安徽金禾实业股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-009
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所北京有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、管理层计论与分析
（一）、报告期内公司经营情况
1、总体经营情况
报告期内，公司在董事会领导下，公司管理理层和全体员工，采取了一系列措施：坚持两眼向内，以强化内部管理为抓手，通过开展“培训、练兵”和“制度学习、制度执行，进一步加强管理，坚持依法从严治厂”等管理活动，向管理要效益；其次是继续加大投入，加快企业发展速度。通过抓技术改造、技术创新和新项目建设，向领先同行业的技术和规模要效益；三是遵循循环经济发展规律，加快产品结构调整、促进产业升级，向转型升级要效益。一年来，通过全体员工的共同努力，不仅有效化解了经济危机对公司造成的巨大冲击，确保了企业能够始终保持良好的运营状况，而且于7月7日在深交所成功上市。
2011年公司实现营业收入228,496.16万元，同比增长40.55%；利润总额20,933.91万元，同比增长36.99%；归属于上市公司股东净利润18,597.46万元，同比增长42.82%。
（二）、2011年公司重要事项回顾
1、股票成功首发，进入资本市场，提升企业价值
2011年7月7日，公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市交易，股票简称：金禾实业，股票代码：002597。公开向社会发行人民币普通股（A）股3350万股，发行价21.5元/股，募集资金净额67,683.9万元.成功上市后,公司的治理结构、内部控制管理水平，进一步规范、合理有效。公司的经营能力、核心竞争力也会不断增强，将为公司迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。
2、借力资本市场，成功注资安徽华尔泰化工股份有限公司为公司发展建立了良好的平台
安徽华尔泰化工股份有限公司，位于东至香隅化工园园区内（香隅化工园属于安徽省省级化工园区，在安徽省东至县香隅镇境内，该园区目前已形成了公、铁、水路运输的交通格局，交通十分便利）。华尔泰化工地处黄金水道长江岸边，拥有两个800吨具有危险化学品装缷资质的泊位，交通便利，运输成本较低。华尔泰化工名下共有293961.42平方米工业用地；房屋、建筑物面积53842.74平方米；拥有基础化工生产经营所需的相关资质。
公司为了确保可持续发展，通过认真考察和充分酝酿，也为了进一步整合双方的资金优势、基础化工优势、化工人才优势、化工园区政策优势，进一步发挥华尔泰得天独厚的区位优势，2011年12月31日，以自有资金2.697亿元成功增资并控股安徽华尔泰化工股份有限公司，持有其55%股份。在非进园区化工项目限批情况下，为金禾实业下一步发展创造了条件，也首次迈出了跨地区发展的步伐，为公司今后的管理、发展以及进一步做大做强，注入新的动力。
二、企业发展和经营规划
（一）行业内外状况及应对措施
2012 年的全球经济面临着巨大的不确定性，国内经济自主增长动能下降。公司所处的化工行业不可避免受到宏观经济环境影响，市场竞争的压力将会继续加大。公司董事会将客观分析市场形势，积极稳妥地采取应对措施，开展“管理年”和“项目攻坚年”活动。通过抓基础管理、设备管理、工艺管理、成本管理、安全环保管理、行政费用控制等入手，实现生产成本大幅下降，向节能、降耗要效益；坚持以财务管控和绩效管理相结合的模式，更加注重安全管理工作，提高管理队伍的业务素质和责任心，强化车间班组建设，全面提升员工的业务水平和爱岗敬业意识。
（二）2012年项目建设规划
1、完成年产5000吨安赛蜜项目建设。
2、适时开工建设华尔泰公司硝酸、硫酸和三聚氰胺项目。
（三）、发展规划资金来源及使用计划
公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，以自有资金为主，适时通过申请银行贷款等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。
（四）、风险分析及应对措施
1、市场和宏观经济因素风险
截止到报告期末，国际市场的复杂多变、原材料的不断上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重因素叠加的影响，2011年下半年和全年的平均增速产生了一定的不利影响。2012年国内外经济形势仍存在较大的不确定性，市场和宏观因素将给公司经营造成一定的风险。
为顺利完成公司2012年的经营目标，公司将加强对财务、营销、采购等方面的统一管理，切实强化内部管理着力提升各级管理层的业务素质，加强生产一线班组建设全面提高员工的业务技能和爱岗敬业的意识；加大营销力度，促进销售业绩的稳步提高、确保销售资金的回笼，努力降低经营风险和财务风险。同时，公司也会全面推进各项基础管理工作，不断完善公司治理结构，通过规范的运作和管理确保2012年度经营目标的顺利实现。
2、管理人才缺乏的风险
随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。
近年来公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2012年12月31日,公司完成对安徽华尔泰化工股份有限公司增资控股,持有其55%股权。报告期内，公司合并报表包括安徽华尔泰化工股份有限公司资产负债表，其他报表未予合并。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
董事长签名：
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2012 年 4 月 23 日
| 股票简称 | 金禾实业 |
| 股票代码 | 002597 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 仰宗勇 | 李保林 |
| 联系地址 | 安徽省滁州市来安县城东大街127号 | 安徽省滁州市来安县城东大街127号 |
| 电话 | 05505612755 | 05505614224 |
| 传真 | 05505611232 | 05505611232 |
| 电子信箱 | yzyahjh@sina.com | lbl0200@163.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 2,284,961,572.33 | 1,625,730,358.83 | 40.55% | 1,316,725,099.50 |
| 营业利润（元） | 202,847,005.20 | 146,606,018.58 | 38.36% | 89,578,944.72 |
| 利润总额（元） | 209,339,093.04 | 152,817,094.68 | 36.99% | 95,020,476.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 185,974,458.28 | 130,214,388.47 | 42.82% | 81,879,418.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 179,466,034.55 | 124,900,262.21 | 43.69% | 77,215,918.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,685,197.56 | 200,028,950.02 | -135.34% | 144,955,233.20 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 2,495,300,712.73 | 1,058,580,090.75 | 135.72% | 729,312,176.63 |
| 负债总额（元） | 658,918,890.86 | 322,872,689.56 | 104.08% | 327,763,127.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,603,964,682.56 | 724,819,734.87 | 121.29% | 390,996,832.54 |
