§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,302,313,372.26 | 2,305,974,525.93 | -0.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,652,566,134.11 | 1,647,364,175.82 | 0.32% |
| 总股本（股） | 391,560,000.00 | 391,560,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.22 | 4.21 | 0.24% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 356,689,561.06 | 413,895,324.61 | -13.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,116,815.03 | 67,732,609.99 | -92.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,640,070.13 | -50,697,430.65 | 188.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | -0.19 | 157.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.17 | -94.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.17 | -94.12% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31% | 3.89% | -3.58% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.28% | 3.90% | -3.62% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 627,750.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 303,333.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,754.83 | |
| 所得税影响额 | -220,676.21 | |
| 少数股东权益影响额 | -190,190.00 | |
| 合计 | 559,971.95 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,495 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 烟台泰和新材集团有限公司 | 151,957,866 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,300,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 4,208,942 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3,993,047 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 3,604,081 | 人民币普通股 | |
| 杭宝年 | 3,368,496 | 人民币普通股 | |
| 孙洋 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 2,969,652 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 2,399,521 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,376,125 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末余额比期初余额增加了170.06%，主要原因是本期加大市场开拓力度，氨纶销量增加，当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。
2、工程物资期末余额比期初余额减少99.66%，主要原因是随着工程进度的推进，工程物资领用增加。
3、短期借款期末余额比期初余额减少75.34%，主要原因是本期偿还短期借款。
4、预收款项期末余额比期初余额增加93.33%，主要原因是部分差异化产品需求增加，预收货款增加。
5、应交税费期末余额比期初余额减少5202.25%，主要是因为当期增值税进项税留抵额增加。
6、营业税金及附加期末余额比期初余额减少78.08%，主要是因为当期应交增值税减少，相应的税金及附加减少。
7、财务费用同比增加90.39%，主要是本期利息收入减少。
8、资产减值损失减少62.63%，主要原因是当期补提的坏账准备减少。
9、营业利润下降94.55%，主要原因为氨纶产品价格较去年同期大幅下降。
10、所得税下降89.29%，主要原因为氨纶盈利空间大幅下降，实现税金减少。
11、净利润和少数股东损益分别下降94.57%和121.10%，主要原因为受国内外经济环境影响，氨纶市场供大于求，产品价格大幅下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 烟台泰和新材集团有限公司 | 在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。 | 得到了有效履行 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 副总经理于李强先生 原董事朱敏英女士 | 公司副总经理于李强先生承诺：（1）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%；（2）本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；（3）本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 公司原董事朱敏英女士承诺：本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 得到了有效履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 董事陈殿欣女士、宫强先生、原董事辛宏先生 | 公司董事陈殿欣女士、宫强先生、原董事辛宏先生承诺：本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 得到了有效履行 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 80.00% | ～～ | 95.00% |
| 公司预计，2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降80-95%。 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 118,737,285.89 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 氨纶价格同比下降，成本同比上升。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司胡彧 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司阳宜洋 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司胡珏 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司徐程惠 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公司于洋 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司刘曦 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司欧阳凡 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司董良泓 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司刘彬 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司倪晓曼 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司王喆 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司宋争林 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业全球基金管理有限公司朱璘 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 光大保德信基金管理有限公司陈南荣 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司陆建巍 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司范鹏伟 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司李人望 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 建信基金管理公司黄哲 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰柏瑞基金管理有限公司王潇岸 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司梁博 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月09日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司郑屹 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月09日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 新理益集团有限公司宋华峰 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司高峥 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司尹回 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | JF资产管理有限公司梁碧娴（Lilian Leung） | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | JF资产管理有限公司Jacob Kim | 行业及经营现状 |
| 2012年02月17日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司赵晓东 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月17日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司张琼刚 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月22日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中投证券梁皓 | 行业及经营现状 |
| 2012年03月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券股份有限公司张延明 | 行业及经营现状 |
| 2012年03月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中国民族证券有限责任公司于娃丽 | 行业及经营现状 |
| 2012年03月16日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司程振江 | 行业及经营现状 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
烟台泰和新材料股份有限公司
董事长：孙茂健
二○一二年四月二十四日
烟台泰和新材料股份有限公司
证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2012-010
2012年第一季度报告