新疆百花村股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人(会计主管人员)蔡子云声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2011 年是"十二五"开局之年,公司认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕"抓住机遇,夯实基础,跨越式发展"这一主题,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,克服了市场震荡、材料价格上涨等重重困难,勇于开拓,不断进取,完成了公司年初确定的各项重点工作,取得了较好的业绩,并在报告期内成功实现"ST"摘帽。
(1)主业不断深化
公司经过战略转型,产业链发展模式初步形成,"三矿一产"的经营格局搭建完毕,主业经营脉络清晰。以此为基础,公司在2011年进一步深化发展。首先,为保障原煤开采的持续、高效、稳定,公司在努力实现生产经营目标的同时,通过实施"二拆三安"等措施,在大倾角、高瓦斯、长工作面上取得了重大突破,完成了采煤工作面接替工作,为产业链循环经济的发展打下坚实基础。其次,在产业链纵深方面,公司富余煤气发电和化肥项目已转入试生产阶段,产品结构发生了重大变化,在原有焦炭、焦油、粗苯产品经营的基础上,新增了电、液氨和尿素等产品,使企业综合综合效益进一步提高。
(2)管理积极创新
公司通过重组转型,企业规模不断扩大,为了促进文化和管理的融合,努力向实现产业链整体效益最大化的方向迈进。公司按照规范内控、统一管理,协调发展,兼顾平衡的原则,一方面,制定实施了《内部控制制度》、《子公司综合管理制度》,以及《重大事项报告制度》、《重大信息披露制度》等多项规章制度,并加大了对各单位"三重一大"特别是招投标工作的监督管理,使各企业逐步纳入到上市公司规范管理的轨道上来;另一方面,通过组织开展"管理效益年"和"员工学习成长卡"等活动,将企业管理、员工成长、经营效益有机结合,取得较好成效。
(3)强化安全生产
安全生产是公司经营管理工作的第一要务,为进一步强化安全生产,公司从完善安全管理制度和加强队伍建设工作入手,通过组织开展"学先进,树典型,煤矿安全、质量是企业发展的生命线"为主题的大学习、大讨论活动,并采取 "安全消防演练"等措施,增强员工识别和削减风险隐患的能力,培养和提高职工安全操作技能。2011年公司下属控股子公司--大黄山豫新煤业有限公司综采一队生产二班荣获"全国煤矿优秀班组"光荣称号。
公司在重视安全生产制度建设和不断提高员工队伍安全防护能力的同时,还注重在硬件设施方面的资金投入。2011年,下属子公司大黄山豫新煤业有限公司和天然物产公司梅斯布拉克煤矿分别购置了多台井下救生舱。此举不仅是兵团煤矿行业企业迈出的第一步,也走在了自治区煤矿行业的前列。
(4)企业和谐发展
2011年,公司在经济效益,能源综合利用,社会效益等诸多方面都取得了较好的成绩。报告期内,公司实现营业总收入120,983.69万元,较上年同期增长了73.69%;实现营业利润16,924.05万元,较上年同期增42.47%;实现归属于上市公司股东的净利润7,553.91万元,较上年同期增长84.07%;公司总资产达440,989.43万元,较上年末增长了8.18%;公司净资产达109,778.33万元,较上年末增长了4.65%。
在能源综合利用方面,下属子公司大黄山豫新煤业有限公司申报矿产资源综合利用等项目13项,已有8项进入实施,其中:塌陷区的治理治理项目经验收达到兵团优秀工程;瓦斯发电项目每月可发电192万度,实现产值97.9万元,并有6台余热锅炉投入运行;全资子公司--大黄山鸿基焦化有限公司,其热电项目共掺烧矸石等废弃物2.8万吨,化肥项目消耗富余焦炉煤气7982万立方米……初步实现资源、环境、效益协调发展的经营目标。这些成绩的取得也得到了社会各界的认可。公司在2011年第三届新疆经济高峰年会上荣获"新疆上市企业最具成长力十强奖"称号,同时,公司董事长刘威东荣获新疆最具成长力经济年度人物奖;子公司大黄山豫新煤业荣获"全国煤炭系统企业文化建设先进单位"光荣称号,其 "高瓦斯大倾角煤层开采自燃火灾防治技术研究项目"荣获国家科学技术进步二等奖,作为该项目主要完成人之一的公司总经理侯铁军受到了胡锦涛总书记的亲切接见
2、主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(3)主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
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3、报告期内公司利润构成同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素
单位:元 币种:人民币
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①营业收入:2011年较上年增加513,272,636.91元,主要是煤炭、煤化工收入增加所致;
② 营业成本:2011年较上年增加297,453,250.92元,主要是煤化工成本增加所致;
③ 营业税金及附加:2011年较上年增加38,146,435.25元,主要是关税增加所致;
④ 营业费用:2011年较上年增加18,242,060.81万元,主要是出口销售量增加,致使报关费、装卸费等费用增加;
⑤ 管理费用:2011年较上年增加58,503,692.58元,主要是人员工资薪酬、折旧费、咨询服务费、矿产资源补偿费增加所致;
⑥ 财务费用:2011年较上年增加43,837,253.91元,主要是贷款利息支出增加所致;
⑦ 营业外收入:2011年较上年增加2,854,260.91元,主要是政府补助资金增加所致;
⑧ 营业外支出:2011年较上年增加2,484,078.21元,主要是处置固定资产损失增加所致;
4、报告期内公司资产、负债同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素
单位:元 币种:人民币
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①流动资产:2011年末较年初减少24,306,586.64元,主要是货币资金较年初增加38,110,238.31元;应收票据较年初增加23,075,590.00元,主要是当期销货收到票据增加所致;应收账款较年初增加19,395,946.01元,主要是鸿基焦化未结算销货款所致;预付账款较年初减少56,510,278.37元,主要是化肥项目转入在建工程所致;应收股利较年初减少15,717.90元,为收到的八方物流公司的投资收益;存货较年初减少10,847,226.75元,是焦炭库存的减少;其他应收款较年初减少37,515,137.94元,主要是将还贷准备金调整到预付账款。
