中国第一重型机械股份公司

  2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吴生富
主管会计工作负责人姓名	朱青山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文斌

公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	34,307,866,402.47	34,170,381,980.22		0.40
所有者权益（或股东权益）(元)	16,738,532,553.62	16,715,058,897.30		0.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5602	2.5566		0.15
项 目	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-570,978,123.60			41.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09			41.78
项 目	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,268,812.53		23,268,812.53	8.17
基本每股收益（元/股）	0.0036		0.0036	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0032		0.0032	3.23
稀释每股收益（元/股）	0.0036		0.0036	9.09
加权平均净资产收益率（%）	0.1391		0.1391	增加0.0082个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.1236		0.1236	减少0.0009个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	45,249.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	335,555.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,719,989.83
所得税影响额	-464,457.15
少数股东权益影响额（税后）	-38,738.57
合 计	2,597,599.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		258,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国华融资产管理公司	191,185,544	人民币普通股	191,185,544
国信证券股份有限公司	52,346,428	人民币普通股	52,346,428
宝钢集团有限公司	47,796,386	人民币普通股	47,796,386
光大证券股份有限公司	18,623,800	人民币普通股	18,623,800
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	14,264,168	人民币普通股	14,264,168
张丽华	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
华夏成长证券投资基金	13,999,972	人民币普通股	13,999,972
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表主要科目

单位：万元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	386,442.40	282,972.73	103,469.67	36.57	主要原因：一是2011年年末公司为增加收益，将暂时闲置的20亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经到期转回货币资金；二是一季度属于子公司生产投料期，支出及生产占用资金加大，导致货币资金净增加10亿。
应收票据	71,385.73	124,384.94	-52,999.21	-42.61	主要原因：一是部分应收票据到期；二是付款加大了承兑汇票的支付力度。
预付账款	161,398.77	133,390.93	28,007.84	21.00	主要是预付材料及总包合同采购款。
其他流动 资产	15,000.00	200,000.00	-185,000.00	-92.50	2011年末公司为增加收益，将暂时闲置的20亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经全部到期转回货币资金，同时将暂时闲置的1.5亿资金，办理了定期存款理财业务。
应交税费	-30,505.10	-8,856.69	-21,648.40	244.43	主要原因：一是一季度属本公司生产经营投料期，投入多产出少导致增值税进项税额增加；二是本季度按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。
应付利息	3,660.40	447.90	3,212.50	717.23	2011年末，公司发行公司债券，按票面利率计提的应计利息。

（2）利润表主要科目

单位：万元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	8,145.45	4,028.02	4,117.43	102.22	根据生产经营需要，2011年下半年公司增加了短期借款并在年末发行了公司债券，使得财务费用同比增加。
营业外收入	318.67	188.62	130.05	68.95	主要原因是：公司本年罚没收入增加。
营业税金及附加	386.98	1,142.70	-755.71	-66.13	因去年同期随流转税计提的税金较多导致。

（3）现金流量表主要项目

单位：万元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	108,770.89	57,583.81	51,187.09	88.89	主要原因：一是应收票据到期结算成现款；二是销售回款略好于去年同期。
收回投资收到的现金	200,000.00		200,000.00		2011年年末公司为增加收益，将暂时闲置的20亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经全部到期转回货币资金。
投资支付的现金	15,000.00		15,000.00		本季度为增加公司收益，将暂时闲置的1.5亿资金，办理了定期存款理财业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,081.92	5,146.30	2,935.62	57.04	根据生产经营需要，2011年下半年公司增加了短期借款并在年末发行了公司债券，导致利息支出同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,923.67	25,355.38	-11,431.70	-45.09%	按公司基建技改投资计划，货币支出减少所致。
偿还债务支付的现金	57,697.61	6,000.00	51,697.61	861.63%	本季度偿还到期银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1）本公司控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司首次公开发行股票时承诺不会，并促使其控股子公司不会：

（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

报告期内，中国第一重型机械集团公司严格履行避免同业竞争的有关事项，不存在违反承诺的情形。中国第一重型机械集团公司及其参股企业不存在对本公司的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务。

2）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，亦不由发行人回购该部分股份。

按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，境内首次公开发行A股并上市后，本公司的国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的18,721.9039万股股票，锁定期为36个月。

报告期内，中国第一重型机械集团公司、全国社保基金理事会严格履行股份锁定承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，无现金分红政策正在执行的情况。

中国第一重型机械股份公司

法定代表人：吴生富

2012年4月24日