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    第四届董事会第二十次会议决议公告
    暨召开2011年年度股东大会的通知
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    陕西延长石油化建股份有限公司2011年年度报告摘要
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    陕西延长石油化建股份有限公司2011年年度报告摘要
    2012-04-25       来源:上海证券报      

      陕西延长石油化建股份有限公司

      2011年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司年度财务报告已经 希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)宇文睿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    3.3 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股东持股情况和控制框图

    4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事会报告

    5.1 管理层讨论与分析概要

    2011年,是“十二·五”开局之年,公司认真贯彻“基础管理年”要求,以重点项目建设为核心,推进管理提升,提高PC总承包能力,各项工作都取得了显著进步。

    报告期总体经营情况:

    2011年实现营业收入422,519.22万元,较去年同期356,789.72万元增长18.42%;实现归属于母公司所有者的净利润14,939.07万元,较2010年度12,408.81万元增长20.39%。

    公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构,今年完成营业收入422,519.22万元,实现净利润14,987.96万元。

    1、公司主营业务及其经营状况

    (1) 主营业务分行业、产品情况

    单位:元 币种:人民币

    (2) 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    (3)公司向前5 名供应商合计采购和向前5 名客户销售情况如下表:

    (4) 公司现金流构成如下表:

    (5)报告期末,公司资产构成相关情况说明

    (6)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

    2、公司经营管理中存在的问题和困难

    一是,国内石化建设项目不足的局面没有改变,集团外大项目竞争加剧,集团外工程大项目少,项目利润水平偏低;

    二是,高水平项目管理、技术人才储备不足,人才缺乏的现状没有改观,PC总承包能力还有待进一步提高;

    三是,公司劳务平台仍未搭建完成,劳务队伍的素质、水平和能力影响公司进一步的发展。

    3、2012年发展展望

    近几年,通过不断完善法人治理,形成一套完善的管控和绩效考核体系,管理水平得到提高公司PC总承包能力不断提高,提高了技术装备能力,锻炼了一批项目管理人才和职工队伍,团结了一批优秀协作企业,给公司带来了难得的发展机遇,在新形势下,公司未来的发展面临的机遇和挑战并存。

    (1)管理目标

    一是,撤销合并部分分公司,完成主业做大、专业做精布局;二是,设备制造、电气仪表、建筑工程、传动设备、无损检测、吊装运输按照专业公司发展规划,提升专业水平;三是,设备制造公司加强同外部优秀企业的合作,发挥硬件优势,提升制造水平;四是,按照建设“五支”1200人专业化人才队伍要求,今年基本实现目标。

    (2)风险因素

    一是,集团外大项目较少,且利润低,分公司近几年的施工成本高于市场价格,集团外市场开拓难度大。二是,高水平的项目管理人才、技术人才缺乏的现状没有有效改善,成为制约公司发展的瓶颈,公司的管理水平同行业一流还有一定差距。三是,公司主业单一容易受到各种因素影响和制约,公司抗风险能力仍然不强。

    (3)2012年经营计划

    a、实现营业收入40亿元;

    b、单位工程合格率100%,创省(部)级优质工程2项,创国优奖(鲁班奖)1项;

    c、千人重伤率3%。以下,杜绝生产性死亡事故;

    d、回收往年拖欠款1亿元,其中三年以上600万元,当年工程款回收率80%以上;

    e、完成申报化工石油工程总承包一级升特级资质资料准备,取得房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程总承包一级、ASME认证、A级压力管道元件制造许可证、无损检测A级证。

    5.2 主营业务分行业、产品情况表

      请见前述5.1

    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

      请见前述5.1

    §6 财务报告

    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    6.1.1 会计政策变更

    6.1.2 会计估计变更

    单位:万元 币种:人民币

    6.2 本报告期无前期会计差错更正

    股票简称延长化建
    股票代码600248
    上市交易所上海证劵交易所

     董事会秘书
    姓名赵永宏
    联系地址陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段
    电话029-87016795
    传真029-87016795
    电子信箱zhaoyonghong@vip.sina.com

