§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,760,057,747.77 | 1,788,652,356.46 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 888,617,661.71 | 875,623,722.21 | 1.48% |
| 总股本（股） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.41 | 7.30 | 1.51% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 239,593,186.39 | 262,804,211.09 | -8.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,993,939.50 | 17,673,751.84 | -26.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,297,729.25 | 1,859,715.06 | 292.41% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | 0.02 | 200.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.47% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.46% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,140.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,797.79 | |
| 所得税影响额 | -32,535.01 | |
| 合计 | 93,807.22 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,428 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 精工模具设计有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 |
| 刘赛花 | 341,930 | 人民币普通股 |
| 李书青 | 241,631 | 人民币普通股 |
| 杨小根 | 229,000 | 人民币普通股 |
| 刘薇娜 | 226,399 | 人民币普通股 |
| 谢坤元 | 225,495 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 220,000 | 人民币普通股 |
| 孔庆兴 | 209,103 | 人民币普通股 |
| 熊登汉 | 203,000 | 人民币普通股 |
| 何祥 | 200,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少28.74%，主要是报告期公司因投入资金较大所致。
2、预付账款较年初增加36.92%，主要是预付设备款工程款增加所致；
3、应交税费较年初增加37.96%，主要是公司采购设备进项税增加而使增值税减少较多所致；
4、其他应付款较年初增加49.04%，主要是公司增加未付的海运费所致。
5、一年内到期的非流动负债较年初增加143.75%，主要是公司长期负债转入所致。
6、长期借款减少35.11%，主要是一年内到期的长期负债转入流动负债所致
7、财务费用较去年同期增加108.02%，主要原因为报告期贷款额比上年同期增加造成借款利息支出增加所致。
8、净利润较上年同期减少24.05%，主要是公司销售额比上年同期降低所致
9、归属于母公司股东的净利润较上年同期降低26.48%，主要是公司销售额比同期降低所致
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加292.41%，主要是报告期公司销售商品收到的现金周转速度增加所致。
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.15%，主要是报告期内公司购建在建工程项目支出增加所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.24%，主要是去年同期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东隆基集团和实际控制人张乔敏、张海燕、张超 | 作为公司控股股东和实际控制人均承诺避免同业竞争和锁定股份 | 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -25.00% | ～～ | 5.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 35,109,516.72 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-013
山东隆基机械股份有限公司
2012年第一季度报告