②非流动资产:2011年末较年初增加357,642,602.28元,主要是长期股权投资较年初减少687,310.87元,是按权益法确认的投资损失;固定资产较年初增加1,554,751,098.90元,在建工程较年初减少1,189,582,544.58元,主要是鸿基焦化煤气项目、热电项目、天然物产公司煤矿在建工程暂估转入固定资产;工程物资减少7,174,576.87元,主要是矿建物资的减少;无形资产减少3,844,404.80元,是本期计提摊销额所致;递延所得税资产增加4,180,340.50元,公司计提的各项减值准备导致资产帐面价值小于资产的计税基础,产生差异形成的所得税资产。
③流动负债:2011年末较年初增加282,821,379.73元,主要是短期借款较年初增加47,700,000.00元,是鸿基焦化和豫新煤业增加的贷款;应付账款较年初增加33,876,946.88元,是未结算原材料货款增加;预收账款较年初增加预收的销货款42,182,128.78元;应付利息较年初增加16,706,588.68元,主要是本期计提欠付的农六师国资公司借款利息;其他应付款较年初增加223,667,807.19元,主要是应付工程价款增加;应付股利较年初减少32,635,931.50元,是豫新煤业本期支付现金股利所致;应缴税费较年初增加52,690,354.02元,主要是企业所得税、关税增加所致;一年内到期的非流动负债减少120,000,000.00元。
④非流动负债:2011年末较年初增加1,780,788.81元,主要是长期借款较年初增加237,750,000.00元,是将一年内到期的非流动负债列示的借款和长期应付款中的兵团投资公司统贷的借款转入所致;长期应付款减少311,060,000.00元,主要为支付采矿价款和兵团投资公司统贷的借款转入长期借款所致;预计负债增加9,883,775.92元,是计提的矿井弃置费用;其他非流动负债增加63,291,000.52元,是六师财务局拨付基本建设项目资金;
⑤股东权益:2011年末较年初增加48,733,847.10元,主要是归属于母公司的净利润实现75,539,094.84元,专项储备减少9,651,940.48元,少数股东权益减少17,153,307.26元,归属于少数股东净利润实现36,733,111.54元。
本期归属于母公司的净利润比上年同期41,038,765.67元增加盈利34,500,329.17元,增加的主要原因是新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司于2010年8月完成资产交割手续并入上市公司,上年同期是以8-12月实现的净利润计算归属于母公司净利润的,而本期是完整的会计年度。
5、报告期内公司现金流量表变动情况及其主要影响因素
①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量1,505,899,455.33元,经营活动产生的现金流出量946,258.880.82元,经营活动产生的现金流量净额559,640,574.51元,较上年同期增加220,527,654.33元。主要是销售商品收到的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量2,113,916.57元,投资活动产生的现金流出量467,340,251.29元,投资活动产生的现金流量净额-465,226,334.72元,较上年同期净流量增加141,064,559.78元,主要是购建固定资产支付的现金减少所致。
③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量1,085,667,200.00元,筹资活动产生的现金流出量1,141,971,201.48元,筹资活动产生的现金流量净额-56,304,001.48元,较上年同期减少339,097,875.80元,主要是偿还债务支付的现金、分配股利利息支付的现金增加所致。
6、公司主要控股及参股公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
新疆百花村股份有限公司
法定代表人:
2012年4月23日
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
汪天仁 | 董事 | 因工作原因 | 侯铁军 |
安涛 | 董事 | 因工作原因 | 刘威东 |
马金元 | 董事 | 因工作原因 | 戴春智 |
潘晓燕 | 独立董事 | 因工作原因 | 曹爱民 |
股票简称 | 百花村 |
股票代码 | 600721 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 吕政田 | 张军 |
联系地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室 | 新疆乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室 |
电话 | 0991-2356620 | 0991-2356610 |
传真 | 0991-2356600 | 0991-2356600 |
电子信箱 | xjbhc@hotmail.com | xjbhc@hotmail.com |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
营业总收入 | 1,209,836,888.86 | 696,564,251.95 | 73.69 | 657,474,834.34 |
营业利润 | 169,240,499.20 | 118,788,242.64 | 42.47 | 28,604,333.38 |
利润总额 | 173,243,817.12 | 122,421,377.86 | 41.51 | 51,100,302.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 75,539,094.84 | 41,038,765.67 | 84.07 | 17,060,947.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,765,467.06 | 34,866,615.13 | 111.56 | 4,789,381.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 559,640,574.51 | 339,112,920.18 | 65.03 | -4,900,495.06 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