     2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
    营业总收入4,225,192,208.003,567,897,184.4218.423,067,953,024.19
    营业利润175,050,794.02155,360,209.1512.67105,961,553.51
    利润总额177,653,717.30155,905,920.5213.95105,458,192.05
    归属于上市公司股东的净利润149,390,700.83124,088,091.0720.3987,847,873.57
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146,334,057.71120,607,157.7121.3389,008,290.96
    经营活动产生的现金流量净额-50,202,788.11274,465,332.38-118.2958,598,106.31
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
    资产总额3,189,516,092.742,676,255,245.8519.182,154,853,211.40
    负债总额2,298,727,684.231,948,972,695.1917.951,553,346,385.46
    归属于上市公司股东的所有者权益890,788,408.51727,282,550.6622.48601,506,825.94
    总股本425,989,200.00425,989,200.000.00304,278,000.00

     2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
    基本每股收益(元/股)0.35070.291320.390.2062
    稀释每股收益(元/股)0.35070.291320.390.2062
    用最新股本计算的每股收益(元/股)0.3507///
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.34350.283121.330.2089
    加权平均净资产收益率(%)18.5418.68减少0.14个百分点16.83
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.2018.20增加0个百分点17.03
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.11780.6443-118.290.1376
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.09111.707322.481.4120
    资产负债率(%)72.0772.82减少0.75个百分点72.09

    非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额
    非流动资产处置损益1,381,005.17-13,535.0830,300.39
    债务重组损益  -1,018,895.39
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益993,127.451,510,393.26-893,660.56
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,039,111.09 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,221,918.11559,246.45515,533.93
    所得税影响额-539,407.61-614,282.36206,304.24
    合计3,056,643.123,480,933.36-1,160,417.39

    2011年末股东总数25,417户本年度报告公布日前一个月末股东总数25,470户
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    陕西延长石油(集团)有限责任公司国有法人59.72254,380,980254,380,980
    陕西省石油化工建设公司国有法人2.269,631,0209,631,020
    陕西省高新技术产业投资有限公司国有法人1.486,300,0000未知
    西北农林科技大学农业科技发展公司国有法人1.114,725,0004,725,000未知
    祁书瑾境内自然人1.114,723,5000未知
    陕西省产业投资有限公司国有法人0.984,200,0000未知
    张为军境内自然人0.833,570,0000未知
    光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国有法人0.793,400,2480未知
    杜永良境内自然人0.662,835,0000未知
    中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心国有法人0.361,575,0001,575,000未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    陕西省高新技术产业投资有限公司6,300,000人民币普通股
    祁书瑾4,273,500人民币普通股
    陕西省产业投资有限公司4,200,000人民币普通股
    张为军3,570,000人民币普通股
    光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,400,248人民币普通股
    杜永良2,835,000人民币普通股
    王卫东1,111,610人民币普通股
    冯鹏1,004,000人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-民生加银精选股票型证券投资基金1,000,000人民币普通股
    王轶维987,630人民币普通股

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    工程承包4,100,376,686.883,691,368,855.809.9718.1618.13增加0.02个百分点
    设备制造69,732,580.9965,291,959.986.37-8.12-4.15减少3.88个百分点
    商品流通48,250,995.1347,712,591.401.12546.24615.38减少9.56个百分点
    其他服务1,310,950.00822,375.1337.27-88.06-83.38减少17.64个百分点
    合计4,219,671,213.003,805,195,782.319.8218.3818.74减少0.27个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    建筑安装4,080,083,726.973,676,187,624.959.9017.5717.64减少0.05个百分点
    设备无损检测20,292,959.9115,181,230.8525.1990.95223.82减少30.70个百分点
    非标设备制造69,732,580.9965,291,959.986.37-8.12-4.15减少3.88个百分点
    物资销售48,250,995.1347,712,591.401.12546.24615.38减少9.56个百分点
    技术培训1,310,950.00822,375.1337.27276.22214.68增加12.27个百分点
    合计4,219,671,213.003,805,195,782.319.8218.3818.74减少0.27个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    陕西地区3,700,585,278.3615.54
    其他地区496,821,245.3066.76
    伊朗22,264,689.34-65.12
    合计4,219,671,213.0018.38

