上海物资贸易股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长贺涛、副董事长吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 财务总监李伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部经理童桂珍 |
公司负责人董事长贺涛、副董事长吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,377,859,162.32 | 9,028,465,839.45 | 37.1 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,683,937,396.94 | 1,670,296,902.05 | 0.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.395 | 3.368 | 0.82 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,172,591.18 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.79 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,888,091.72 | 15,888,091.72 | -41.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 0.032 | -41.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.031 | 0.031 | -42.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 0.032 | -41.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.95 | 0.95 | 减少0.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.95 | 0.95 | 减少0.76个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 79,333.56 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 409,938.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,239.63 |
| 所得税影响额 | -134,127.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,626.51 |
| 合计 | 396,757.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,451（其中A股33,021户，B股16,430户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 196,028,688 | 人民币普通股 |
| 张本岗 | 3,316,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,533,710 | 人民币普通股 |
| 徐一洪 | 1,406,975 | 人民币普通股 |
| 陈天明 | 1,203,603 | 境内上市外资股 |
| 杭州九硕实业有限公司 | 1,113,300 | 人民币普通股 |
| 王艳 | 1,098,598 | 境内上市外资股 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 1,098,075 | 人民币普通股 |
| 张祖强 | 1,055,766 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 640,050 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 比期初增减率 | 主要原因 |
| 一 | 资产负债权益项目 | |||||
| 1 | 应收账款 | 616,930,994.97 | 394,918,543.96 | 222,012,451.01 | 56.22% | 主要系销售后尚未到结算期所带来的增加所致 |
| 2 | 预付款项 | 3,885,054,747.95 | 1,794,205,219.28 | 2,090,849,528.67 | 116.53% | 预付订货及尚未结算的货款 |
| 3 | 存货 | 4,445,221,015.40 | 3,413,405,470.56 | 1,031,815,544.84 | 30.23% | 主要系新设控股公司及金属贸易库存增加所致 |
| 4 | 其他流动 资产 | 1,027,311.72 | 7,401,463.93 | -6,374,152.21 | -86.12% | 主要系现金流量套期期末公允价值变动所致 |
| 5 | 应付账款 | 1,483,246,894.81 | 864,697,417.77 | 618,549,477.04 | 71.53% | 在结算期内应支付供应商的货款 |
| 6 | 预收款项 | 2,976,639,637.18 | 868,011,305.20 | 2,108,628,331.98 | 242.93% | 预收货款及尚未结算的货款 |
| 7 | 应交税费 | -222,309,034.45 | -106,461,925.70 | -115,847,108.75 | 108.82% | 主要系存货增加所致 |
| 8 | 其他非流动负债 | 23,150,000.00 | 14,150,000.00 | 9,000,000.00 | 63.60% | 主要系明星路仓库技术改造收到的政府补贴 |
| 9 | 少数股东 权益 | 188,877,264.68 | 134,384,927.32 | 54,492,337.36 | 40.55% | 主要系新设控股公司所致 |
| 二 | 利润表项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增减额 | 同比增减率 | |
| 1 | 财务费用 | 53,673,567.91 | 31,418,405.84 | 22,255,162.07 | 70.83% | 主要系业务量上升贷款规模增加及利率同比上升所致 |
| 2 | 资产减值 损失 | -97,277.98 | -2,657,548.82 | 2,560,270.84 | -96.34% | 本季度计提减值价值回升同比减少所致 |
| 3 | 营业外支出 | 15,591.69 | 168,640.49 | -153,048.80 | -90.75% | 本季度处置资产同比减少所致 |
| 4 | 少数股东 损益 | 5,492,337.36 | 2,958,276.33 | 2,534,061.03 | 85.66% | 因控股公司利润增加引起少数股东损益增加所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策的执行情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2012年4月24日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2012－010
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月24日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
一、 审议通过了公司2012年第一季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了关于上海森大木业有限公司（公司控股75%）与上海森联木业
发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案；
鉴于上海森联木业发展有限公司为公司控股股东百联集团有限公司所属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易交易构成公司的关联交易。与上述交易有关的关联董事回避表决。
（一）关联方介绍
1、上海森大木业有限公司
住所：上海市沪南公路8587号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：韩英
注册资本：870万美金
经营范围：生产装饰胶合板、地板等。
截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额32489.79万元人民币，负债总
额17493.64万元人民币，净资产14996.15万元人民币；2011年度营业收入20325.79万元人民币，净利润546.51万元人民币。
2、上海森联木业发展有限公司
住所：浦三路518号A406室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谭存阳
注册资本： 7000万元人民币
经营范围：木材、木制品贸易。
截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额41333.74万元人民币，负债总
额31419.83万元人民币，净资产9913.91万元人民币；2011年度营业收入157809.65万元人民币，净利润1088.69万元人民币。
（二）房地产租赁合同主要内容
1、合同双方当事人：
出租方（甲方）：上海森大木业有限公司
承租方（乙方）：上海森联木业发展有限公司
2、租赁物：上海市浦东新区沪南公路8587 号，建筑面积 约22,000平方米（不含公用面积分摊）。
3、租赁期限：租赁期共36个月。自 2012 年1月1日起至2014年12 月31日止。
4、乙方应付的租金、押金及支付方式
（1）租金：月租金为66,910元人民币。
租金按季支付，每季前拾天内乙方向甲方支付下季租金。
（2）租赁押金人民币200,730元人民币。
（3）乙方应于本合同签订之日起 3 天内将约定的租赁押金支付给甲方，甲方
提供合法收据。租赁押金于本合同终止/解除后，完成退房清场且租金、物业管理费、水、电、燃气、通讯等全部应付费用结清后3天内由甲方无息返还乙方。
5、房地产租赁合同签署日期：2012年4月25日。
（三）独立董事意见
本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合理，关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
（四）关联交易的目的以及对本公司的影响
上述关联交易基于双方长期的友好合作以及对场所的充分利用，不存在租赁风险，对公司经营不构成重大影响。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
同意3名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2012－011
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十一次会议
决议公告
公司第六届监事会第十一次会议于2012年4月24日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
会议审议了公司2012年第一季度报告及摘要，认为：
1、2012年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了公司六届董事会第十一次会议关于上海森大木业有限公司（公司控股75%）与上海森联木业发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2012年4月26日