§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 630,284,530.09 | 608,784,749.99 | 3.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 374,550,140.36 | 374,712,201.70 | -0.04% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.13 | 7.14 | -0.14% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,637,778.83 | 57.25% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.64 | 56.10% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 41,936,403.43 | 31,612,157.62 | 32.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,784,025.25 | 3,811,202.46 | 25.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0911 | 0.0733 | 24.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0911 | 0.0733 | 24.28% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 1.06% | 0.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.09% | 0.87% | 0.22% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -409.98 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 681,590.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 140,775.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,609.82 | |
| 所得税影响额 | -92,935.55 | |
| 合计 | 667,410.71 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,423 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,193,448 | 人民币普通股 |
| 厦门三微创业投资有限公司 | 1,216,348 | 人民币普通股 |
| 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 797,040 | 人民币普通股 |
| 深圳市金立创新投资有限公司 | 605,917 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 435,999 | 人民币普通股 |
| 西安长云投资管理有限合伙企业 | 153,700 | 人民币普通股 |
| 马军梅 | 120,000 | 人民币普通股 |
| 杨小莲 | 115,999 | 人民币普通股 |
| 邱云华 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 李明睿 | 91,902 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 罗红花 | 13,821,380 | 0 | 0 | 13,821,380 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
| 罗章生 | 5,388,452 | 0 | 0 | 5,388,452 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
| 丘国强 | 8,362,878 | 0 | 0 | 8,362,878 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
| 王荣聪 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘爽 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 蔡伟龙 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 康述旻 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 母志远 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 黄闽龙 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 高戈 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 李鹏 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈为珠 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 钟亮红 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈旺珠 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 周大棚 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 林宝兴 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 朱良杰 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 谈中国 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 彭南京 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 郑萍萍 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 郑锦森 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 袁新红 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 吴立腾 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 李俊希 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 何力军 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘颖 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘小斌 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 刘辉 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 李春华 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 乐世平 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈福勤 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 徐俊勇 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 董战胜 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 陈家福 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 股权激励 | 2012年7月20日 |
| 合计 | 28,068,710 | 0 | 0 | 28,068,710 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额较年初增加128.37%，主要为客户采用银行承兑汇票付款增加所致。
2、预付帐款余额较年初减少22.84%，主要是部分预付款的设备在本期提货，相应的预付款降低所致。
3、应收利息余额较年初减少89.43%，主要是定期存款到期不再续存，存款余额降低相应的应收利息减少。
4、其他应收款余额较年初增加126.61%,主要是投标项目增加，相应的投标保证金增加所致。
5、固定资产余额较年初增加132.6%，主要是幕投项目部分项目验收结转固定资产所致。
6、在建工程余额较年初减少61.5%，主要是幕投项目部分项目结转固定资产所致。
7、短期借款余额较年初增加37.61%，主要是本期原材料采购量增加导致流动资金需求增加，因此公司适度增加了银行贷款。
8、交易性金融负债余额较年初减少78.09%，主要是由于汇率上升，相应的公司远期外汇买卖合约确认的交易性金融负债减少。
9、应付帐款余额较年初减少41.54%，主要是去年11月、12月采购原材料开出的信用证在本期到期付款所致。
10、应付职工薪酬余额比年初减少69.92%，主要是计提的上年年终奖金在本期发放所致。
11、应交税费余额较年初减少82.94%，主要是本期进口设备增值税进项税额增加所致。
12、营业收入较上年同期增加32.7%，主要是公司营销网络的不断完善，销售收入保持持续的增长。
13、营业税金及附加较上年同期增加273.2%，主要是同期实缴增值税增加所致。
14、财务费用余额较上年同期增加289.8%，主要是短期借款余额增加，相应的利息增加所致。
15、资产减值损失较上年同期减少2003.0%，主要是同期应收帐款回款增加所致。
16、投资收益余额比上年同期减少77.5%，主要是幕集资金余额变少，相应的定期存款利息减少所致。
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.3%，主要是本期原材料采购和职工薪酬等现金支出大幅增加所致。
18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加138.7%，主要是本期收回上期投资活动支出所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.3%，主要是本期银行短期借款增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
2012年第一季度，公司继续持续专注于主营业务的发展，保持主营产品在火力发电行业的领先地位，深入开拓水泥、垃圾焚烧等行业市场领域的销售业务，并取得了不错的成效。
2012年第一季度，公司营业收入实现41,936,403.43元，比上年同期增长32.7%；实现净利润4,784,025.25元，比上年同期增25.5%。
2、未来发展规划
公司将借着节能减排、低碳环保产业作为国家战略性新兴产业之首的契机，充分利用已有的技术优势、市场优势和管理优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司竞争力；在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧行业市场，力争在未来几年保持较高的增长速度；继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展；继续保持以质量和绩效为管理导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队；加快募投项目的实施并尽快转化成市场效益。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 罗红花、丘国强、罗章生、深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司 | 1、股份锁定承诺；2、避免同业竞争承诺；3、实际控制人、持股5%以上股东减少、避免关联交易的承诺。 | 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 25,555.88 | 本季度投入募集资金总额 | -487.24 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,359.50 | 已累计投入募集资金总额 | 21,305.27 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.88% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 是 | 9,451.54 | 15,455.18 | 891.22 | 14,333.67 | 92.74% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 技术中心建设项目 | 是 | 1,997.14 | 2,353.00 | 112.76 | 1,776.29 | 75.49% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 11,448.68 | 17,808.18 | 1,003.98 | 16,109.96 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | 2010年06月17日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 暂时性补充流动资金 | 否 | 1,700.00 | 1,700.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年08月26日 | 10.50 | 是 | 否 | ||
| 营销网络建设 | 否 | 2,235.00 | 2,235.00 | 8.78 | 1,395.31 | 62.43% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 对外投资 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 100.00% | 2011年01月30日 | -38.72 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 7,735.00 | 7,735.00 | -1,491.22 | 5,195.31 | - | - | -28.22 | - | - | ||
| 合计 | - | 19,183.68 | 25,543.18 | -487.24 | 21,305.27 | - | - | -28.22 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。 2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司已于2012年2月15日前将1700万暂时补充流动资金全部归还。尚未使用的1,712.70万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 二、相关程序 上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2011年8月26日，主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至报告期已将1,700万归还至募集资金专用户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的1,712.70万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知华泰联合证券，存单不得质押。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年2月27日，公司第一届董事会第二十五次会议通过《2011年度利润分配预案》，公司拟以2011年末总股本5249.6万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），以资本公积金每10股转增8股。
2012年3月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，截止报告期末尚未执行。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
厦门三维丝环保股份有限公司
董事长：___________
罗祥波
二零一二年四月二十四日
厦门三维丝环保股份有限公司
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2012-007
2012年第一季度报告