山东钢铁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 邹仲琛 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 万宪刚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙建东 |
公司负责人邹仲琛、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 59,819,344,540.30 | 57,221,160,074.31 | 4.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 16,227,689,189.87 | 16,626,943,140.50 | -2.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.5213 | 2.5833 | -2.40 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,706,590.90 | -193.46 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0699 | -193.46 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -398,355,468.78 | -398,355,468.78 | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0619 | -0.0619 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0648 | -0.0648 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0619 | -0.0619 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.42 | -2.42 | 减少3.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.54 | -2.54 | 减少3.36个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -742,580.76 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,830,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,544.29 |
| 所得税影响额 | -6,481,718.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -602,664.94 |
| 合计 | 18,842,491.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 276,642 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 济钢集团有限公司 | 2,143,421,174 | 人民币普通股 | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 1,666,992,238 | 人民币普通股 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 72,010,000 | 人民币普通股 | |
| 山东省经济开发投资公司 | 25,762,755 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 邹洪涛 | 7,130,487 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 5,724,650 | 人民币普通股 | |
| 山东金岭铁矿 | 4,619,785 | 人民币普通股 | |
| 山东黄金集团有限公司 | 4,619,785 | 人民币普通股 | |
| 山东耐火材料有限公司 | 4,619,785 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债项目 | 报告期末 | 上年年末 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 预付账款 | 839,394,170.71 | 637,685,249.34 | 201,708,921.37 | 31.63% | 主要原因是预付采购原材料款项增加 |
| 其他应收款 | 213,018,657.15 | 388,752,469.88 | -175,733,812.73 | -45.20% | 主要原因是公司收到收购莱钢集团三部净资产补差款 |
| 应付票据 | 335,854,653.11 | 144,543,308.76 | 191,311,344.35 | 132.36% | 主要原因是新开银行承兑增加 |
| 应交税费 | -32,902,290.61 | -55,722,921.32 | 22,820,630.71 | -40.95% | 主要原因是期末未抵增值税减少 |
| 应付利息 | 71,033,300.71 | 174,286,806.81 | -103,253,506.10 | -59.24% | 主要原因是公司期末应偿还金融机构借款利息减少 |
| 损益表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 营业税金及附加 | 73,465,447.15 | 40,566,508.36 | 32,898,938.79 | 81.10% | 主要原因是公司本期应交增值税较上年同期增加，相应的城建税和教育费附加增加 |
| 财务费用 | 309,574,759.09 | 237,883,980.96 | 71,690,778.13 | 30.14% | 主要原因是贷款利率增加及利息资本化减少 |
| 资产减值损失 | -86,924,200.00 | 0.00 | -86,924,200.00 | 期末应计提坏帐准备的应收款项减少 | |
| 营业外收入 | 27,440,811.33 | 1,547,896.86 | 25,892,914.47 | 1672.78% | 主要原因是淘汰落后产能政府补助 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减变化 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,706,590.90 | -481,151,466.10 | 930,858,057.00 | -193.46% | 主要原因是本期经营性应付款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 778,866,287.40 | 536,127,370.67 | 242,738,916.73 | 45.28% | 主要原因是收到收购莱钢三部净资产补差款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
原济南钢铁股份有限公司于 2012 年 1 月 6 日分别与济钢集团、莱钢集团签署资产交割确认书。2012年2月7日，发布《济南钢铁股份有限公司关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司全体股东收购请求权实施公告》；2012年2月24日，发布《关于发行股份购买资产相关资产交割完成公告》；2012年3月6日，发布了《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司实施结果暨股份变动情况公告》；2012年3月15日，发布了《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》；2012年3月20日，公司发布了《济南钢铁股份有限公司关于变更公司名称及证券简称公告》，鉴于公司已更名为山东钢铁股份有限公司，证券挂牌简称自3月22日起由“济南钢铁”变更为“山东钢铁”，表明济南钢换股吸收合并莱钢股份暨发行股份购买资产事宜已全部完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）关于股份锁定的承诺
济钢集团和莱钢集团承诺：因济南钢铁本次发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。
截至本报告期末，上述承诺仍在承诺期内，济钢集团和莱钢集团未出现违背该承诺的情形。
（2）关于避免同业竞争的承诺
为避免山钢集团及其关联企业与重组后的济南钢铁产生同业竞争，山钢集团出具了关于避免与济南钢铁产生同业竞争的系列承诺。
截至本报告期末，上述承诺仍在承诺期内，山钢集团未出现违背该承诺的情形。
（3）关于担保"08莱钢债"的承诺
为充分保护"08莱钢债"的债券持有人的合法利益，山钢集团承诺：由山钢集团向债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。上述方案已分别经"08莱钢债"2011年第一次债券持有人会议和莱钢股份2011年第一次临时股东大会审议通过。
截至本报告期末，上述承诺仍在承诺期内，山钢集团未出现违背该承诺的情形。
（4）关于解决土地、房产瑕疵事项的承诺
为了规范本次交易涉及的土地、房产瑕疵事项，山钢集团、济钢集团和莱钢集团分别出具了系列相关承诺。
截至本报告期末，相关承诺仍在承诺期内，山钢集团、济钢集团和莱钢集团未出现违背相关承诺的情形。
（5）关于现金分红的承诺
山东钢铁拟于本次重组完成后进一步明确现金分红政策如下：在本次重组完成的当年开始，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，并相应修订《公司章程》的有关条款。
山钢集团及其控制的企业作为山东钢铁的控股股东已作出如下承诺：同意山东钢铁按照上述现金分红政策修订《公司章程》，并在上市公司召开股东大会审议上述完善股利分配制度及修订《公司章程》的议案时，投赞成票。
截至本报告书出具之日，相关承诺仍在承诺期内，山东钢铁和山钢集团及其控制的企业未出现违背相关承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年4月9日召开的2011年度股东大会，审议通过了2011年度不进行利润分配的方案，也不进行资本公积金转增股本的议案，本年度未分配利润将用于补充公司生产流动资金。报告期内，公司未实施现金分红。
山东钢铁股份有限公司
法定代表人: 邹仲琛
2012年4月25日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-026
山东钢铁股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年4月13日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2012年4月23日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹仲琛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2012年第一季度报告及摘要的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于对各银行统一办理授信业务并授权所属分公司使用授信额度的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司证券事务代表的议案。
聘任于家慧先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
附：证券事务代表于家慧先生简历
于家慧，男，汉族，山东海阳人，1971年2月出生，大学文化。先后从事过教师、记者/编辑、秘书、证券事务管理等工作，历任莱芜钢铁股份有限公司综合业务处/证券部证券科副科长，董秘室/证券部证券科副科长、科长，莱芜钢铁股份有限公司证券事务代表等职。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-027
山东钢铁股份有限公司
关于变更联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司董事会办公室、证券部办公地址已于近日搬迁至济南市历山路134号，自本公告发布之日起，联系方式相应变更如下：
1、通讯地址：山东省济南市历山路134号
邮 编：250014
2、联系电话：0531-67606889
传 真：0531-67606881
3、投资者关系邮箱：sdgt600022@126.com
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日