证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-021
安徽金禾实业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,423,845,942.95 | 2,495,300,712.73 | -2.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,642,615,678.75 | 1,603,964,682.56 | 2.41% |
| 总股本（股） | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.30 | 12.01 | 2.41% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 724,300,333.14 | 475,738,746.72 | 52.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,365,352.67 | 43,296,209.88 | -6.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,470,758.29 | -88,606,335.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | -0.89 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.43 | -30.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.43 | -30.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.45% | 2.70% | -0.25% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.33% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,104,415.00 | 化工园区建设政府补偿款139万元，中小企业国际市场开拓资金8万元，递延收益分摊92.1万元。 |
| 所得税影响额 | -748,076.26 | |
| 少数股东权益影响额 | -199,426.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -112,110.00 | |
| 合计 | 2,044,802.47 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,381 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金 | 399,920 | 人民币普通股 |
| 广州市壹创数码科技有限公司 | 340,330 | 人民币普通股 |
| 郭朝林 | 335,164 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 298,100 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 266,800 | 人民币普通股 |
| 中原信托有限公司－中投策略1期链式资金信托 | 217,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基金 | 187,000 | 人民币普通股 |
| 胡余梅 | 176,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比上年同期增加 248,561,586.42 元，增长52.25%，主要是营业收入较同期增长及合并范围增加（增加安徽华尔泰化工股份有限公司）共同影响所致；
2、主营业务成本比上年同期增加225,884,727.03 元，增长56.35%，主要是销售收入增加及合并范围增加所致；
3、营业税金及附加比上年同期增加 602,354.16 元，增长51.08%，主要是销售收入增加所致；
4、销售费用比上年同期增加 7,555,738.37元，增长64.18%，主要是销售人员增加及销售收入导致销售费用增长；
5、管理费用比上年同期增加 7,213,032.15元，增长82.41%，主要是合并范围增加所致；
6、财务费用比上年同期增加 2,229,568.69元，增长169.84%，主要是新增的合并方银行利息；
7、资产减值损失比上年同期增加 1,364,350.86元，增长98.64%，主要是计提的存货减值准备增加；
8、所得税费用比上年同期增加 9,269,502.68元，增长121.25%，主要是母公司高新技术企业证书于6月26日到期，现处于复审阶段，基于谨慎考虑，所得税暂按25%计提原因所致；
9、应收账款比去年同期增加 52,084,415.03元，增长72.04%，主要是新增合并范围所致；
10、预付账款比上年同期增加 46,845,072.18元，增长39.56%，主要原因是募投项目建设订购高备；
11、在建工程比上年同期减少 -25,034,195.46元，下降46.02，主要原因是建设项目竣工转入固定资产；
12、短期借款比上年同期减少 -79,000,000.00元，下降49.32%，主要原因是华尔泰化工归还到期银行借款。
13、应交税费比上年同期增加 11,072,251.47元，增长110.33%，主要是销售收入增长、母公司所得税率暂按25%计提原因所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
关于所得税暂按25%税率计提的说明：安徽金禾实业股份有限公司（不包括子公司）于2009年6月26日，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号为：GR200934000018，有效期三年。2012年6月26日，该证书到期，需要重新复审认定，公司现已按规定程序向安徽省高新技术企业认定管理领导小组办公室申请复审。基于谨慎的原则考虑，在复审未出结论前，公司从2012年1月份起，所得税暂按25%的税率计提，以后根据高新技术企业复审情况再作调整。由此对公司一季度所得税费用和净利润产生较大影响，经测算，该事项导致公司一季度净利润减少607.78万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 99,511,587.33 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 一、2012年以来，受当前经济环境影响，基础化工产品价格波动较大；二、母公司（安徽金禾实业股份有限公司）高新技术企业证书于2012年6月26日到期，现处于复审阶段，基于谨慎性原则，所得税费用从1月份开始暂按25%计提。以上因素对公司净利润产生较大影响。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券有限责任公司（陈建文） | 公司的基本情况，发展趋势，经营情况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月13日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券（冯先涛） | 公司的基本情况，发展趋势，经营情况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月13日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴兴业基金（梅崯玺） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月13日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券（王冠中） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月15日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券（冀光坤，周铮） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券（曹子飞） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰兴基金（徐幕浩） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长信基金（陈言午） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月21日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券（刘曦） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
| 2012年03月23日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券（虞瑞捷、谢建斌） | 公司的基本情况，发展趋势，行业状况，企业发展目标等。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长（签名）
财务总监（签名）
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二O一二年四月二十三日