山东金城医药化工股份有限公司
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2012-014
山东金城医药化工股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,401,530,582.45 | 1,398,195,380.54 | 0.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 959,574,916.79 | 958,840,467.76 | 0.08% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.93 | 7.92 | 0.13% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,486,917.74 | -6.69% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | -27.27% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 148,850,626.51 | 185,661,983.05 | -19.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,308,669.98 | 25,704,101.43 | -94.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.29 | -96.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.29 | -96.55% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.14% | 6.41% | -6.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.22% | 5.68% | -5.90% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,746.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,860,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,351.00 | |
| 所得税影响额 | -551,625.32 | |
| 合计 | 3,375,979.04 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,462 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 刘伯新 | 725,000 | 人民币普通股 |
| 黎小华 | 614,400 | 人民币普通股 |
| 陈林海 | 400,055 | 人民币普通股 |
| 胡小芳 | 290,000 | 人民币普通股 |
| 上海万宇投资中心（有限合伙） | 289,700 | 人民币普通股 |
| 陈玉平 | 222,660 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 212,200 | 人民币普通股 |
| 张滨 | 178,100 | 人民币普通股 |
| 谭坚 | 176,505 | 人民币普通股 |
| 任庆深 | 173,800 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 淄博金城实业股份有限公司 | 47,580,000 | 0 | 0 | 47,580,000 | 首发承诺 | 2014年6月22日 |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 青岛富和投资有限公司 | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 赵鸿富 | 6,888,000 | 0 | 0 | 6,888,000 | 首发承诺 | 2014年6月22日 |
| 张学波 | 3,240,000 | 0 | 0 | 3,240,000 | 首发承诺 | 2014年6月22日 |
| 赵叶青 | 2,160,000 | 0 | 0 | 2,160,000 | 首发承诺 | 2014年6月22日 |
| 郑庚修 | 822,000 | 0 | 0 | 822,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 李家全 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 刘承平 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 郭方水 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 王光政 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 高绪利 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 孙瑞梅 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 朱晓刚 | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 曹晶明 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 唐增湖 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2014年6月22日 |
| 邢长生 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 耿丕新 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 赵 强 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 孙 利 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 陈廷爱 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 邢福鹏 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 侯乐伟 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 王世喜 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 刘书涛 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 李誉军 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 张忠政 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 