§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 557,586,594.50 | 543,333,119.86 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 478,135,348.35 | 469,570,473.68 | 1.82% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.33 | 5.23 | 1.91% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,215,433.61 | -20.20% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | -20.00% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 59,893,777.03 | 59,122,637.70 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,196,800.83 | 8,015,223.01 | 2.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0913 | 0.1192 | -23.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0913 | 0.1192 | -23.41% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.73% | 4.94% | -3.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.69% | 4.70% | -3.01% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -3,904.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 246,127.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,000.00 | |
| 所得税影响额 | -39,046.09 | |
| 合计 | 173,176.49 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 2,736 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 庄海红 | 1,769,000 | 人民币普通股 |
| 叶剑 | 1,117,600 | 人民币普通股 |
| 东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 1,114,753 | 人民币普通股 |
| 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 1,077,889 | 人民币普通股 |
| 东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划 | 1,013,381 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 911,805 | 人民币普通股 |
| 东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 650,812 | 人民币普通股 |
| 许友梅 | 523,450 | 人民币普通股 |
| 东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划 | 509,902 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 史佩浩 | 40,131,000 | 0 | 0 | 40,131,000 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 王亦敏 | 9,620,100 | 0 | 0 | 9,620,100 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 唐红军 | 3,591,000 | 0 | 0 | 3,591,000 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 张 伟 | 2,205,000 | 0 | 0 | 2,205,000 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 王亦嘉 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 吴福明 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 吴旺盛 | 1,039,500 | 0 | 0 | 1,039,500 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 王亦宜 | 928,500 | 0 | 0 | 928,500 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 王 勤 | 819,000 | 0 | 0 | 819,000 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 陆晓理 | 699,300 | 0 | 0 | 699,300 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 余兆建 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 陈力强 | 573,300 | 0 | 0 | 573,300 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 蔡 澜 | 491,400 | 0 | 0 | 491,400 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 恽黎明 | 390,600 | 0 | 0 | 390,600 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
| 田国樑 | 258,300 | 0 | 0 | 258,300 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 曹蕴芬 | 258,300 | 0 | 0 | 258,300 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 陈建国 | 258,300 | 0 | 0 | 258,300 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 王晓úS | 201,600 | 0 | 0 | 201,600 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 江 海 | 151,200 | 0 | 0 | 151,200 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 李 凡 | 151,200 | 0 | 0 | 151,200 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 朱云岭 | 151,200 | 0 | 0 | 151,200 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 曹 明 | 151,200 | 0 | 0 | 151,200 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 唐增彬 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 陈志良 | 100,800 | 0 | 0 | 100,800 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 孙利民 | 100,800 | 0 | 0 | 100,800 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 秦宏剑 | 100,800 | 0 | 0 | 100,800 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 吕敏健 | 100,800 | 0 | 0 | 100,800 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 强陆平 | 100,800 | 0 | 0 | 100,800 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 李 勇 | 100,800 | 0 | 0 | 100,800 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 高未耳 | 81,900 | 0 | 0 | 81,900 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 王建荣 | 81,900 | 0 | 0 | 81,900 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 杨振平 | 81,900 | 0 | 0 | 81,900 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 陶世杰 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 季 元 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 吕友洪 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 刘建华 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 冯 俊 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 袁宏文 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 罗元东 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 赵斌 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
| 合计 | 67,236,000 | 0 | 0 | 67,236,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末应收票据较年初增加22.36%，主要系收到银行承兑汇票后尚未贴现及对外背书引起。
（2）本报告期末预付款项较年初增加374.79%，主要系预付多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目设备款。
（3）本报告期末应收利息较年初增加40.38%，主要系银行定期存款的利息增加所致。
