北京北辰实业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 29,307,148,865.00 | 28,513,238,612.00 | 2.78 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,605,394,288.00 | 9,577,119,873.00 | 0.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.85 | 2.84 | 0.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,035,798.00 | -119.88 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | -118.18 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,274,415.00 | 28,274,415.00 | -74.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -66.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -66.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.29 | 0.29 | 减少0.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 0.30 | 减少0.90个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -49,770 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,549 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,000,692 |
| 所得税影响额 | 100,483 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,142,439 |
| 合计 | 913,515 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 307,554 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京北辰实业集团公司 | 1,161,000,031 | 人民币普通股1,161,000,031 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 685,610,498 | 境外上市外资股685,610,498 |
| 北京王府井百货（集团）股份有限公司 | 137,000,000 | 人民币普通股137,000,000 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 73,573,353 | 人民币普通股73,573,353 |
| 浙江海越股份有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股27,000,000 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 25,257,556 | 人民币普通股25,257,556 |
| 陈惠 | 14,160,000 | 人民币普通股14,160,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 10,085,000 | 人民币普通股10,085,000 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 7,616,712 | 人民币普通股7,616,712 |
| 张小霞 | 5,984,711 | 人民币普通股5,984,711 |
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2012年 03月31日 | 2011年 12月31日 | 增减额 | 增减率% | 主要变动原因 |
| 在建工程 | 1,660,839 | 230,875 | 1,429,964 | 619.37 | 主要由于本期工程改造增加所致。 |
| 短期借款 | 1,480,000,000 | 700,000,000 | 780,000,000 | 111.43 | 主要由于本期增加贷款所致。 |
| 应付利息 | 166,226,968 | 115,294,592 | 50,932,376 | 44.18 | 主要由于计提公司债券利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 860,000,000 | 1,579,000,000 | -719,000,000 | -45.54 | 主要由于偿还到期借款以及长期借款转入所致。 |
| 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减率% | ||
| 营业收入 | 667,089,355 | 1,193,271,490 | -526,182,135 | -44.10 | 受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积同比下降。 |
| 营业成本 | 326,301,313 | 724,221,403 | -397,920,090 | -54.94 | 由于收入下降，结转成本相应减少。 |
| 营业税金及附加 | 54,854,720 | 91,095,416 | -36,240,696 | -39.78 | 由于收入减少相应税金减少。 |
| 投资收益 | - | -3,462,783 | 3,462,783 | 100.00 | 2011年公司按持股比例计算应分担的合营企业净损益份额确认当期投资损益，本期长期股权投资的账面价值减记为零。 |
| 营业利润 | 41,691,131 | 147,477,525 | -105,786,394 | -71.73 | 主要由于受房地产开发、结算周期影响本期可结算面积下降所致。 |
| 营业外支出 | 2,364,669 | 334,221 | 2,030,448 | 607.52 | 子公司兴荣基公司缴纳的罚款。 |
| 利润总额 | 39,740,209 | 147,422,620 | -107,682,411 | -73.04 | 主要由于营业利润下降所致。 |
| 所得税费用 | 11,858,504 | 24,572,164 | -12,713,660 | -51.74 | 本期利润较去年同期减少，相应税金减少。 |
| 净利润 | 27,881,705 | 122,850,456 | -94,968,751 | -77.30 | 本期利润较去年同期减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 28,274,415 | 110,278,727 | -82,004,312 | -74.36 | 本期母公司利润较去年同期减少所致。 |
| 少数股东损益 | -392,710 | 12,571,729 | -12,964,439 | -103.12 | 主要由于兴荣基公司利润较去年同期大幅减少所致。 |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -66.67 | 主要由于本期归属母公司净利润较去年同期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,035,798 | 734,729,914 | -880,765,712 | -119.88 | 主要由于本期预售房款收入较去年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,711,097 | -110,879,963 | 97,168,866 | 87.63 | 主要由于国家会议中心及配套项目完工并投入使用，固定资产及投资性房地产投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438,088,665 | -101,595,680 | 539,684,345 | 531.21 | 主要由于本期取得借款较去年同期增加幅度大于偿还借款幅度所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年11月24日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。2012年3月7日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。
本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年利润分配方案为以公司2011年末总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）。该利润分配方案需在2012年6月1日召开的2011年年度股东大会审议通过后执行。
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2012年4月24日