海南海岛建设股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内，公司抢抓海南国际旅游岛建设历史机遇，启动了民生百货大楼升级改造工程，为缩短施工周期，最大程度降低工程施工导致民生百货停业不利影响，公司经营管理层积极协调工程各方紧密配合，统筹安排，精心做好各项开业准备，于2011年11月25日实现"望海国际广场"（原民生百货大楼）全面恢复营业，为全面提升经营形象，引进国际品牌填补海南市场空白，有效扩大所占市场份额奠定了扎实的基础。
报告期内公司启动了非公开发行 A 股股票暨替代海航置业（集团）有限公司履行"股权分置改革资产注入承诺"的工作，分别于2011年9月8日、2011年9月29日召开2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会，以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行"股权分置改革资产注入承诺"的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2012年4月12日，本次非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准海南海岛建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]476号）。目前公司非公开发行后续事项正在推进过程中，公司董事会将积极协调相关各方，积极落实相关具体工作，确保资产注入承诺事宜得以圆满完成。
报告期内公司实现总收入39733.64万元，同比减少15.44%；亏损9022.14万元，主要系原民生百货大楼停业装修及配套实施的望海楼酒店拆除等原因。自2011年1月起，位于民生百货大楼临街面的望海酒店拆除并改建为生态购物广场，致使望海酒店在望海国际广场（原民生百货）恢复营业之前（2011年1月到2011年10月）无收入，同时施工致使临街进入民生百货的道路通行不便，客流量减少；2011年6月18日至2011年8月7日，民生百货大楼3楼至6楼停业封闭式施工作业，仅1楼、2楼正常营业，民生百货销售因此受到较大不利影响，为应对此不利影响，并减少装修改造期间货品积压，民生百货采取了较大幅度的让利促销，导致2011年1-9月营业收入相比上年同期仅增长3.06%，主营业务毛利相对于上年同期下降17.20%，同时毛利率相对2010年同期水平下降4.88个百分点； 2011年8月8日至11月24日，民生百货大楼暂停闭店营业，全面进入封闭式装修改造施工，此间无销售收入。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 主营业务分地区情况
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5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
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5.5 公司对未来发展的展望
2012年升级改造后的望海国际广场发生明显变化,即其市场定位由此前的中端消费市场调整为中高端消费市场。为此公司将紧抓当前国家鼓励扩大居民消费和海南国际旅游岛建设进程不断深化的契机，积极把握消费市场的动态，紧贴海南百货零售市场最新发展趋势，立足优化中高端品牌组合，丰富中高端产品资源，抢占海南中高端消费市场。同时，公司将在本年度大力推进网站建设，构建虚拟交易平台，进一步拓宽销售渠道，丰富营销模式与内涵，扩大业务规模。
以实施内部控制规范体系建设为契机，对公司所有制度及业务流程进行全面认真梳理，调整管控模式，创新管控流程，完善内部沟通机制，形成可复制和移植的标准管理制度，有效防范经营风险，提高公司治理水平，切实保证公司资产、资金安全，从而保障公司和全体股东的利益。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
6.2.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
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6.2.2 未来适用法
无
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中审亚太会计师事务所有限公司对公司2011年度财务会计报表出具标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。
| 股票简称 | ST海建 |
| 股票代码 | 600515 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周志远 | 许勇 |
| 联系地址 | 海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦 | 海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦 |
| 电话 | 0898-68876403 | 0898-68876404 |
| 传真 | 0898-68876427 | 0898-68876427 |
| 电子信箱 | Zy_zhou@hnair.com | xuyong1@hnair.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入 | 397,336,353.70 | 469,899,795.74 | 469,899,795.74 | -15.44 | 361,279,105.15 |
| 营业利润 | -98,619,184.06 | -32,427,420.29 | -32,118,156.97 | 204.12 | -50,256,117.98 |
| 利润总额 | -100,001,991.27 | 96,707,298.67 | 82,474,561.99 | -203.41 | -49,800,717.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -90,221,431.27 | 86,809,561.08 | 72,576,824.40 | -203.93 | -88,434,284.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,878,074.74 | -8,604,282.31 | -8,295,018.99 | -991.06 | -91,898,532.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,205,940.37 | 100,978,461.42 | 100,978,461.42 | -120.01 | 86,919,977.21 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 资产总额 | 1,665,932,076.07 | 886,067,438.81 | 886,067,438.81 | 88.01 | 867,882,507.17 |