     金额(万元)比例(%)
    前五名供应商采购额(万元)30,432.6615.98
    前五名客户销售合计(万元)280,205.4966.32

    项 目本 期(万元)上年同期(万元)
    经营活动产生的现金流量净额-5,020.2827,446.53
    投资活动产生的现金流量净额-25,728.01-11,800.26
    筹资活动产生的现金流量净额-17.37-538.69
    现金及现金等价物净增加额-30,765.6615,107.58

    资产负债表科目期末余额年初余额变动幅度变动原因说明
    货币资金546,302,701.64783,779,255.72-30.30%主要系公司本期固定资产投资增加以及施工过程中收款滞后所致
    应收票据58,745,242.1240,668,642.6744.45%主要系客户在本期以票据结算工程款方式增加所致
    应收账款1,381,604,207.64776,320,432.3177.97%主要系公司本期工程量及营业收入增长,但收款滞后所致
    其它应收款33,234,783.6747,951,183.46-30.69%主要系公司在本期收回质保金、备用金等往来款项增加所致
    固定资产362,677,997.35170,281,471.09112.99%本期购置大型工程机械设备以及部分在建工程转入固定资产所致。
    在建工程27,081,877.8582,445,445.30-67.15%主要系公司在本期设备制造公司二期和靖边工业园临设项目结转固定资产所致
    长期待摊费用43,609,655.4514,722,378.95196.21%主要系公司在本期工程量增长,与之配套的临时设施相应增长所致
    递延所得税资产22,534,588.079,660,305.32133.27%本期坏账准备暂时性差异增加所致
    短期借款 5,000,000.00-100.00%主要系公司在本期归还建设银行贷款所致
    应交税费167,770,169.75104,187,390.7061.03%主要系本期个别项目按照油气田企业计提增值税增加以及缴纳的时间性差异所致。
    专项储备38,141,379.2223,894,587.0659.62%主要系公司在本期业务量增长,提取的安全生产费用增加所致
    未分配利润47,890,708.88-101,499,991.95-147.18%主要系本年度产生利润所致
    利润表科目本期金额上年金额变动幅度变动原因说明
    销售费用4,979,632.623,169,628.2357.10%主要系本期收入增加,相应的销售人员薪酬及差旅费增长所致
    财务费用-6,236,223.62-3,473,695.3579.53%本期增加理财及存款利息收入所致
    资产减值损失57,741,603.206,528,689.66784.43%主要系本期新增应收款增加以及以前年度工程款回款比例不高导致
    投资收益993,127.451,510,393.26-34.25%主要系处置交易性金融资产取得投资收益较2010年减少所致
    营业外收入4,188,148.431,298,210.24222.61%主要系本期加强工程安全质量检查,收取的施工单位工程安全及质量违约金增长较大所致
    营业外支出1,585,225.15752,498.87110.66%主要系本期按合同约定,支付发包方违约金增加所致
    所得税费用28,263,016.4731,817,829.45-11.17%主要系本期递延所得税费用增加所致

    公司名称2011年营业收入(万元)较上年增减变动(%)变动原因
    陕西化建工程有限责任公司422,519.2218.42大力开拓市场,发展集团外业务、加强同知名企业战略合作的结果

    会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
    将固定资产折旧方法,由原来的除房屋、建筑物以外采用年限总和法改为所有固定资产采用直线法计提折旧2011年4月公司第四届十七次董事会决议累计折旧-644.86
      所得税费用96.73
      净利润548.13