资产总额 | 4,409,894,344.47 | 4,076,558,328.83 | 8.18 | 3,406,504,637.08 |
负债总额 | 3,312,111,053.39 | 3,027,508,884.85 | 9.40 | 2,436,001,804.20 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 923,723,965.12 | 857,836,810.76 | 7.68 | 736,620,542.18 |
总股本 | 268,851,955.00 | 268,851,955.00 | 不适用 | 141,691,360.00 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.2810 | 0.2519 | 11.55 | 0.12 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2810 | 0.2519 | 11.55 | 0.12 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2744 | 0.2141 | 28.16 | 0.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.43 | 4.84 | 增加3.59个百分点 | 2.77 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.24 | 4.11 | 增加4.13个百分点 | 0.78 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 2.0816 | 1.2613 | 65.04 | -0.03 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.44 | 3.19 | 7.84 | 1.92 |
资产负债率(%) | 75.11 | 74.27 | 增加0.84个百分点 | 71.51 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | -3,120,174.13 | 87,269.00 | -80,324.41 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,178,199.48 | 1,568,464.83 | 1,000,000.00 |
债务重组损益 | 15,351,578.75 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 42,313,419.64 | 6,840,221.89 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 4,811,005.81 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -77,009.48 | -2,621,528.88 | 102,406.53 |
少数股东权益影响额 | -1,212,134.12 | -41,119,852.92 | -6,848,901.83 |
所得税影响额 | -995,253.97 | 1,133,373.06 | -4,093,415.22 |
合计 | 1,773,627.78 | 6,172,150.54 | 12,271,565.71 |
2011年末股东总数 | 16,825户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 15,233户 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 48.78 | 131,133,741 | 131,133,741 | |||||
新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 国有法人 | 7.85 | 21,101,924 | 0 | |||||
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 6.00 | 16,171,525 | 0 | |||||
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 6.33 | 17,028,469 | 17,028,469 | |||||
新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团 | 国有法人 | 2.73 | 7,331,427 | 冻结212,830 | |||||
新疆生产建设兵团勘测规划设计院 | 国有法人 | 1.95 | 5,247,645 | 0 | |||||
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 国有法人 | 1.27 | 3,428,113 | 0 | |||||
北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 国有法人 | 0.9 | 2,629,427 | 0 | |||||
蔡俊财 | 未知 | 0.7 | 1,883,700 | 0 | |||||
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.65 | 1,749,215 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 21,101,924 | 人民币普通股 | |||||||
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 16,171,525 | 人民币普通股 | |||||||
新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团 | 7,331,427 | 人民币普通股 | |||||||
新疆生产建设兵团勘测规划设计院 | 5,247,645 | 人民币普通股 | |||||||