（4）本报告期末其他应收款较年初增加99.42%，主要系销售人员借支备用金增加。
（5）本报告期末存货较年初增加10.51%，主要系公司根据市场变化情况适时增加备货所致。
（6）本报告期末在建工程较年初增加33.40%，主要系崇明二期厂房的工程款。
（7）本报告期末递延所得税资产较年初减少11.51%，系存货未实现毛利减少。
（8）本报告期末应付账款较年初增加19.45%，主要系公司加强资金管理、控制付款所致。
（9）本报告期末预收款项较年初增加26.64%，主要系报告期内预收订单定金增加所致。
（10）本报告期末应付职工薪酬较年初增加176,180.06元，主要系本年一季度应付工会经费尚未支付；
（11）本报告期末应交税费较年初减少30.27%，主要系本年一季度支付2011年度第四季度的所得税款项大于2012年度第一季度应交所得税所致。
（12）本报告期末应付利息较年初减少47.37%，系由利息结算时间点引起的差异。
（13）本报告期末外币报表折算差额较年初减少17.09%，系折算汇率变动所致。
（14）本年1-3月营业税金及附加比上年同期增加51.90%，主要系本年1-3月缴纳的增值税较多使得相应的附加税金增加。
（15）本年1-3月销售费用比上年同期增加23.02%，主要系海运费和销售人员工资支出增加所致。
（16）本年1-3月管理费用比上年同期增加20.86%，主要系研发费用和工资支出增加，以及永利研究与发展有限公司上年同期处于经营初期，本年1-3月已初具规模使得管理费用增加所致。
（17）本年1-3月财务费用比上年同期减少263.11%，主要系贷款利息支出的减少以及存款利息收入的增加所致。
（18）本年1-3月资产减值损失比上年同期减少72.76%，主要系本年1-3月末应收账款较年初增长幅度比上年减少所致。
（19）本年1-3月营业外收入比上年同期减少46.71%，主要系本年1-3月收到的政府补助减少所致。
（20）本年1-3月营业外支出比上年同期增加239.04%，主要系本年捐助支出增加所致。
（21）本年1-3月收到的税费返还比上年同期减少38.25%，主要系收到的出口退税减少所致。
（22）本年1-3月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加82.48%，主要系收到的利息增加所致。
（23）本年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加43.03%，主要系支付给员工的工资以及四金等增加所致。
（24）本年1-3月支付的各项税费比去年同期增加63.66%，主要系本年1-3月支付的所得税较多所致。
（25）本年1-3月支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少18.69%，主要系上年1-3月支付了较多的咨询费用。
（26）本年1-3月收到其他与投资活动有关的现金365,000.00元，系上年末作为现金的保证金本年到期解冻。
（27）本年1-3月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少83.38%，主要系银行贷款减少所致。
（28）本年1-3月加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期分别减少3.21%和3.01%，主要系公司股票发行上市，导致净资产大幅度增加所致。
3.2 业务回顾和展望
2012年第一季度，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游需求增长动力不足，公司主营业务收入增长较少，2012年第一季度公司实现营业总收入59,893,777.03元，比去年同期增长1.30%；归属于上市公司股东的净利润为8,196,800.83元，比去年同期增长2.27%。
报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加强国内外市场营销力度，通过启动城市营销计划、努力开拓新的销售网点，以期扩大国内市场份额；同时进一步加大国际市场的自主销售力量，扩大产品出口；公司进一步完善科技创新体系，加大技改投入，提升科技创新能力；加大人才招聘力度，采取有力措施，引进一批优秀研发、管理、营销人才，进一步增强公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前公司股东、董事、监事、高管及实际控制人等 | （四）、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺：“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司（以下三家公司统称“永利带业”）在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的，如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚，或者有关人员向永利带业追索，本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向永利带业追偿，保证永利带业不会因此遭受任何损失。” （五）、关于关联交易的承诺：发行人控股股东史佩浩出具承诺：“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路861号房屋，则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款，续租三年。三年届满后，若永利黄浦愿意继续承租的，本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。” | 截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 29,025.00 | 本季度投入募集资金总额 | 794.31 | ||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,350.86 | ||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||
| 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目 | 否 | 5,710.10 | 5,710.10 | 62.05 | 4,216.41 | 73.84% | 2011年06月30日 | 601.74 | 是 | 否 | |||||||||
| 宽副、高性能输送带生产线（压延）技改项目 | 否 | 8,631.10 | 8,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 技术研发中心项目 | 否 | 2,605.00 | 2,605.00 | 0.00 | 0.49 | 0.02% | 2014年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 区域营销及技术支持服务网络项目 | 否 | 2,059.70 | 2,059.70 | 55.93 | 57.63 | 2.80% | 2013年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 19,005.90 | 19,005.90 | 117.98 | 4,274.53 | - | - | 601.74 | - | - | |||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||
| 研发中心大楼及总部行政办公楼项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目 | 否 | 3,194.11 | 3,194.11 | 676.33 | 676.33 | 21.17% | 2013年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 7,094.11 | 7,094.11 | 676.33 | 2,076.33 | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 合计 | - | 26,100.01 | 26,100.01 | 794.31 | 6,350.86 | - | - | 601.74 | - | - | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||||||||||
| 2、2011年12月22日经公司第一届董事会第二十次会议决议，将募集资金超额部分2,500万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，3,194.11万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，上述议案业经2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 其中多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目已在实施中，预计2013年上半年投入运营。截止2011年12月31日，公司的超募资金已全部规划安排落实。 | |||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||||||||||
| 为采取灵活方式拓展营销网络项目，提高募集资金使用效率，节省营销网络的建设费用，2012年4月6日经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，上述议案尚须经2012年5月6日召开的2011年年度股东大会审议批准。 | |||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||||||||||
| 经立信大华会计师事务所有限责任公司2011年7月14日出具的立信大华核字[2011] 1723号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入2,811.87万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司于2011年8月用募集资金置换先期投入金额2,811.87万元。 | |||||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司发布了2011年度利润分配方案，以公司2011年末股本8,973.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），合计派发现金14,357,760.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以2011年末总股本8,973.60万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增7,178.88万股，转增后公司总股本将增加至16,152.48万股。该利润分配方案尚须经2012年5月6日召开的公司2011年度股东大会审议通过。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
上海永利带业股份有限公司
法定代表人：史佩浩
2012年4月25日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2012-021
上海永利带业股份有限公司
2012年第一季度报告