司志星 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 孟令栋 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 解春章 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 刘先刚 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 董林君 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 司志军 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 苏同松 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 冯 锐 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 王良强 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 庄立民 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 尹明香 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 首发承诺 | 2012年6月22日 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据本报告期末较去年末下降28.82%，主要原因是应收票据到期所致；
2、预收帐款本报告期末较去年末增加 150.33%，主要原因是预收部分客户货款所致；
3、应交税费本报告期末较去年末增加 35.08%，主要原因是本期实现税金所致；
4、专项储备本报告期末较去年末下降 28.49%，主要原因是专项安全支出增加所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入本报告期较去年同期下降19.83%，主要原因是《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物分级管理办法》等“限抗”政策的持续影响，一季度主要产品销量和价格同比下降所致。
2、管理费用本报告期较去年同期增长 39.58%，主要原因是公司职工薪酬、环保费用、折旧费用增加所致；
3、资产减值损失本报告期较去年同期增长 52.55%，主要原因是公司应收帐款增加相应坏帐准备提取增加所致；
4、营业利润本报告期较去年同期下降 109.17%，主要原因是公司主要产品销量减少，产品市场价格持续走低、成本费用增加所致；
5、所得税费用本报告期较去年同期下降 95.67%，主要原因是报告期利润下降影响所得税费用下降所致。
6、基本每股收益报告期较去年同期下降96.55%，主要原因是报告期利润下降影响所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加69.88%，主要原因是借款增加所致；
2、现金及现金等价物净增加额本报告期末较上年同期下降了60.40%，主要原因是货款回收下降所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入14885.06万元，比去年同期下降19.83%；实现营业利润-243.37万元，比去年同期下降109.17%；利润总额为149.39万元，比去年同期下降95.02%；归属于母公司所有者的净利润 130.87万元，比去年同期下降94.91%。报告期内公司利润下降，主要原因如下：
1、继续受《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物分级管理办法》等“限抗”政策的持续影响，下游抗生素终端制剂产品受到较大影响，导致医药中间体市场需求出现减少，一季度主要产品销量和价格出现同比下降。
2、随着国家基本药物招标在各地陆续实施，部分抗生素产品价格倒挂中标，使市场竞争进一步加剧，传导到医药中间体行业，低价恶性竞争的局面没有得到扭转，受此影响公司主要产品价格一季度持续走低，盈利水平出现下降。
3、2012年一季度公司劳动用工成本、固定资产折旧、环保运行费用等因素使生产经营成本和期间费用增加。
4、受上述因素影响，一季度公司主要产品销量下降，产品市场价格持续走低、成本费用增加是导致净利润大幅下降的主要原因。相比之下，公司2011年一季度主要产品销量、产品价格和盈利水平保持平稳。
二、2012年公司年度经营计划执行情况
1、加快产业调整步伐
公司继续致力于企业技术中心和济南大学研究所两个研发平台的建设，加快企业技术中心的升级改造，突出抓好高端医药中间体、特色原料药和生物药品的开发，转变头孢类中间体为主导的产业格局，调整和优化产品结构，推动产业价值链的提升。
报告期公司加快谷胱甘肽批文办理，尽快使其达产达效，同时加快向下游无菌原料药和保健品产业链延伸。
2、提升产品竞争力
围绕促进节能减排、发展循环经济，提升产品市场竞争力的目标，2012年一季度公司继续加快技术创新步伐，加大技改技措力度，积极探索绿色环保新工艺，挖潜降耗，努力降低产品成本，产品的市场竞争力有所提高。
3、加大市场开拓力度
继续实施让利不让市场的原则，坚持维护现有客户与开发新市场并举，巩固和提高现有产品市场占有率。加快谷胱甘肽国际市场的认证及推广，加强氨曲南、索拉菲尼中间体等次新产品市场宣传推广力度。同时进行深入的市场调研，继续完善销售政策和销售人员绩效考核体系，提高营销人员业务能力和工作积极性。
4、完善内部控制
公司成立了内控管理推进小组，旨在建立完善的内部控制体系，并保证其有效运行。内控管理推进小组在公司内部开展了风险控制知识的培训和内控调研，进行了相关业务部门的流程梳理和风险识别，阶段性地制定了内部控制方案。
三、主要风险因素及应对措施
1、行业政策风险
《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》对下游抗生素企业带来深远影响，导致抗生素市场需求量锐减，是公司面临的主要行业政策风险，对公司经营业绩造成严重影响。
应对措施：提升现有产品竞争力的同时，加快产业结构调整、升级，加快高端医药中间体、特色原料药和生物制药的开发，丰富产品种类，培植新的业绩增长点。
2、技术创新滞后的风险
如果公司在技术开发方面投入不足，或创新效果不明显，未能实现与市场需求的紧密衔接，将可能对公司的市场竞争优势地位造成负面影响，同时如果核心技术人才流失，将可能对技术创新产生影响。
应对措施：在进行充分的市场调研和科学的可行性论证基础上，确定技术开发项目，加大技术创新和科技研发的投入，引进和培养专业技术人才，不断优化提升技术人才队伍的知识结构和专业层次，通过待遇吸引、感情投资、事业留人、文化激励等多种方式避免核心技术人才的流失。
3、药品持续降价风险
药品降价主要原因包括政策性降价令和因招标竞争所致的价格下降，如果国家推行药品降价措施的力度不断加大，药品价格不断下滑，市场竞争将不断加剧。
应对措施：强化源头治理，促进循环利用，加快技术创新，深入挖掘产品降本增效的潜力；加强能耗管理，降低消耗和生产成本，提高产品质量和市场竞争力。
4、应收账款风险
随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果出现大量应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。