| 负债总额 | 1,541,898,995.21 | 821,935,399.62 | 834,309,384.36 | 87.59 | 881,788,077.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 124,033,080.86 | 64,132,039.19 | 51,758,054.45 | 93.40 | -19,395,150.63 |
| 总股本 | 295,559,966.00 | 295,559,966.00 | 295,559,966.00 | 0.00 | 295,559,966.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | -0.305 | 0.294 | 0.246 | -203.74 | -0.299 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.305 | 0.294 | 0.246 | -203.74 | -0.299 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | / | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.318 | -0.029 | -0.028 | -996.55 | -0.311 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -130.60 | 416.40 | 465.60 | 减少547.00个百分点 | -476.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -135.90 | -41.30 | -53.20 | 减少94.6个百分点 | -495.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.068 | 0.342 | 0.342 | -119.88 | 0.294 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.420 | 0.217 | 0.175 | 93.55 | -0.066 |
| 资产负债率（%） | 92.55 | 92.76 | 94.16 | 减少0.21个百分点 | 101.60 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 217,760.39 | -11,323,140.56 | -30,746.98 |
| 非货币性资产交换损益 | 793,850.65 | ||
| 债务重组损益 | 139,850,671.98 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -988,844.65 | -2,512,574.30 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 3,788,213.00 | 1,682,746.66 | 6,598,523.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,600,567.60 | 607,187.54 | -307,702.71 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -30,275,152.83 | ||
| 少数股东权益影响额 | -104,325.68 | ||
| 所得税影响额 | 1,251,237.68 | -4,139,624.75 | -972,776.53 |
| 合计 | 3,656,643.47 | 95,413,843.39 | 3,464,248.06 |
| 2011年末股东总数 | 25,348户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 24,889户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.44 | 39,722,546 | 27,543,906 | 质押39,722,546 | |
| 天津市艺豪科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.15 | 30,000,000 | 17,821,360 | 无 | |
| 何海潮 | 境内自然人 | 2.77 | 8,174,133 | 0 | 未知 | |
| 吴鸣霄 | 境内自然人 | 1.24 | 3,594,901 | 0 | 未知 | |
| 常世芬 | 境内自然人 | 1.22 | 3,310,168 | 0 | 未知 | |
| 潘卫清 | 境内自然人 | 0.84 | 2,484,947 | 0 | 未知 | |
| 梁瑞芝 | 境内自然人 | 0.77 | 2,290,571 | 0 | 未知 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76 | 2,256,240 | 0 | 未知 | |
| 上海财源投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74 | 2,200,000 | 0 | 未知 | |
| 海南宝生经济贸易公司 | 境内非国有法人 | 0.67 | 1,990,800 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 天津市大通建设发展集团有限公司 | 12,178,640 | 人民币普通股 | ||||
| 天津市艺豪科技发展有限公司 | 12,178,640 | 人民币普通股 | ||||
| 何海潮 | 8,174,133 | 人民币普通股 | ||||
| 吴鸣霄 | 3,594,901 | 人民币普通股 | ||||
| 常世芬 | 3,310,168 | 人民币普通股 | ||||
| 潘卫清 | 2,484,947 | 人民币普通股 | ||||
| 梁瑞芝 | 2,290,571 | 人民币普通股 | ||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 2,256,240 | 人民币普通股 | ||||
| 上海财源投资发展有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 海南宝生经济贸易公司 | 1,990,800 | 人民币普通股 | ||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业 | 379,685,527.12 | 301,847,981.70 | 20.50 | -7.89 | -4.13 | 减少3.12个百分点 |
| 酒店餐饮业 | 700,274.66 | 2,204,594.20 | -214.82 | -98.44 | -91.16 | 减少259.19个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 海南省海口市 | 376,708,148.85 | -18.48 |
| 天津市 | 3,677,652.93 | 16.73 |
| 项 目 | 本期末数 | 上年同期数 | 本期 | 增减原因 |
| 或期末数 | 增减% | |||
| 一.资产负债类 | 上年期末数 | |||
| 货币资金 | 305,048,735.70 | 118,512,635.21 | 157.40 | 贷款增加所致 |
