南京新街口百货商店股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨怀珍 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张俊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张东玲 |
公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,548,210,504.72 | 3,092,490,307.92 | 14.74 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,299,155,781.40 | 1,115,971,180.54 | 16.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.63 | 3.11 | 16.72 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,457,811.74 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 120,333,268.15 | 120,333,268.15 | 220.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.34 | 220.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | -10.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.34 | 220.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.29 | 10.29 | 增加6.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.86 | 2.86 | 减少0.36个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 50,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 86,800,000 | 本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司时产生收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,097.49 | |
| 所得税影响额 | -37,737.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,518.44 | |
| 合计 | 86,910,841.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,500 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三胞集团有限公司 | 78,748,591 | 人民币普通股 |
| 南京国资商贸有限公司 | 41,782,600 | 人民币普通股 |
| 上海金新实业有限公司 | 27,881,625 | 人民币普通股 |
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 18,650,000 | 人民币普通股 |
| 南京加大投资管理有限公司 | 13,658,478 | 人民币普通股 |
| 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 | 12,562,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 11,116,871 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 8,033,468 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 4,793,379 | 人民币普通股 |
| 南京信通经济信息咨询有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期，公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有限公司，自2012年1月1日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，对一季度主要指标影响如下：①新增资产总额4.57亿元，其中主要是百货营业大楼和酒店房产及设备净值5.27亿元；②新增营业收入1.90亿元；③新增净利润8421万元，其中主要是公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益8680万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒店房产的增值；④扣除非经常性损益后每股收益同比下降10%，主要是芜湖南京新百大厦有限公司目前尚处在亏损阶段。
2、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表 单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 说明 |
| 应收票据 | 221.31 | 2,330.08 | -90.50% | 票据到期 |
| 应收账款 | 1,606.90 | 638.68 | 151.60% | 子公司经营性应收增加 |
| 其他应收款 | 545.75 | 13,721.81 | -96.02% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 长期应收款 | - | 3,040.63 | -100.00% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 固定资产 | 134,329.31 | 82,336.07 | 63.15% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 无形资产 | 4,986.43 | 3,725.69 | 33.84% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 应付票据 | 6,643.15 | 945.00 | 602.98% | 开具工程票据增加及合并芜湖公司报表 |
| 应交税费 | -2,430.83 | -993.93 | -144.57% | 主要是已缴及预缴税款 |
| 长期应付款 | 1,834.48 | 237.64 | 671.96% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 未分配利润 | 36,966.58 | 18,677.25 | 97.92% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 少数股东权益 | 3,642.30 | - | 主要是合并芜湖公司报表原因 | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 76,806.10 | 50,186.84 | 53.04% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 营业成本 | 60,229.13 | 39,344.59 | 53.08% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 营业税金及附加 | 1,189.18 | 490.17 | 142.60% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 销售费用 | 1,825.62 | 951.57 | 91.85% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 管理费用 | 7,127.21 | 3,941.13 | 80.84% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 财务费用 | 2,026.76 | 754.02 | 168.80% | 主要是母公司贷款和利率增加以及合并芜湖公司报表原因 |
| 投资收益 | 8,680.00 | - | 主要是合并芜湖公司报表原因 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,033.33 | 3,750.15 | 220.88% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 少数股东损益 | -77.70 | - | 主要是合并芜湖公司报表原因 | |
| 其他综合收益 | 29.12 | -47.05 | 161.90% | 公司持有两只股票市值变动 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,745.78 | -1,652.46 | -126.68% | 支付货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,043.91 | -4,187.72 | 244.32% | 主要是合并芜湖公司报表原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,274.56 | -501.69 | 752.71% | 主要是新增贷款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年1月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为5人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在2012年1月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自2012年1月1日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。
2、2012年3月28日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2012] CP62号《接受注册通知》批准公司短期融资债券注册，注册金额4亿元，自通知之日起2年有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。 2012年4月17日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等资料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本年度因新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，将导致本年度各期财务报告主要指标发生大幅度变动。至下一报告期即半年度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，将增加取得子公司时投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益8680万元。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配预案将提交股东大会审议通过后执行。
南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人:杨怀珍
2012年4月23日