应对措施：建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强应收账款的内部管理，确定合理的赊销信用期间；依法签订交易合同和还款协议，及时督促对方履行。
四、未来发展展望
1、深入实施产业结构调整战略，加快高端医药中间体、特色原料药和生物药品的开发，推进产业升级，转变发展方式。
2、加大市场开发力度，重点开拓高端医药中间体和特色原料药的国外市场，采取和国外企业合作、技术合作、委托加工等方式来扩大出口业务，加大抗肿瘤和心血管药物中间体的市场推广。
3、积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造，最大限度的挖掘产品在提高质量、降本增效等方面的潜力，提高现有产品的市场竞争力。
4、关注募投项目进展情况，加快项目建设进度，尤其是服务于公司产业调整、转型的募集资金投资项目建设情况，提高项目建设水平，争取使募投项目能尽快实现效益。同时加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。
5、进一步完善公司治理机制，抓好各项制度标准流程的建设，完善内部控制的组织架构，推进规范管理，做好内部风险控制，同时继续完善责任监督与追溯机制，加大责任追究，提高企业执行力。
6、加强品牌文化建设，强化员工队伍管理，创造宽松、包容、人性的员工管理机制和氛围，改善员工的工作、生活环境和福利待遇；加强企业文化建设的系统性、目的性，为公司各项工作的开展创造良好文化氛围。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司全体股东 | 在股票解禁前不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。 | 严格遵守股份锁定的承诺，没有违反承诺的情况发生。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 淄博金城实业股份有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司 | 避免同业竞争和不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易的承诺 | 严格遵守承诺，没有违反承诺的情况发生。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 52,806.80 | 本季度投入募集资金总额 | 181.32 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,346.87 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目 | 否 | 7,900.96 | 7,900.96 | 0.00 | 7,215.92 | 91.33% | 2011年12月01日 | 532.00 | 否 | 否 | ||
| 800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目 | 否 | 7,742.38 | 7,742.38 | 181.32 | 6,130.95 | 79.19% | 2012年12月01日 | 590.00 | 是 | 否 | ||
| 500吨/年呋喃铵盐产业化项目 | 否 | 4,159.42 | 4,159.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 50吨/年7-AVCA产业化项目 | 否 | 6,479.31 | 6,479.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 26,282.07 | 26,282.07 | 181.32 | 13,346.87 | - | - | 1,122.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 多功能综合车间 | 否 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 7,508.00 | 7,508.00 | 0.00 | 5,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 33,790.07 | 33,790.07 | 181.32 | 18,346.87 | - | - | 1,122.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目尚未最后竣工结算，并且部分工程款项尚未支付所致。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目、50 吨/年7-AVCA产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011 年9月6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中4,400.00万元用于归还银行贷款，600.00万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日已执行完毕； 2011年12月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金2,508.00万元，建设多功能综合车间项目，截止期末尚未使用。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目以自筹资金先期投入10,223.44万元，募集资金到位后置换10,223.44万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户管理，实行专款专用。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金严格按规定使用，同时按要求及时进行披露。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
一季度，公司实现营业收入14885.06万元，比去年同期下降19.83%；利润总额为149.39万元，比去年同期下降95.02%；归属于母公司所有者的净利润 130.87万元，比去年同期下降94.91%。预计二季度较一季度有所好转，但由于一季度效益完成不理想，与去年同比，归属于母公司所有者的净利润仍会发生大幅度下降。利润下降其主要原因为：
1、继续受国家行业政策的持续影响，下游抗生素终端制剂产品受到较大影响，导致医药中间体市场需求出现减少，主要产品销量和价格仍可能会出现同比下降。
2、上半年公司劳动用工成本、固定资产折旧、环保运行费用等因素仍可能增加生产经营成本。
3、受上述因素影响，上半年公司主要产品销量和产品市场价格可能会难以有较大改观。相比之下，公司2011年上半年主要产品销量、产品价格和盈利水平保持平稳。因此上半年累计净利润可能发生大幅度降低。
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
山东金城医药化工股份有限公司 董事会
二〇一二年四月二十五日