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 3,428,113 | 人民币普通股 | |||||||
北京昌鑫国有资产投资经营公司 | 2,629,497 | 人民币普通股 | |||||||
蔡俊财 | 1,883,700 | 人民币普通股 | |||||||
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 1,749,215 | 人民币普通股 | |||||||
周漫娟 | 1,041,992 | 人民币普通股 | |||||||
建银投资 | 920,319 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(毛利率)(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率(毛利率)比上年增减(%) |
煤炭采选业 | 260,349,565.34 | 119,080,782.59 | 54.26 | 57.06 | 56.30 | 0.22 |
煤化工业 | 898,713,325.22 | 547,902,992.56 | 39.03 | 92.89 | 99.07 | -1.90 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(毛利率)(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率(毛利率)比上年增减(%) |
煤炭 | 260,349,565.34 | 119,080,782.59 | 54.26 | 57.06 | 56.30 | 0.22 |
焦炭 | 754,949,088.91 | 447,802,229.86 | 40.68 | 96.17 | 90.76 | 1.68 |
其他煤化工产品 | 143,764,236.31 | 100,100,762.70 | 30.37 | 78.62 | 147.24 | -19.33 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 1,036,544,512.14 | 72.43 |
国外销售 | 142,432,975.42 | 113.81 |
前五名供应商采购金额合计 | 271,987,073.36 | 占采购总额比重 | 59.28% |
前五名销售客户销售金额合计 | 563,602,132.63 | 占销售总额比重 | 47.80% |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期较上期增减数 | 本期比上期增减比例(%) |
营业收入 | 1,209,836,888.86 | 696,564,251.95 | 513,272,636.91 | 73.69 |
营业成本 | 688,658,215.87 | 391,204,964.95 | 297,453,250.92 | 76.04 |
营业税金及附加 | 67,985,861.15 | 29,839,425.90 | 38,146,435.25 | 127.84 |
营业费用 | 32,401,303.82 | 14,159,243.01 | 18,242,060.81 | 128.84 |
管理费用 | 148,100,173.11 | 89,596,480.53 | 58,503,692.58 | 65.30 |
财务费用 | 100,307,803.12 | 56,470,549.21 | 43,837,253.91 | 77.63 |
营业外收入 | 9,443,605.32 | 6,589,344.41 | 2,854,260.91 | 43.32 |
营业外支出 | 5,440,287.40 | 2,956,209.19 | 2,484,078.21 | 84.03 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末比期初增减数额 | 期末比期初增减比例(%) |
总资产 | 4,409,894,344.47 | 4,076,558,328.83 | 333,336,015.64 | 8.18 |
流动资产 | 804,390,500.20 | 828,697,086.84 | -24,306,586.64 | -2.93 |
非流动资产 | 3,605,503,844.27 | 3,247,861,241.99 | 357,642,602.28 | 11.01 |
总负债 | 3,312,111,053.39 | 3,027,508,884.85 | 284,602,168.54 | 9.40 |
流动负债 | 1,717,327,851.84 | 1,434,506,472.11 | 282,821,379.73 | 19.72 |
非流动负债 | 1,594,783,201.55 | 1,593,002,412.74 | 1,780,788.81 | 0.11 |
股东权益 | 1,097,783,291.08 | 1,049,049,443.98 | 48,733,847.10 | 4.65 |
归属于母公司股东权益 | 923,723,965.12 | 857,836,810.76 | 65,887,154.36 | 7.68 |
其中:未分配利润 | 40,408,018.80 | -35,131,076.04 | 75,539,094.84 | -215.02 |
少数股东权益 | 174,059,325.96 | 191,212,633.22 | -17,153,307.26 | -8.97 |
子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理 | 21,873.00 | 51.00 | 97,076.72 | 30,687.76 | 7,334.89 |
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 焦炭综合化工产品、氮肥的生产、销售;火力发电;一般货物与技术的进口;开展边境小额贸易业务。普通货物运输。 | 30,000.00 | 100.00 | 237,685.87 | 41,733.30 | 3,015.49 |
新疆天然物产贸易有限公司 | 机械产品、化工产品、农副土特产品等(需专项审批的除外)的销售 | 3,000.00 | 100.00 | 56,121.71 | 3,278.58 | 887.14 |