内蒙古兰太实业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵玉怀 | 董事 | 工作与会议时间冲突请假 | |
| 赵青春 | 董事 | 工作与会议时间冲突 | 李德禄 |
| 吴松毅 | 董事 | 工作与会议时间冲突 | 李德禄 |
| 韩淑芳 | 独立董事 | 因病不能到会 | 王明志 |
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李德禄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李有军 |
公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）
李有军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
1.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,225,847,794.55 | 6,155,892,792.84 | 1.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,182,643,663.84 | 1,192,693,811.01 | -0.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.29 | 3.32 | -0.90 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,021,490.19 | -39.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | -39.77 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,229,030.27 | -13,229,030.27 | -228.00 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -233.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -233.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -233.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.11 | -1.11 | 减少219.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.11 | -1.11 | 减少219.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -172,606.13 |
| 所得税影响额 | 49,809.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,881.44 |
| 合计 | -38,915.51 |
1.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,276 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 161,144,150 | 人民币普通股 | |
| 内蒙古自治区盐业公司 | 2,635,143 | 人民币普通股 | |
| 重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 1,810,000 | 人民币普通股 | |
| 财富证券－建行－财富1号集合资产管理计划 | 1,249,150 | 人民币普通股 | |
| 柯淑华 | 1,030,830 | 人民币普通股 | |
| 俞斌 | 920,351 | 人民币普通股 | |
| 宋正飞 | 845,215 | 人民币普通股 | |
| 马永生 | 770,080 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 638,821 | 人民币普通股 | |
| 孙东霖 | 606,500 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
1.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资 产 | 年初数 | 期末数 | 增减比例 | 说 明 | |
| 货币资金 | 301,410,878.30 | 170,402,397.50 | -131,008,480.80 | -43.47% | 主要由于母公司本期偿还贷款和利息 |
| 应收账款 | 167,062,711.90 | 229,064,116.77 | 62,001,404.87 | 37.11% | 主要由于销售产品赊销增加所致 |
| 预付款项 | 85,813,417.52 | 146,915,048.32 | 61,101,630.80 | 71.20% | 主要由于公司预付工程款增加 |
| 存货 | 361,258,404.37 | 499,719,893.80 | 138,461,489.43 | 38.33% | 主要由于盐化工产品销量下降，库存增加 |
| 工程物资 | 15,788,252.14 | 5,663,309.99 | -10,124,942.15 | -64.13% | 主要由于青海昆仑100万吨纯碱项目使用工程物资 |
| 负 债 | 年初数 | 期末数 | 增减比例 | 说 明 | |
| 预收款项 | 41,276,978.26 | 97,502,609.25 | 56,225,630.99 | 136.22% | 主要由于青海昆仑的销售方式多为款到发货 |
| 应付利息 | 468,524.66 | 124,275.56 | -344,249.10 | -73.48% | 主要由于江西兰太借款应付利息减少 |
| 利 润 | 2012年3月 | 2011年3月 | 增减比例 | 说 明 | |
| 财务费用 | 31,572,458.68 | 18,910,518.05 | 12,661,940.63 | 66.96% | 主要由于江西兰太转固，增加财务费用670万元 |
| 资产减值损失 | 4,890,796.89 | 7,257,402.09 | -2,366,605.20 | -32.61% | 主要由于青海昆仑本期坏账损失转回160万元 |
| 营业外收入 | 94,217.09 | 2,511,938.47 | -2,417,721.38 | -96.25% | 由于政府补助减少 |
| 营业外支出 | 266,823.22 | 67,436.51 | 199,386.71 | 295.67% | 主要由于青海昆仑本期营业外支出增加所致 |
| 所得税费用 | -2,190,867.86 | 7,915,294.68 | -10,106,162.54 | -127.68% | 主要由于利润减少所致 |
| 现 金 流 量 项 目 | 2012年3月 | 2011年3月 | 增减比例 | 说 明 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,975,476.15 | 14,469,044.00 | 13,506,432.15 | 93.35% | 主要由于质保金及押金增加，本期青海昆仑收到财政补助资金400万元 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,835,830.26 | 13,162,538.54 | 4,673,291.72 | 35.50% | 主要由于本期支付的承兑汇票较上期减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 主要是青海昆仑处理其子公司昆仑花苑收回的投资款 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,835,507.36 | 135,660,524.51 | -52,825,017.15 | -38.94% | 主要由于江西去年年底转固使该项目较上年同期支付的现金减少 |
| 取得借款收到的现金 | 262,000,000.00 | 498,667,200.00 | -236,667,200.00 | -47.46% | 由于贷款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,000,000.00 | 148,162,000.00 | 100,838,000.00 | 68.06% | 由于还贷增加所致 |
1.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司四届十五次、十六次董事会决议非公开发行股票事项，此次非公开发行股票方案中拟购买的中盐吉兰泰盐化集团有限公司所属的吉兰泰碱厂和吉碱制钙有限公司100%股权的评估备案及方案审核等相关事宜尚在中国盐业总公司和国务院国资委办理之中。公司已于2011年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
1.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
1.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
1.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策
内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人:李德禄
2012年4月23日