江苏悦达投资股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈云华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨玉晴 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周亚来 |
公司负责人陈云华、主管会计工作负责人杨玉晴及会计机构负责人（会计主管人员）周亚来声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,267,255,457.78 | 8,116,653,950.20 | 14.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,264,088,114.86 | 3,029,024,971.39 | 7.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.60 | 4.27 | 7.76 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,569,857.13 | -11.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | -11.42 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 235,063,143.47 | 235,063,143.47 | 5.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.33 | 5.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.32 | 5.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.47 | 7.47 | 减少2.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.26 | 7.26 | 减少2.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,477,084.11 |
| 合计 | 6,477,084.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,516 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏悦达集团有限公司 | 163,519,715 | 人民币普通股 |
| 盐城诚达投资有限责任公司 | 30,143,951 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 18,628,098 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 14,315,747 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 10,035,945 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 8,892,890 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 | 7,026,268 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 6,830,936 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,404,219 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 增加 | 公司下属纺织企业业务量增加，银票保证金增加所致 |
| 预付帐款 | 增加 | 公司下属纺织企业预付工程款及预付原材料价款增加所致 |
| 应付票据 | 增加 | 公司下属纺织企业业务量扩大银行承兑汇票增加所致 |
| 主营业务收入 | 减少 | 乌兰渠公司业务量减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 增加 | 银行借款增加和银行承兑汇票贴现收入所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为每10股派1.5元现金（含税），报告期内尚未实施。
江苏悦达投资股份有限公司
法定代表人:陈云华
2012年4月25日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-006号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年4月13日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第十八次会议，会议时间：2012年4月23日，会议方式：通讯表决。会议应到董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2012年第一季度报告》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过《关于对东风悦达起亚汽车有限公司增加注册资本的议案》。
同意东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）为扩大产能增加注册资本，注册资本由29000万美元增加至62400万美元，三方股东按持股比例分阶段出资，本公司共需出资8350万美元，折合人民币约52605万元。
DYK系由韩国起亚自动车株式会社、东风汽车公司和本公司按50％、25％、25％的股权结构共同组建的中外合资乘用车制造企业，注册资本29000万美元，注册地：江苏盐城，法定代表人：陈云华，经营范围：设计、开发、制造乘用车，乘用车零部件制造及提供相应的售后服务。DYK现有冲压、焊装、涂装、总装和检测等先进工艺生产线，并形成年产43万辆轿车的生产能力。目前拥有福瑞迪、赛拉图、狮跑、智跑、K5、K2、秀尔、锐欧和远舰等产品，技术先进成熟，性价比优势显著，在中国的乘用车市场呈现出较强的竞争力。2011年，DYK实现销售43.25万辆，同比增长30%，高于行业7.3%的平均增幅，产能利用率超过100%；实现净利润31.22亿元，同比增长81.4%；截至2011年12月31日，DYK总资产195.91亿元，净资产58.41亿元。2012年DYK计划产销各类汽车48万辆。
为进一步满足市场需求，提高市场份额，强化产品研发，提高综合竞争力，DYK拟在盐城经济技术开发区新增年产30万辆乘用车项目（含年产20万台发动机及技术中心）。项目建设投资预算81400万美元，按照“一次规划、分步实施”的原则建设，计划于2012年动工，2014年正式投产运行。项目建成达产后，预计DYK可新增销售收入291.62亿元，年利润24.37亿元，年均上缴所得税6.1亿元。经测算，项目静态投资回收期5.75年。目前，该项目已完成在国家发改委的备案工作。
为满足项目建设需要，DYK计划将注册资本由29000万美元增加至62400万美元。新增注册资本33400万美元，由东风、悦达、起亚按25%：25%：50%的比例分三期缴付：第一期增资6680万美元，各方应在DYK增资批准之日起1个月内缴清；第二期增资13360万美元，各方应在DYK增资批准之日起6个月内缴清；第三期增资13360万美元，各方应在DYK增资批准之日起13个月内缴清。
本公司共需出资8350万美元，折合人民币约52605万元，占最近一起经审计的净资产302,902万元的17.37%，增资的资金来源为自有资金。该增资方案需报江苏省商务厅批准。
同意12人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过《关于补充及修订<内部控制评价制度>等公司治理制度的议案》。
根据内控体系建设的相关要求，以及《公司法》、《证券法》和上海证券交易所相关示范规则等法律法规，公司补充及修订了《内部控制评价制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》和《投资项目议事规则》四个制度，具体内容见附件。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一二年四月二十三日