株洲时代新材料科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曾鸿平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王争献 |
公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）王争献声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,033,313,821.17 | 3,708,798,896.75 | 8.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,741,587,141.82 | 1,681,026,148.86 | 3.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.37 | 3.25 | 3.69 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,676,970.72 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.42 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,426,267.82 | 60,426,267.82 | -29.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | -25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.11 | -31.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | -25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.53 | 3.53 | 减少2.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.32 | 3.32 | 减少2.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -40,535.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,198,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,921.03 |
| 所得税影响额 | -617,280.89 |
| 合计 | 3,555,104.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,353 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国南车集团投资管理公司 | 44,958,144 | 人民币普通股 | |
| 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 44,958,144 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 11,726,471 | 人民币普通股 | |
| 南车株洲电力机车有限公司 | 9,491,374 | 人民币普通股 | |
| 南车四方车辆有限公司 | 7,994,950 | 人民币普通股 | |
| 中国南车集团株洲车辆厂 | 7,776,666 | 人民币普通股 | |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 5,780,000 | 人民币普通股 | |
| 南车资阳机车有限公司 | 5,522,827 | 人民币普通股 | |
| 中国南车集团南京浦镇车辆厂 | 5,438,545 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 5,361,051 | 人民币普通股 | |
| 中国南车集团石家庄车辆厂 | 5,259,837 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司主要资产构成情况
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 本期变动情况 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |
| 货币资金 | 281,303,014.77 | 6.97 | 404,207,256.16 | 10.90 | -122,904,241.39 | -3.93 |
| 应收票据 | 346,669,785.59 | 8.60 | 595,195,623.67 | 16.05 | -248,525,838.08 | -7.45 |
| 应收账款 | 1,460,101,541.78 | 36.20 | 601,026,944.48 | 16.21 | 859,074,597.30 | 19.99 |
| 预付账款 | 75,876,189.15 | 1.88 | 35,011,202.56 | 0.94 | 40,864,986.59 | 0.94 |
| 存货 | 395,619,494.88 | 9.81 | 646,986,662.37 | 17.44 | -251,367,167.49 | -7.63 |
| 在建工程 | 294,498,343.87 | 7.30 | 261,595,816.20 | 7.05 | 32,902,527.67 | 0.25 |
| 短期借款 | 410,661,300.10 | 10.18 | 224,630,409.37 | 6.06 | 186,030,890.73 | 4.12 |
| 应付票据 | 419,923,449.16 | 10.41 | 515,075,225.74 | 13.89 | -95,151,776.58 | -3.48 |
| 应付账款 | 571,610,922.89 | 14.17 | 433,614,375.28 | 11.69 | 137,996,547.61 | 2.48 |
| 应付利息 | 19,182,777.79 | 0.48 | 13,073,194.45 | 0.35 | 6,109,583.34 | 0.13 |
| 应交税费 | 68,147,396.81 | 1.69 | 29,663,316.28 | 0.80 | 31,912,686.58 | 0.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,898,219.52 | 0.15 | 9,950,000.00 | 0.27 | -4,051,780.48 | -0.12 |
| 未分配利润 | 485,442,380.93 | 12.04 | 425,016,113.11 | 11.46 | 60,426,267.82 | 0.58 |
●货币资金减少主要是由于国家宏观调控，采取紧缩的货币政策，公司客户回款速度下降影响所致，详情参见公司合并现金流量表。
●应收票据减少主要是由于本期应收票据到期收到现金所致。
●应收账款增加主要是由于本期的销售收入大于销售回款所致。
●预付款项增加主要是由于本期外购材料的预付款增加所致。
●存货减少主要是由于本期精益生产降低库存所致。
●在建工程增加主要是由于本期为厂房建设和购置机器设备预付基建设备款增加所致。
●短期借款增加主要是本期为补充资金借入银行借款所致。
●应付票据减少主要是由于本期公司控制付款周期所致。
●应付账款增加主要是由于本期公司控制付款周期所致。
●应交税费增加主要是由于本期应交增值税和所得税增加所致。
●应付利息增加主要是由于本期计提的5亿元短期融资券的利息所致。
●一年内到期的非流动负债减少主要是由于递延收益的减少所致。
●未分配利润增加主要是由于本期公司实现的净利润转入所致。
报告期内利润构成情况
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 1,004,139,612.75 | 1,191,376,566.01 | -187,236,953.26 | -15.72 |
| 营业成本 | 817,519,762.91 | 951,563,477.17 | -134,043,714.26 | -14.09 |
| 营业税金及附加 | 12,390,685.92 | 5,597,972.19 | 6,792,713.73 | 121.34 |
| 财务费用 | 10,632,463.33 | 6,240,065.86 | 4,392,397.47 | 70.39 |
| 资产减值损失 | 466,062.88 | 33,828,386.54 | -33,362,323.66 | -98.62 |
| 投资收益 | 337,722.46 | 229,091.15 | 108,631.31 | 47.42 |
| 营业外收入 | 4,231,170.87 | 2,931,380.85 | 1,299,790.02 | 44.34 |
●营业收入减少主要是由于本期绝缘电磁线产品收入减少所致。
●营业成本减少主要是由于销售收入的减少所对应的成本的减少所致。
●营业税金及附加增加主要是由于本期城建税与教育费附加的增加所致。
●财务费用增加主要是由于本期计提5亿元短期融资券利息所致。
●资产减值损失减少主要是由于本期坏账准备计提政策与去年同期不一致所致。
●投资收益增加主要是由于本期合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司净利润较上年同期增加所致。
●营业外收入增加主要是本期政府补助收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或者转让；在60个月锁定期期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的5%，24个月内不超过10%。 | 2012年3月28日,公司股份解禁了44,958,144股,为股权分置改革方案中持股5%以上股东南车株洲电力机车研究所有限公司和中国南车集团投资管理公司所做的60个月锁定期期满后24个月的原非流通股股份通过证券交易所挂牌交易出售数量不超过时代新材总股本的10%的承诺。 截至报告期，未有违反相关承诺的情况发生。 |
| 发行时所作承诺 | 2010年5月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行A 股股票的发行登记相关事宜。本次向南车株洲电力机车研究所有限公司定向发行的A股股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，该部分新增A 股股份可上市交易的时间为2013年5月20日；向株洲所以外的其他投资者定向发行的A股股份自发行结束之日起十二个月内不转让，该部分新增A股股份可上市交易的时间为2011年5月18日。 | 2011年5月18日,公司股份解禁了40,480,000股,为时代新材2010年5月18日向株洲所以外的其他投资者定向发行的A股股份所做承诺。截至报告期，未有违反相关承诺的情况发生。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司2011 年度利润分配预案，并已经公司2011 年度股东大会批准通过，但尚未执行。2011 年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本517,341,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配 51,734,144.00元，剩余未分配利润373,281,969.11元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。
株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人:曾鸿平
2012年4月25日