| 总股本（股） | 133,500,000.00 | 100,000,000.00 | 33.50% | 80,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.63 | 1.45 | 12.41% | 1.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.63 | 1.45 | 12.41% | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.57 | 1.39 | 12.95% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 17.74% | 23.34% | -5.60% | 23.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 17.12% | 22.39% | -5.27% | 22.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.53 | 2.00 | -126.50% | 1.81 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.01 | 7.25 | 65.66% | 4.89 |
| 资产负债率（％） | 26.41% | 30.50% | -4.09% | 44.94% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,750,548.00 | 递延收益摊销402.9万元；公司上市奖励200万元；淡肥储备贴息26.25万元；外贸促进政策资金15万元；其他财政补助30.9万元。 | 7,964,866.69 | 5,744,081.02 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 600,868.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -209,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -859,328.22 | -1,245,709.40 | 48,506.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,501,031.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -1,273,218.90 | -770,515.72 | -652,173.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,596.48 | -126,434.12 | -125,857.67 | |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | -508,081.19 | -351,056.21 | |
| 合计 | 6,508,423.73 | - | 5,314,126.26 | 4,663,500.20 |
| 2011年末股东总数 | 11,932 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 11,381 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽金瑞化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 58.61% | 78,240,000 | 78,240,000 | |||
| 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）_ | 境内非国有法人 | 4.36% | 5,820,000 | 5,820,000 | |||
| 上海谱润股权投资企业（有限合伙）_ | 境内非国有法人 | 2.91% | 3,880,000 | 3,880,000 | |||
| 大连獐子岛投资有限公司_ | 境内非国有法人 | 2.17% | 2,900,000 | 2,900,000 | |||
| 绍兴平安创新投资有限责任公司_ | 境内非国有法人 | 1.87% | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
| 芜湖达成创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 2,400,000 | 2,400,000 | ||||
| 武汉玉源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
| 杨迎春_ | 境内自然人 | 0.69% | 917,320 | 917,320 | ||||
| 平安财智投资管理有限公司_ | 境内非国有法人 | 0.37% | 500,000 | 500,000 | ||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.28% | 372,224 | 372,224 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 372,224 | 人民币普通股 | ||||||
| 朴秀峰_ | 367,499 | 人民币普通股 | ||||||
| 沈立_ | 246,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭朝林_ | 226,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_ | 214,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭晓_ | 213,665 | 人民币普通股 | ||||||
| 广州市壹创数码科技有限公司_ | 200,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏代荣_ | 177,127 | 人民币普通股 | ||||||
| 余岚_ | 152,224 | 人民币普通股 | ||||||
| 严瑞金_ | 148,201 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 基础化工 | 175,479.36 | 155,930.67 | 11.14% | 55.33% | 52.62% | 1.58% |
| 精细化工 | 52,094.90 | 38,192.71 | 26.69% | 17.13% | 17.13% | -0.51% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 三聚氰胺 | 30,726.30 | 27,110.95 | 11.77% | 98.50% | 114.67% | -6.64% |
| 硝酸 | 29,968.40 | 22,924.15 | 23.51% | 215.02% | 225.34% | -2.43% |
| 液氨 | 28,898.86 | 25,876.71 | 10.46% | 9.71% | 4.65% | 4.32% |
| 乙基麦芽酚 | 22,796.04 | 15,764.86 | 30.84% | 10.65% | 12.63% | -1.22% |
| 新戊二醇 | 20,564.56 | 19,663.56 | 4.38% | 28.27% | 37.87% | -6.66% |
| 安赛蜜 | 19,730.70 | 15,582.98 | 21.02% | 23.81% | 19.45% | 2.88% |
| 甲醛 | 16,226.73 | 15,980.45 | 1.52% | 5.08% | 8.49% | -3.10% |
| 碳铵 | 15,759.35 | 15,414.26 | 2.19% | 107.95% | 89.77% | 9.37% |
| 浓硫酸 | 10,463.18 | 8,507.60 | 18.69% | 62.34% | 47.37% | 8.26% |
| 甲基麦芽酚 | 9,496.93 | 6,781.24 | 28.60% | 16.46% | 22.35% | -3.44% |
| 其他主营业务 | 22,943.22 | 20,516.61 | 10.58% | 14.48% | 12.67% | 1.44% |