| 应收账款 | 30,535,014.70 | 8,897,634.08 | 243.18 | 卡类消费款增加导致 |
| 预付款项 | 8,520,270.83 | 2,347,394.32 | 262.97 | 按照贷款合同支付利息的摊余金额放在预付款项核算所致 |
| 其他应收款 | 33,265,402.41 | 18,798,887.65 | 76.95 | 主要为支付定金所致 |
| 存货 | 7,313,024.19 | 5,463,964.54 | 33.84 | 子公司望海国际营业规模增加导致 |
| 投资性房地产 | 432,208,805.00 | 142,647,875.00 | 202.99 | 子公司第一物流仓储配送区转入投资性房地产核算所致 |
| 固定资产 | 625,857,114.73 | 507,525,193.39 | 23.32 | 子公司望海国际更新改造工程完工所致 |
| 在建工程 | 161,039,772.49 | 26,709,598.98 | 502.93 | 子公司望海国际望海二期精品楼工程、子公司第一物流生活服务区施工所致 |
| 无形资产 | 21,525,041.73 | 43,873,012.97 | -50.94 | 子公司第一物流仓储配送区所占土地转入投资性房地产核算所致 |
| 长期待摊费用 | 20,763,418.34 | 57,434.41 | 36051.53 | 子公司望海国际国际品牌装修补贴款、化妆品柜台装修费计入长期待摊费用所致 |
| 递延所得税资产 | 19,855,475.95 | 11,233,808.26 | 76.75 | 主要为可抵扣亏损增加所致 |
| 应付账款 | 137,157,760.82 | 70,887,487.34 | 93.49 | 子公司望海国际因工程施工导致应付账款增加 |
| 应付利息 | 1,906,483.33 | 934,388.89 | 104.04 | 贷款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 52,289,565.80 | 1,933,992.31 | 2603.71 | 主要系子公司第一物流将出租房产转入投资性房地产按公允价值计量，转换日公允价值与账面价值差额形成的资本公积应计提的递延所得税负债 |
| 资本公积 | 253,379,700.64 | 103,257,227.70 | 145.39 | 主要系子公司第一物流将出租房产转入投资性房地产按公允价值计量，转换日公允价值与账面价值差额转入所致。 |
| 未分配利润 | -469,537,017.01 | - 379,315,585.74 | 23.79 | 亏损所致 |
| 二.损益类 | 上年同期数 | |||
| 营业税金及附加 | 11,088,075.69 | 7,502,940.73 | 47.78 | 本部阳光经典项目土地增值税 清缴所致 |
| 销售费用 | 36,046,725.99 | 25,735,554.39 | 40.07 | 子公司望海国际加大宣传、促销所致 |
| 财务费用 | 99,522,787.55 | 41,618,019.20 | 139.13 | 本期贷款增加所致 |
| 资产减值损失 | 357,836.75 | 35,971,930.09 | -99.01 | 主要是上期望海酒楼拆除计提的减值准备较大所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,788,213.00 | 1,682,746.66 | 125.12 | 投资性房地产公允价值增加所 致 |
| 投资收益 | 999,274.82 | -100 | 本期无此类事项 |
| 营业外收入 | 1,052,312.78 | 151,876,716.23 | -99.31 | 上期债务重组事项所致 |
| 营业外支出 | 2,435,119.99 | 22,741,997.27 | -89.29 | 上期债务重组事项所致 |
| 所得税费用 | -9,780,560.00 | 9,897,737.59 | -198.82 | 本期亏损所致 |
| 三.现金流量类 | 上年同期数 | |||
| 支付的各项税费 | 29,406,490.35 | 36,958,338.89 | -20.43 | 望海国际装修改造营业收入减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,041,664.30 | 49,908,030.60 | 62.38 | 本期支付卡类款项较多所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,480.85 | 324,363.20 | -24.94 | 本期处置固定资产较少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,687,544.96 | 44,389,034.73 | 557.12 | 子公司望海国际、第一物流在建工程施工所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 支付定金所致 | ||
| 取得借款收到的现金 | 796,100,000.00 | 500,000,000.00 | 59.22 | 本期贷款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 403,834,578.60 | -50.47 | 本期偿还借款本金较上期少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,619,959.10 | 64,878,839.24 | 25.80 | 贷款较上期增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,293,935.93 | 10,000,000.00 | 62.94 | 贷款较上期增加所致 |
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2011年度，子公司海南望海国际大酒店有限公司补缴以前年度房产税2,066,580.70元、土地使用税101,434.56元 | 调整以前年度损益 | 应交税费、管理费用、未分配利润 | -2,168,015.26 |
| 本公司与海南康德力实业有限公司诉讼事项。2008 年 1月 30 日海口中院根据（2007) 海中法执字第 3-4 号民事裁定书，扣划子公司海南望海国际商业广场有限公司银行存款人民币合计 1,601.17 万元。2008年2月，本公司收悉海口中院（2007)海中法执字第 3-5 号《民事裁定书》：裁定将该院案款账户16,011,744.00万元中的 1,000 万元退付给海南康德力实业有限公司，余下的 6,011,744.00元退回海南望海国际商业广场有限公司。2010年3月收到法院裁定书，本公司与海南康德力实业有限公司达成和解，本案已终结。原根据海南省海口市中级人民法院2006年4月3日下达的（2005）海中法民一初字第38号《民事判决书》计提的2,454.2万元损失应在2010年度冲回1,454.20万元。据此，本公司根据持股比例调增2011年年初未分配利润1,454.20万元。 | 调整以前年度损益 | 其他应付款、营业外收入、未分配利润 | 14,542,000.00 |