南京新港高科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐益民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陆阳俊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陆阳俊 |
公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,585,794,538.61 | 14,966,114,227.84 | 4.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,751,320,212.70 | 4,677,551,365.67 | 1.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.20 | 9.06 | 1.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,743,097.46 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.236 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,010,348.59 | 59,010,348.59 | 5.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.114 | 0.114 | 5.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.114 | 0.114 | 5.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.114 | 0.114 | 5.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.25 | 1.25 | 增加0.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.25 | 1.25 | 增加0.17个百分点 |
注：若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为2.51%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 120,103.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -713.00 |
| 所得税影响额 | -28,839.60 |
| 合计 | 90,551.01 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,185 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京新港开发总公司 | 178,893,815（注） | 人民币普通股 |
| 南京港(集团)有限公司 | 15,530,113 | 人民币普通股 |
| 南通综艺投资有限公司 | 5,330,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,529,881 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,435,974 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 |
| 李千 | 2,590,325 | 人民币普通股 |
| 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,299,976 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,290,365 | 人民币普通股 |
注：截止本报告披露日，南京新港开发总公司所持公司股份已累计质押165,140,000股。
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比例(%) |
| 货币资金 | 1,062,829,146.10 | 705,124,284.71 | 50.73 |
| 应收票据 | 64,028,551.48 | 46,628,759.07 | 37.32 |
| 其他应收款 | 78,483,869.48 | 9,145,860.25 | 758.14 |
| 投资性房地产 | 298,312,892.53 | 220,483,421.87 | 35.30 |
| 项 目 | 本报告期 | 去年同期 | 变动比例(%) |
| 营业税金及附加 | 30,017,271.99 | 19,589,792.99 | 53.23 |
| 资产减值损失 | 288,796.63 | 584,265.68 | -50.57 |
| 公允价值变动收益 | 32,124,505.20 | 3,631,019.80 | 784.72 |
| 投资收益 | 18,674,039.35 | 39,618,223.46 | -52.87 |
| 所得税费用 | 31,966,467.60 | 17,149,482.56 | 86.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,707,919.33 | 3,248,932.13 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508,155,878.18 | 204,666,698.68 | 148.28 |
变化原因：
（1）货币资金增加的主要原因是本报告期公司市政业务资金回笼以及银行借款增加。
（2）应收票据增加的主要原因是本报告期公司市政业务结算收到的票据增加。
（3）其他应收款增加的主要原因是本报告期公司发生融资融券业务，按照相关会计规定将该项业务的担保品放在此科目核算。
（4）投资性房地产增加的主要原因是本报告期公司部分厂房竣工出租，转入该科目。
（5）营业税金及附加增加的主要原因是本报告期房地产项目结算增加，各项税金计提相应增加。
（6）资产减值损失减少的主要原因是本报告期应收账款收回，坏账准备转回。
（7）公允价值变动收益增加的主要原因是本报告期公司持有的交易性金融资产市值增加。
（8）投资收益减少的主要原因是本报告期公司投资企业现金分红减少。
（9）所得税费用增加的主要原因是本报告期公司营业收入增加以及交易性金融资产公允价值变动收益增加导致的增加。
（10）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期投资南京金埔园林股份有限公司支付的现金增加。
（11）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司银行借款增加以及偿还债务支付的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度分配预案为：以2011年末总股本516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计分配利润103,243,766.40元，尚余可分配利润745,035,730.63元转入以后年度。公司最近三年的利润分配方案或资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人:徐益民
2012年4月25日