证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2012-024
上海姚记扑克股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 939,692,390.80 | 888,500,031.10 | 5.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 786,572,517.86 | 756,785,351.44 | 3.94% |
| 总股本（股） | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.41 | 8.09 | 3.96% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 198,809,832.13 | 151,378,799.21 | 31.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,787,166.42 | 20,441,556.55 | 45.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,010,910.42 | 78,923,403.99 | -22.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.65 | 1.13 | -42.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 | 10.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 | 10.34% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.86% | 7.26% | -3.40% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.32% | 6.39% | -3.07% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -96,257.22 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,662,999.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,060.00 | |
| 所得税影响额 | -1,381,420.51 | |
| 合计 | 4,144,261.53 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,213 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 何宇 | 488,500 | 人民币普通股 |
| 刘长鸿 | 344,368 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－紫石超越证券投资集合资金信托计划 | 340,000 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 | 304,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司-益丰行蓝海中国集合信托 | 290,078 | 人民币普通股 |
| 刘爱娟 | 254,812 | 人民币普通股 |
| 陈家烨 | 243,910 | 人民币普通股 |
| 王健华 | 240,856 | 人民币普通股 |
| 周一平 | 231,600 | 人民币普通股 |
| 陈国平 | 212,949 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：报告期末应收票据金额6,100,000.00元，与期初710,273.65元相比，增加5,389,726.35元，上升758.82%；主要原因为：报告期销售回笼款项银行承兑汇票比例增加。
2、预付账款：报告期末预付账款9,544,695.03元，与期初3,838,345.66元相比，增加5,706,349.37元，上升148.67%；主要原因是：预付购买设备款增加所致。
3、应收利息：报告期末应收利息4,150,715.07元，与期初2,878,126.03元相比，增加1,272,589.04元，上升44.22%；主要原因是：募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款，报告期计提应收利息。
4、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产622,489.46元，与期初1,229,426.37元相比，减少606,936.91元，下降49.37%；主要原因是：上年末应付职工薪酬本期发放，以及报告期末坏账准备较期初减少，使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。
5、短期借款：报告期末短期借款0元,与期初10,000,000.00元相比，减少10,000,000.00元，下降100.00%；主要原因是：上年末银行贷款到期已归还，报告期内流动资金较为充足，银行借款到期后未再续贷所致。
6、应付票据：报告期末应付票据55,000,000.00元，与期初17,000,000.00元相比，增加38,000,000.00元，上升223.53%；主要原因是：由于报告期内增加了纸张采购量，货款支付增加银行承兑汇票结算所致。
7、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬1,026,159.39元，与期初5,352,912.52元相比，减少4,326,753.13元，下降80.83%；主要原因是：上年末应发职工工资在报告期末发放完毕所致。
8、应付利息：报告期末应付利息0元，与期初20,044.44元相比，减少20,044.44元，下降100%；主要原因为：期初应付利息为短期借款计提的利息，报告期末短期借款已全部归还，故无需计提应付利息。
9、营业收入：报告期营业收入198,809,832.13元，与上年同期151,378,799.21元相比，增加47,431,032.92，上升31.33%；主要原因为：报告期内，公司通过提升品牌形象、提高产品质量、加强了市场开拓力度，使得营业收入保持良好的增长态势。10、营业成本：报告期营业成本155,924,228.57元，与上年同期119,649,225.55元相比，增加36,275,003.02元，上升30.32%；主要原因为：扑克牌销售量增加导致主营业务成本增加。
11、营业税金及附加：报告期营业税金及附加发生额970,218.03元，与上年同期414,381.44相比，增加555,836.59，上升134.14%；主要原因是：报告期缴纳增值税增加所致。
12、销售费用：报告期销售费用发生额3,476,586.80元，与上年同期1,224,964.87元相比，增加2,251,621.93元，上升183.81%；
主要原因为：报告期公司为进一步提高品牌知名度，增加广告宣传费投入所致；
13、财务费用：报告期财务费用发生额-2,189,376.80元，与上年同期1,288,909.41元相比，减少3,478,286.21元，下降269.86%；
主要原因：报告期内银行借款已全部归还，相应减少了利息费用，同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致；
14、资产减值损失：报告期资产减值损失发生额175,015.01元，与上年同期-433,478.80元相比，增加608,493.81元，上升140.37%；主要原因为：报告期计提坏账准备增加所致。
15、营业外收入：报告期营业外收入5,713,112.04元，与上年同期3,383,235.00元相比，增加2,329,877.04元，上升68.87%；主要原因为：报告期收到政府补助增加所致。
16、营业外支出：报告期营业外支出187,430.00元，与上年同期120,335.70元相比，增加67,094.30元，上升55.76%；主要原因为：报告期出售固定资产净损失增加所致。
17、所得税费用：报告期所得税费用9,938,818.03元，与上年同期7,152,845.74元相比，增加2,785,972.29元，上升38.95%；主要原因：报告期内营业收入和营业外收入增加，财务费用减少使利润总额增加，导致所得税费用增加。
18、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额-10,067,422.22元，与上年同期-44,713,956.82元相比，增加34,646,534.60元，上升77.48%；主要原因是：上年同期分配股利以及归还股东借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东 | 发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让”。实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽为避免未来可能的同业竞争，出具的《避免同业竞争的承诺》。 | 报告期内，承诺人严格遵守上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 50.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 37,675,173.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受我国宏观经济状况的影响，扑克牌行业的市场呈平稳增长态势，公司经营业绩继续保持20%-50%的增长，预期公司业务仍将维持稳定增长态势。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月08日 | 上海太平洋大饭店 | 实地调研 | 其他 | 中国证券报、21世纪经济报道、第一财经日报、东方早报、投资者报、证券日报、新浪财经、东方财富网 | 1、公司与北京联众合作的相关事宜2、公司与91 Limited的合作的相关事宜3、公司近期生产经营情况及未来预计。公司未提供任何资料。 |
| 2012年03月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、国金证券、海通证券、申银万国证券、招商证券、上投摩根基金、交银基金、兴业基金、天丰证券、尚 | 1、公司与北京联众合作的相关事宜；2、公司与91 Limited的合作的相关事宜；3、公司近期生产经营情况及未来预计。公司未提供任何资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
上海姚记扑克股份有限公司董事会
法定代表人：姚文琛
二0一二年四月二十四日