证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-010
广东东方锆业科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈潮钿、主管会计工作负责人姚澄光及会计机构负责人(会计主管人员)洪钿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,532,923,672.75 | 2,228,833,986.53 | 13.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,494,751,695.07 | 1,479,574,327.45 | 1.03% |
| 总股本（股） | 206,982,000.00 | 206,982,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.22 | 7.15 | 0.98% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 109,073,383.22 | 118,618,547.35 | -8.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,022,182.82 | 20,285,990.54 | -40.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,144,050.13 | 46,543,227.25 | -97.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | 0.26 | -96.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.11 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.81% | 3.32% | -2.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.47% | 3.26% | -2.79% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,980,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,754.94 | |
| 合计 | 4,995,754.94 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,853 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 王木红 | 17,856,606 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,381,878 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 6,146,297 | 人民币普通股 |
| 陈潮钿 | 5,125,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 5,011,540 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－建苏723 | 4,830,000 | 人民币普通股 |
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号 | 4,830,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,625,103 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,999,675 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－非凡结构化4号 | 2,859,228 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少45,399,177.12元，主要是由于去年同期各项产品价格处于上升空间，销售政策有所调整，产品大部分为款到发货，今年大部分产品销售客户有一定账期。 4、报告期基本每股收益及稀释每股收益比去年同期下降45.45%，主要是由于同期公司净利润比去年同期下降40.74%及去年公司完成定向增发股本增加2,727万股。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 陈潮钿、张清永、陈明、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司 | 1、陈潮钿先生承诺：自公司2011年非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行陈潮钿先生新增2,730,000股股份自本次上市之日起锁定36个月，锁定期满后可全部上市流通。本次发行新增股东张清永、陈明、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司，自本次上市之日起锁定12个月，锁定期满后可全部上市流通。2、陈潮钿先生承诺：自公司2009年非公开发行股票在证券交易所上市之日起，陈潮钿先生新增股份自本次上市之日起锁定36个月，锁定期满后可全部上市流通。 | 报告期内，上述股东均严格履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -30.00% | ～～ | 10.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 58,700,309.35 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、澳洲控股子公司铭瑞锆业有限公司未正式投产，管理费用及其它费用较大，资产设备折旧摊销等原因导致公司业绩收入受影响；2、公司目前因项目建设用地储备多，所产生的折旧摊销多导致公司业绩收入受影响；3、公司产品中二氧化锆、电熔锆及复合氧化锆的出口受国内出口审批许可影响，导致出口数量减少营业收入受到一定程度的影响。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月01日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券研究发展部郭小姐 | 了解公司近期生产经营情况、所处行业景气情况以及未来的发展规划等。 |
| 2012年02月03日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 平安证券乔小姐 | 了解公司业务情况。 |
| 2012年03月02日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 泰达宏利吴先生 | 了解公司近期生产经营情况、所处行业景气情况以及未来的发展规划等。 |
| 2012年03月02日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券周先生 | 公司产品的产能、产量、市场以及发展前景。 |
| 2012年03月12日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 上海奇益投资吴小姐 | 了解公司业务情况。 |
| 2012年03月13日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 中融国际信托祁先生 | 公司产品的产能、产量、市场以及发展前景。 |
| 2012年03月15日 | 汕头 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金、广发基金、宏源证券 | 公司产品的产能、产量、市场以及发展前景。 |
| 2012年03月22日 | 汕头 | 电话沟通 | 机构 | 申银万国陈小姐 | 公司产品的产能、产量、市场以及发展前景。 |
| 2012年03月23日 | 汕头 | 电话沟通 | 个人 | 徐先生 | 了解公司业务情况。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人签名：
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-009
广东东方锆业科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年4月20日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年4月25日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于《2012年第一季度季度报告》的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于《加强公司财务部门工作》的议案；
公司在2011年第一季度报告中预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）比上年同期增长50%-80%，而2011年7月27日披露的半年度报告显示公司2011年1-6月净利润比上年同期增长184.77%，二者差异较大；公司2011年年度报告中公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比公司2011年业绩快报数据相差13.53%，主要因为公司财务部门对外披露的预测报表中对会计师审计调整的部分折旧和资产减值损失等事项已做调整，但对澳洲子公司、澳洲控股子公司部分财务数据计提会计科目跟统计方式与会计准则存在差异。
公司对公司财务部门关于2011年度财务统计的相关问题高度重视，组织相关财务人员进行认真学习、讨论和分析，将相关的问题向全公司和股东进行通报。同时，公司成立了以董事长为组长的整改领导小组，组织公司财务部门对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规以及公司内部控制制度的规定，开展全面自查、梳理，深刻反思，对公司财务内控工作进行认真整改。本着严格自律、对投资者负责的态度，公司制订具体整改措施并着手抓好落实。2012年4月25日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《加强公司财务部门工作》，整改情况如下：
公司按照《企业会计准则》规定，依据经济业务的实质进行会计核算，并相应严格调整相关会计科目，及时汇总相关财务信息。公司将进一步加强相关业务人员《企业会计准则》的学习培训，严格执行相关法律法规和公司财务管理制度，从严把好业务关口，规范会计核算和财务管理；积极引进、招聘专业财务管理人员，加强公司财务部门的人员力量。
同时公司对董事会秘书、公司财务负责人、分子公司财务主管人员等相关人员进行内部处罚。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日