2012年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

截至本公告日，南昌钢铁有限责任公司直接持有公司605,433,571股，占公司总股本的46.55%，其中，35530万股处于质押状态，占公司总股本的27.32%。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢编号：临2012-021

方大特钢科技股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2012年4月24日9:00

网络投票时间为：2012年4月24日9：30-11：30，13：00-15：00

2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式

4、会议召集：公司董事会

5、会议主持：董事长钟崇武

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议股东总体情况：现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表股份896,465,996股，占公司总股本1,300,530,485股的68.93%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份890,649,407股，约占公司总股本1,300,530,485股的68.48%。

2、参加网络投票的股东共12人，代表股份5,816,589股，占公司总股本1,300,530,485股的0.45%。

公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场记名投票、网络投票及独立董事征集投票方式表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》。

⑴激励对象

赞成896,127,753股，反对275,543股，弃权62,700股，赞成股数占出席会议有表决权股份的99.96%。

⑵激励计划的股票来源和股票数量

赞成896,193,356股，反对209,940股，弃权62,700股，赞成股数占出席会议有表决权股份的99.97%。

⑶激励对象及期权分配情况

赞成896,193,356股，反对209,940股，弃权62,700股，赞成股数占出席会议有表决权股份的99.97%。

⑷激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期