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    太原重工股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-25       来源:上海证券报      

      太原重工股份有限公司

      2012年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名王创民
    主管会计工作负责人姓名周俊峰
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名周俊峰

    公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人(会计主管人员)周俊峰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)19,927,027,823.1118,715,539,062.416.47
    所有者权益(或股东权益)(元)5,732,811,184.805,714,549,840.680.32
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.553.540.28
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-585,758,054.71-176.29
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.3625-176.29
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)19,146,409.8219,146,409.82-83.22
    基本每股收益(元/股)0.01180.0118-83.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.01180.0118-83.23
    稀释每股收益(元/股)0.01180.0118-83.23
    加权平均净资产收益率(%)0.330.33减少1.78个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.330.33减少1.78个百分点

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)141,775
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    太原重型机械(集团)制造有限公司441,767,140人民币普通股
    太原重型机械集团有限公司132,278,010人民币普通股
    方正证券股份有限公司57,267,568人民币普通股
    宏源证券股份有限公司30,008,000人民币普通股
    常州投资集团有限公司26,000,000人民币普通股
    山西省经贸投资控股集团有限公司21,815,600人民币普通股
    河南省兆腾投资有限公司14,468,726人民币普通股
    兴全趋势投资混合型证券投资基金8,000,000人民币普通股
    全国社保基金一零九组合6,000,000人民币普通股
    百年化妆护理品有限公司5,619,932人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    项目名称期末数期初数变动幅度(%)变动主要原因
    应收票据849,749,880.22609,007,466.4139.53%销售商品收到的票据增加
    预付款项1,573,963,560.931,160,482,016.6335.63%预付设备款增加所致
    其他应收款109,001,710.1886,173,903.8626.49%主要原因为投标保证金等增加所致
    其他流动资产248,784.3712,743,100.03-98.05%未认证增值税进项税减少所致
    长期待摊费用7,250,000.00  中票发行承销费
    预收款项846,296,605.24592,611,862.9642.81%产品预收款增加所致
    应交税费87,505,320.87147,311,195.00-40.60%采购增加,进项税抵扣增加所致
    应付利息4,560,000.00  计提中期票据利息
    应付债券1,500,000,000.00  发行15亿中期票据
     本报告期上年同期  
    营业税金及附加514,169.768,349,764.54-93.84%本期固定资产购建项目结算额较大,相应的进项税抵扣额增加,使应交增值税额减少,导致各项附加税费减少。
    销售费用129,554,857.8376,162,631.4570.10%运输成本增加所致
    财务费用41,072,577.2315,916,365.91158.05%银行借款增加以及中票发行增加财务费用
    营业外收入402,982.672,315,808.72-82.60%收到的政府补助减少所致
    营业外支出108,039.905,663,787.59-98.09%处置固定资产损失减少所致
    净利润19,146,409.82114,132,574.20-83.22%主要由于产品价格下降,原材料价格上涨,加工成本增大,主要产品毛利降低,期间费用增加所致
    收到其他与经营活动有关的现金45,156,770.8110,822,557.23317.25%收到的投标保证金增加所致
    支付的各项税费53,083,830.2426,899,155.4497.34%主要为支付2011年企业所得税所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,576.423,422,357.00-99.52%固定资产处置减少
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金451,165,002.34266,831,942.7069.08%预付设备款增加所致
    取得借款收到的现金2,127,440,000.00434,492,720.00389.64%发行15亿中期票据
    收到其他与筹资活动有关的现金3,039,727.854,906,486.99-38.05%募集专户资金余额减少,相应利息收入减少
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,632,222.6321,567,878.43157.94%贷款利息增加所致
    汇率变动对现金及现金等价物的影响4,769,134.711,191,812.55300.16%汇率变动影响

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    本公司2012年第一季度没有利润分配的计划。

    太原重工股份有限公司

    法定代表人:王创民

    2012年4月23日